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北讯退(002359) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,634.31 | 29,075.62 | 221,180.15 | 23,597.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,551.83 | -- | 92,904.36 | -- | |
应收票据 | 3,403.77 | 1,209.07 | 2,277.98 | 2,125.71 | |
应收账款 | 87,148.06 | 104,971.85 | 90,626.37 | 60,081.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,136.33 | 11,268.30 | 8,821.33 | 3,245.44 | |
其他应收款(合计) | 17,137.85 | -- | 6,382.17 | -- | |
应收利息 | 104.44 | 105.30 | 266.90 | 74.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,033.40 | 12,357.97 | 6,115.27 | 3,043.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,615.59 | 23,085.12 | 25,120.12 | 25,693.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 2.50 | 5.00 | 7.50 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,103.22 | 11,380.05 | 2,666.00 | 935.33 | |
流动资产合计 | 238,179.12 | 193,455.77 | 357,079.12 | 118,804.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,003.76 | 3,030.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 299,268.03 | -- | 101,316.37 | -- | |
在建工程 | 55,159.14 | 52,377.55 | 90,996.89 | 183.64 | |
工程物资 | 244,108.89 | 29,913.28 | 10,319.48 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 308,804.90 | -- | 192,015.02 | -- | |
固定资产净额 | 308,804.90 | 265,848.89 | 192,015.02 | 42,237.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,355.56 | 8,554.24 | 8,604.10 | 8,441.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 243,321.57 | 243,321.26 | 243,321.26 | -- | |
长期待摊费用 | 15,877.35 | 12,983.50 | 9,213.19 | -- | |
递延所得税资产 | 443.42 | 497.30 | 376.36 | 2,289.54 | |
其他非流动资产 | 129,250.14 | 252,101.71 | 72,761.14 | 1,400.72 | |
非流动资产合计 | 1,022,324.73 | 868,627.72 | 627,607.44 | 54,552.76 | |
资产总计 | 1,260,503.85 | 1,062,083.49 | 984,686.56 | 173,357.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 137,957.65 | 129,382.65 | 47,700.00 | 33,200.00 | |
交易性金融负债 | 3,061.72 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 76,091.39 | -- | 52,381.05 | -- | |
应付票据 | 29,579.76 | 4,354.48 | 8,629.06 | 15,553.97 | |
应付账款 | 46,511.62 | 48,489.61 | 43,751.99 | 17,698.08 | |
预收款项 | 5,520.09 | 13,515.52 | 4,758.63 | 1,607.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,003.23 | 841.89 | 854.66 | 953.62 | |
应交税费 | 6,435.12 | 5,227.39 | 6,631.41 | 1,063.65 | |
其他应付款(合计) | 100,800.54 | -- | 112,349.90 | -- | |
应付利息 | 571.49 | 459.34 | 1,165.87 | 49.90 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 100,229.05 | 99,609.40 | 111,184.03 | 13,427.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 79,502.05 | 29,171.96 | 30,322.91 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 410,371.79 | 331,052.24 | 254,998.55 | 83,554.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 115,166.28 | 26,309.56 | 69,894.70 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 119,834.00 | -- | 66,250.28 | -- | |
长期应付款 | 119,834.00 | 97,927.95 | 66,250.28 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,364.39 | 2,418.01 | 1,960.59 | -- | |
长期递延收益 | 2,931.04 | 2,131.57 | 2,103.44 | 1,027.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 241,295.71 | 128,787.09 | 140,209.00 | 1,027.67 | |
负债合计 | 651,667.50 | 459,839.32 | 395,207.55 | 84,582.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,719.18 | 108,719.18 | 63,952.46 | 41,680.00 | |
资本公积 | 475,903.35 | 475,903.36 | 520,670.08 | 45,576.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 344.42 | 779.65 | 229.35 | -- | |
专项储备 | 153.86 | 141.86 | 137.88 | 127.31 | |
盈余公积 | 2,260.54 | 2,260.54 | 2,260.54 | 2,260.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,455.01 | 14,465.61 | 2,243.78 | -854.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 608,836.36 | 602,270.20 | 589,494.09 | 88,789.85 | |
少数股东权益 | -- | -26.03 | -15.08 | -14.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 608,836.36 | 602,244.17 | 589,479.01 | 88,774.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,260,503.85 | 1,062,083.49 | 984,686.56 | 173,357.23 |
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