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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,860.57 | 93,660.31 | 77,831.36 | 63,818.47 | |
| 收到的税费返还 | 25.73 | 28.89 | 10.51 | 7.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,694.07 | 21,748.13 | 19,413.48 | 33,787.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,580.37 | 115,437.33 | 97,255.36 | 97,613.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,133.63 | 60,151.83 | 45,427.45 | 35,969.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,749.84 | 13,198.46 | 8,426.96 | 4,594.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,633.73 | 3,303.76 | 2,369.84 | 1,026.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,725.74 | 21,732.54 | 21,499.29 | 36,763.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,242.94 | 98,386.59 | 77,723.54 | 78,353.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,337.43 | 17,050.74 | 19,531.81 | 19,259.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,503.00 | 7,503.00 | 7,503.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.20 | 17.55 | 12.55 | 7.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,603.00 | 1,983.47 | 1,783.47 | 883.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,974.25 | 9,504.02 | 9,299.02 | 8,394.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,184.40 | 3,082.07 | 1,342.49 | 928.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,932.10 | 6,932.10 | 6,932.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,707.55 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,891.95 | 10,504.17 | 8,764.59 | 8,350.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917.70 | -1,000.15 | 534.43 | 43.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,589.13 | 53,290.13 | 38,390.13 | 29,967.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,386.60 | 22,242.60 | 21,286.60 | 4,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,975.73 | 75,532.73 | 59,676.73 | 34,167.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,638.00 | 61,795.76 | 44,725.76 | 29,072.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,284.00 | 7,996.45 | 4,639.75 | 2,269.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.17 | 8.14 | 8.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,834.30 | 21,625.18 | 18,004.49 | 8,658.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,756.30 | 91,417.39 | 67,370.01 | 40,000.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,780.57 | -15,884.65 | -7,693.27 | -5,832.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.26 | -16.78 | -16.35 | -6.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,402.10 | 149.15 | 12,356.62 | 13,463.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,905.29 | 20,905.29 | 20,905.29 | 20,905.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,503.18 | 21,054.44 | 33,261.91 | 34,368.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,175.87 | -- | 1,342.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,156.66 | -- | -771.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,164.49 | -- | 3,479.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.56 | -- | 202.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,325.39 | -- | 458.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.40 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.52 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,576.33 | -- | 5,917.83 | -- | |
| 投资损失 | 248.25 | -- | 0.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,516.04 | -- | 433.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,074.57 | -- | -13.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,231.10 | -- | 25,328.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,092.35 | -- | 27,918.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,652.17 | -- | -44,765.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,337.43 | -- | 19,531.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,503.18 | -- | 33,261.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,905.29 | -- | 20,905.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,402.10 | -- | 12,356.62 | -- | |
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