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中锐股份(002374) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,286.28 | 52,203.00 | 37,875.29 | 18,153.66 | |
收到的税费返还 | 651.28 | 711.44 | 659.21 | 543.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,706.97 | 34,799.41 | 3,215.48 | 638.94 | |
经营活动现金流入小计 | 108,644.53 | 87,713.85 | 41,749.98 | 19,335.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,185.98 | 37,803.30 | 26,412.08 | 19,037.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,067.66 | 10,577.07 | 7,109.90 | 3,643.63 | |
支付的各项税费 | 3,195.59 | 2,696.19 | 1,895.80 | 795.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,802.11 | 36,493.31 | 4,655.66 | 1,718.12 | |
经营活动现金流出小计 | 105,251.34 | 87,569.88 | 40,073.44 | 25,194.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,393.19 | 143.97 | 1,676.54 | -5,859.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.36 | 8.98 | 6.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,544.36 | 2,008.98 | 6.02 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,021.72 | 1,390.06 | 573.73 | 459.26 | |
投资所支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,021.72 | 1,391.06 | 573.73 | 459.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -477.36 | 617.93 | -567.71 | -459.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,154.56 | 47,154.56 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,755.36 | 72,455.36 | 35,555.36 | 26,655.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,342.69 | 31,727.68 | 19,582.68 | 9,782.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 216,252.61 | 151,337.60 | 55,138.04 | 36,438.04 | |
偿还债务支付的现金 | 107,216.90 | 83,362.66 | 42,962.66 | 29,333.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,640.72 | 8,110.41 | 5,514.51 | 2,412.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,562.06 | 27,234.72 | 14,782.81 | 6,236.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 226,419.68 | 118,707.79 | 63,259.97 | 37,982.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,167.07 | 32,629.81 | -8,121.93 | -1,544.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.10 | 2.68 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,251.24 | 33,393.81 | -7,010.42 | -7,862.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,156.53 | 28,156.53 | 28,156.53 | 28,156.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,905.29 | 61,550.34 | 21,146.10 | 20,293.99 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,121.15 | -- | -2,086.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,635.28 | -- | -309.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,161.86 | -- | 4,681.48 | -- | |
无形资产摊销 | 296.81 | -- | 148.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 969.65 | -- | 464.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.83 | -- | -1.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.92 | -- | 15.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,234.78 | -- | 6,524.21 | -- | |
投资损失 | 2,387.92 | -- | -13.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -506.60 | -- | -148.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 328.48 | -- | -13.80 | -- | |
存货的减少 | -2,642.81 | -- | 5,045.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,617.93 | -- | -7,660.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,999.71 | -- | -4,970.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,393.19 | -- | 1,676.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,905.29 | -- | 21,146.10 | -- | |
现金的期初余额 | 28,156.53 | -- | 28,156.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,251.24 | -- | -7,010.42 | -- |
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