丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,203.0037,875.2918,153.66
收到的税费返还711.44659.21543.09
收到的其他与经营活动有关的现金34,799.413,215.48638.94
经营活动现金流入小计87,713.8541,749.9819,335.69
购买商品、接受劳务支付的现金37,803.3026,412.0819,037.54
支付给职工以及为职工支付的现金10,577.077,109.903,643.63
支付的各项税费2,696.191,895.80795.63
支付的其他与经营活动有关的现金36,493.314,655.661,718.12
经营活动现金流出小计87,569.8840,073.4425,194.92
经营活动产生的现金流量净额143.971,676.54-5,859.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.986.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00----
投资活动现金流入小计2,008.986.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,390.06573.73459.26
投资所支付的现金1.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计1,391.06573.73459.26
投资活动产生的现金流量净额617.93-567.71-459.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,154.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金72,455.3635,555.3626,655.36
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金31,727.6819,582.689,782.68
筹资活动现金流入小计151,337.6055,138.0436,438.04
偿还债务支付的现金83,362.6642,962.6629,333.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,110.415,514.512,412.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金27,234.7214,782.816,236.70
筹资活动现金流出小计118,707.7963,259.9737,982.10
筹资活动产生的现金流量净额32,629.81-8,121.93-1,544.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.102.68--
五、现金及现金等价物净增加额33,393.81-7,010.42-7,862.54
加:期初现金及现金等价物余额28,156.5328,156.5328,156.53
六、期末现金及现金等价物余额61,550.3421,146.1020,293.99
附注
净利润---2,086.22--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---309.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,681.48--
无形资产摊销--148.51--
长期待摊费用摊销--464.65--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.38--
固定资产报废损失--15.45--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--6,524.21--
投资损失---13.38--
递延所得税资产减少---148.67--
递延所得税负债增加---13.80--
存货的减少--5,045.51--
经营性应收项目的减少---7,660.38--
经营性应付项目的增加---4,970.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--1,676.54--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--21,146.10--
现金的期初余额--28,156.53--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---7,010.42--
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