丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,466.6041,716.3429,166.4613,796.02
收到的税费返还1,480.051,104.29751.36136.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,743.03916.69585.60270.12
经营活动现金流入小计83,689.6843,737.3130,503.4314,202.16
购买商品、接受劳务支付的现金53,651.4024,985.4116,851.497,023.82
支付给职工以及为职工支付的现金12,447.398,944.546,080.553,161.26
支付的各项税费3,574.442,840.772,202.251,099.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,217.253,608.872,317.131,026.40
经营活动现金流出小计73,890.4940,379.5927,451.4212,311.07
经营活动产生的现金流量净额9,799.193,357.723,052.011,891.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2533.177.501.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,412.00412.00----
投资活动现金流入小计1,452.96445.177.501.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,808.908,427.036,446.112,899.70
投资所支付的现金150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,817.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,776.718,427.036,446.112,899.70
投资活动产生的现金流量净额-32,323.75-7,981.86-6,438.61-2,898.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,752.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,628.7921,428.7911,128.795,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,381.0721,428.7911,128.795,000.00
偿还债务支付的现金34,178.7922,828.7911,200.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,220.662,357.671,888.50517.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润192.39------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,399.4525,186.4713,088.506,517.27
筹资活动产生的现金流量净额19,981.61-3,757.67-1,959.70-1,517.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.1640.4848.41-1.71
五、现金及现金等价物净增加额-2,490.79-8,341.33-5,297.89-2,526.54
加:期初现金及现金等价物余额17,077.3617,282.8917,077.3617,282.89
六、期末现金及现金等价物余额14,586.578,941.5611,779.4714,756.35
附注
净利润3,508.21--1,760.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备368.42---11.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,133.95--2,878.97--
无形资产摊销72.76--35.14--
长期待摊费用摊销7.95--0.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.27---31.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,957.69--869.60--
投资损失-12.71------
递延所得税资产减少-315.11---185.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-295.51---955.86--
经营性应收项目的减少87.87--896.29--
经营性应付项目的增加-1,765.60---2,204.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,799.19--3,052.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,586.57--11,779.47--
现金的期初余额17,077.36--17,077.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,490.79---5,297.89--
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