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北讯退(002359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,864.97 | 217,275.40 | 144,927.94 | 43,556.56 | |
收到的税费返还 | 565.52 | 565.52 | 407.87 | 378.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,005.01 | 21,895.47 | 9,565.13 | 7,474.65 | |
经营活动现金流入小计 | 264,435.50 | 239,736.39 | 154,900.94 | 51,409.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,919.25 | 109,754.96 | 70,774.55 | 37,646.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,743.26 | 9,158.13 | 6,122.00 | 3,201.05 | |
支付的各项税费 | 13,437.56 | 12,435.59 | 11,132.55 | 6,475.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,769.17 | 25,312.42 | 15,022.88 | 4,021.14 | |
经营活动现金流出小计 | 183,869.24 | 156,661.09 | 103,051.98 | 51,344.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,566.26 | 83,075.30 | 51,848.96 | 64.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.05 | 50.05 | 23.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 50.05 | 50.05 | 23.16 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370,288.15 | 351,691.24 | 292,387.84 | 125,362.32 | |
投资所支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,360.00 | 15,360.00 | 14,360.00 | 14,360.00 | |
投资活动现金流出小计 | 421,153.15 | 402,551.24 | 342,247.84 | 175,222.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -421,103.09 | -402,501.19 | -342,224.69 | -175,222.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 239,399.24 | 221,399.24 | 148,764.24 | 107,670.11 | |
发行债券收到的现金 | 199,370.00 | 199,370.00 | 145,781.25 | 69,760.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,846.41 | 149,575.56 | 118,571.40 | 99,004.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 599,615.65 | 570,344.79 | 413,116.89 | 276,434.97 | |
偿还债务支付的现金 | 151,304.37 | 141,911.54 | 54,596.10 | 35,587.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,769.35 | 16,592.43 | 13,413.31 | 6,368.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,877.27 | 136,142.49 | 98,013.39 | 62,222.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 304,950.99 | 294,646.46 | 166,022.81 | 104,178.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,664.66 | 275,698.33 | 247,094.08 | 172,256.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.83 | -17.33 | -34.19 | -18.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,900.00 | -43,744.88 | -43,315.84 | -2,919.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,069.75 | 48,069.75 | 48,069.75 | 48,069.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,169.74 | 4,324.86 | 4,753.91 | 45,150.17 | |
附注 | |||||
净利润 | -110,727.10 | -- | 26,099.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 3,610.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 19,225.75 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 102.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2,478.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -19.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -45.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 12,809.50 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -10.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,957.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 5,793.05 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -1,808.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -104,989.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 90,670.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -110.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 80,566.26 | -- | 51,848.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 4,753.91 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 48,069.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,900.00 | -- | -43,315.84 | -- |
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