中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,660.3177,831.3663,818.4780,286.2852,203.00
收到的税费返还28.8910.517.06651.28711.44
收到的其他与经营活动有关的现金21,748.1319,413.4833,787.8227,706.9734,799.41
经营活动现金流入小计115,437.3397,255.3697,613.34108,644.5387,713.85
购买商品、接受劳务支付的现金60,151.8345,427.4535,969.9658,185.9837,803.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,198.468,426.964,594.5815,067.6610,577.07
支付的各项税费3,303.762,369.841,026.163,195.592,696.19
支付的其他与经营活动有关的现金21,732.5421,499.2936,763.2328,802.1136,493.31
经营活动现金流出小计98,386.5977,723.5478,353.93105,251.3487,569.88
经营活动产生的现金流量净额17,050.7419,531.8119,259.413,393.19143.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,503.007,503.007,503.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.5512.557.7944.368.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,983.471,783.47883.472,500.002,000.00
投资活动现金流入小计9,504.029,299.028,394.262,544.362,008.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,082.071,342.49928.473,021.721,390.06
投资所支付的现金6,932.106,932.106,932.10--1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金490.00490.00490.00----
投资活动现金流出小计10,504.178,764.598,350.573,021.721,391.06
投资活动产生的现金流量净额-1,000.15534.4343.69-477.36617.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------47,154.5647,154.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,290.1338,390.1329,967.6089,755.3672,455.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,242.6021,286.604,200.0079,342.6931,727.68
筹资活动现金流入小计75,532.7359,676.7334,167.60216,252.61151,337.60
偿还债务支付的现金61,795.7644,725.7629,072.20107,216.9083,362.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,996.454,639.752,269.6013,640.728,110.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.148.14--400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,625.1818,004.498,658.54105,562.0627,234.72
筹资活动现金流出小计91,417.3967,370.0140,000.33226,419.68118,707.79
筹资活动产生的现金流量净额-15,884.65-7,693.27-5,832.73-10,167.0732,629.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.78-16.35-6.96--2.10
五、现金及现金等价物净增加额149.1512,356.6213,463.41-7,251.2433,393.81
加:期初现金及现金等价物余额20,905.2920,905.2920,905.2928,156.5328,156.53
六、期末现金及现金等价物余额21,054.4433,261.9134,368.6920,905.2961,550.34
附注
净利润--1,342.14---18,121.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---771.18--10,635.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,479.99--8,161.86--
无形资产摊销--202.47--296.81--
长期待摊费用摊销--458.35--969.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37--13.83--
固定资产报废损失--0.05--16.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,917.83--14,234.78--
投资损失--0.75--2,387.92--
递延所得税资产减少--433.78---506.60--
递延所得税负债增加---13.80--328.48--
存货的减少--25,328.45---2,642.81--
经营性应收项目的减少--27,918.91--2,617.93--
经营性应付项目的增加---44,765.54---14,999.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,531.81--3,393.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,261.91--20,905.29--
现金的期初余额--20,905.29--28,156.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,356.62---7,251.24--
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