| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,250.30 | 52,885.96 | 36,452.34 | 17,100.95 |
| 收到的税费返还 | 366.04 | 284.62 | 284.62 | 200.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,332.79 | 7,178.07 | 4,069.56 | 1,747.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,949.12 | 60,348.64 | 40,806.52 | 19,049.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,272.32 | 39,272.04 | 24,941.91 | 13,915.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,880.90 | 6,940.13 | 4,614.15 | 2,239.02 |
| 支付的各项税费 | 4,123.08 | 2,716.82 | 1,274.45 | 564.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,097.28 | 17,779.74 | 9,198.13 | 2,270.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,373.59 | 66,708.73 | 40,028.64 | 18,989.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575.54 | -6,360.09 | 777.88 | 59.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,272.76 | 884.22 | 729.33 | 183.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.19 | 135.28 | 135.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,542.95 | 1,019.50 | 864.61 | 183.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,542.95 | -1,019.50 | -864.61 | -183.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,676.83 | 17,676.83 | 17,676.83 | 1,476.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,776.83 | 19,676.83 | 17,676.83 | 1,476.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,900.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,215.90 | 947.03 | 644.67 | 308.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,251.39 | 12.71 | 12.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,367.30 | 18,659.75 | 18,357.38 | 1,808.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,409.53 | 1,017.08 | -680.56 | -331.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.19 | 38.94 | 38.19 | -20.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,530.31 | -6,323.57 | -729.10 | -475.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,264.25 | 8,264.25 | 8,264.25 | 8,264.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,794.56 | 1,940.68 | 7,535.14 | 7,788.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,844.15 | -- | 2,276.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,072.22 | -- | 354.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,126.15 | -- | 2,070.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 246.48 | -- | 123.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | 5.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.67 | -- | 3.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,446.28 | -- | 680.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,728.27 | -- | 2.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,190.05 | -- | -2,269.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,763.99 | -- | -6,677.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 40,146.93 | -- | 4,203.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 48.76 | -- | 4.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 575.54 | -- | 777.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,794.56 | -- | 7,535.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,264.25 | -- | 8,264.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,530.31 | -- | -729.10 | -- |
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