丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,802.3181,239.0649,515.5326,921.60
收到的税费返还723.85549.84473.06255.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,045.3272,274.3522,615.125,681.54
经营活动现金流入小计122,571.49154,063.2572,603.7132,858.68
购买商品、接受劳务支付的现金133,639.1793,891.1063,541.5734,259.79
支付给职工以及为职工支付的现金15,336.6711,056.907,402.594,095.99
支付的各项税费8,234.875,729.513,841.511,821.59
支付的其他与经营活动有关的现金17,817.5798,581.8631,090.319,594.48
经营活动现金流出小计175,028.28209,259.38105,875.9849,771.85
经营活动产生的现金流量净额-52,456.80-55,196.13-33,272.27-16,913.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.41105.3284.9255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金773.30------
投资活动现金流入小计1,133.71105.3284.9255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,396.736,904.074,609.991,035.38
投资所支付的现金266.00266.00190.00190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,823.07------
投资活动现金流出小计25,485.807,170.074,799.991,225.38
投资活动产生的现金流量净额-24,352.09-7,064.75-4,715.07-1,170.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,939.02111,339.0265,139.0227,950.00
发行债券收到的现金25,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金34,280.0011,981.08----
筹资活动现金流入小计192,219.02123,320.1165,139.0227,950.00
偿还债务支付的现金106,058.0079,800.0042,800.0015,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,758.667,534.135,665.351,388.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金12,180.875,064.463,753.301,220.12
筹资活动现金流出小计126,997.5392,398.5952,218.6517,908.41
筹资活动产生的现金流量净额65,221.4930,921.5112,920.3710,041.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.97-34.32-18.84-16.86
五、现金及现金等价物净增加额-11,737.36-31,373.68-25,085.81-8,058.80
加:期初现金及现金等价物余额75,832.3175,832.3175,832.3175,832.31
六、期末现金及现金等价物余额64,094.9444,458.6350,746.5067,773.50
附注
净利润9,250.93--6,229.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,023.00--434.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,448.74--3,944.28--
无形资产摊销252.69--129.72--
长期待摊费用摊销37.59--22.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.62--25.27--
固定资产报废损失140.75------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,348.50--3,585.96--
投资损失145.15--114.71--
递延所得税资产减少-1,830.86---455.95--
递延所得税负债增加414.95------
存货的减少-28,343.13---29,074.09--
经营性应收项目的减少-67,204.24---15,825.38--
经营性应付项目的增加14,843.51---2,403.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-52,456.80---33,272.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,094.94--50,746.50--
现金的期初余额75,832.31--75,832.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,737.36---25,085.81--
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