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中锐股份(002374) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,040.40 | 31,858.41 | 40,820.51 | 38,031.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 229.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 61,917.90 | -- | 44,279.96 | -- | |
应收票据 | 586.92 | 474.09 | 765.04 | 804.86 | |
应收账款 | 61,330.98 | 38,192.36 | 43,514.91 | 38,850.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,768.41 | 1,530.81 | 2,006.29 | 1,034.60 | |
其他应收款(合计) | 18,746.63 | -- | 18,714.14 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,746.63 | 23,672.17 | 18,714.14 | 22,599.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,269.50 | 127,045.84 | 75,799.53 | 101,847.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 16.42 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 711.08 | 412.65 | 828.09 | 791.67 | |
流动资产合计 | 274,470.34 | 223,196.31 | 182,458.48 | 204,200.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,205.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 129,243.02 | 91,746.14 | 126,362.96 | 80,648.93 | |
长期股权投资 | 455.32 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 355.04 | 362.34 | 364.74 | 369.02 | |
在建工程(合计) | 2,899.48 | -- | 675.24 | -- | |
在建工程 | 2,899.48 | 842.35 | 675.24 | 618.44 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,912.58 | -- | 70,260.87 | -- | |
固定资产净额 | 71,912.58 | 69,739.13 | 70,260.87 | 72,256.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,473.41 | 10,522.03 | 10,583.65 | 10,655.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,627.86 | 29,627.86 | 29,627.86 | 29,627.86 | |
长期待摊费用 | 68.17 | 82.42 | 67.02 | 75.17 | |
递延所得税资产 | 3,558.83 | 3,292.27 | 3,331.39 | 2,783.80 | |
其他非流动资产 | 3,275.19 | 3,690.73 | 2,230.39 | 2,803.39 | |
非流动资产合计 | 253,573.89 | 211,610.26 | 245,209.13 | 201,043.94 | |
资产总计 | 528,044.23 | 434,806.56 | 427,667.62 | 405,244.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,200.00 | 99,500.00 | 85,700.00 | 81,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,914.21 | -- | 84,173.41 | -- | |
应付票据 | 9,130.00 | 15,400.00 | 23,420.00 | 27,090.00 | |
应付账款 | 73,784.21 | 60,680.39 | 60,753.41 | 53,802.48 | |
预收款项 | 1,312.73 | 1,459.11 | 1,316.21 | 1,162.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,885.45 | 1,114.31 | 925.81 | 844.05 | |
应交税费 | 7,111.87 | 5,295.02 | 5,801.66 | 5,885.27 | |
其他应付款(合计) | 1,692.17 | -- | 1,037.92 | -- | |
应付利息 | 143.40 | 4.22 | 23.00 | 40.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,548.77 | 1,023.07 | 1,014.92 | 847.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,170.43 | 1,847.88 | 1,806.70 | 1,766.43 | |
其他流动负债 | 223.44 | 223.44 | 223.44 | 223.44 | |
流动负债合计 | 202,510.31 | 186,547.43 | 180,985.14 | 173,062.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 258.00 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,738.13 | -- | 15,638.41 | -- | |
长期应付款 | 6,738.13 | 13,758.23 | 15,638.41 | 2,966.97 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,769.77 | 1,829.12 | 1,883.81 | 1,938.51 | |
其他非流动负债 | 2,150.24 | 377.95 | 377.95 | 377.95 | |
非流动负债合计 | 10,916.14 | 16,523.29 | 18,458.17 | 5,841.43 | |
负债合计 | 213,426.45 | 203,070.72 | 199,443.31 | 178,903.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,742.75 | 77,357.11 | 77,357.11 | 35,162.32 | |
资本公积 | 180,633.96 | 114,409.19 | 114,409.19 | 156,603.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,183.63 | 35,774.03 | 32,268.11 | 30,694.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 312,082.40 | 229,062.38 | 225,556.46 | 223,982.94 | |
少数股东权益 | 2,535.38 | 2,673.46 | 2,667.84 | 2,358.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 314,617.78 | 231,735.84 | 228,224.30 | 226,341.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,044.23 | 434,806.56 | 427,667.62 | 405,244.75 |
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