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| 北讯退(002359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,929.61 | 13,930.87 | 12,163.72 | 12,762.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,198.10 | 399.00 | 585.96 | 402.71 | |
| 应收账款 | 24,664.49 | 27,434.42 | 25,248.54 | 19,280.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,914.35 | 3,371.55 | 4,896.20 | 4,810.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 962.12 | 1,179.57 | 1,261.19 | 695.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,570.68 | 22,268.38 | 14,190.99 | 15,884.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,239.34 | 68,583.80 | 58,346.60 | 53,835.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,783.75 | 4,728.65 | 4,741.80 | 4,789.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 80.77 | 10,078.10 | 8,815.19 | 7,661.96 | |
| 工程物资 | 1.21 | 39.70 | 355.11 | 88.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,805.56 | 29,879.59 | 30,334.25 | 29,664.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,989.33 | 9,043.18 | 6,813.08 | 6,858.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 729.73 | 548.53 | 416.22 | 198.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,390.35 | 54,317.75 | 51,475.65 | 49,261.39 | |
| 资产总计 | 135,629.69 | 122,901.55 | 109,822.25 | 103,096.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,702.50 | 15,632.12 | 13,000.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,584.53 | 5,869.77 | 1,351.31 | 4,522.11 | |
| 应付账款 | 18,131.44 | 17,879.96 | 12,346.95 | 8,874.49 | |
| 预收款项 | 1,417.41 | 983.72 | 414.98 | 851.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 573.17 | 475.93 | 597.59 | 595.75 | |
| 应交税费 | -1,904.67 | -- | -1,820.06 | -2,345.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 451.85 | 372.16 | 363.46 | 308.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,956.23 | 38,966.47 | 26,254.24 | 20,307.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 15.79 | 23.68 | 31.58 | |
| 非流动负债合计 | 16,600.00 | 16,615.79 | 16,623.68 | 16,631.58 | |
| 负债合计 | 67,556.23 | 55,582.26 | 42,877.92 | 36,939.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |
| 资本公积 | 36,017.78 | 36,017.78 | 36,017.78 | 36,017.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,993.09 | 1,634.83 | 1,634.83 | 1,634.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,676.65 | 13,316.69 | 12,941.72 | 12,155.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,037.52 | 67,319.30 | 66,944.32 | 66,157.63 | |
| 少数股东权益 | 35.93 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,073.46 | 67,319.30 | 66,944.32 | 66,157.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,629.69 | 122,901.55 | 109,822.25 | 103,096.77 | |
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