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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,802.31 | 81,239.06 | 49,515.53 | 26,921.60 | |
| 收到的税费返还 | 723.85 | 549.84 | 473.06 | 255.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.32 | 72,274.35 | 22,615.12 | 5,681.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,571.49 | 154,063.25 | 72,603.71 | 32,858.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,639.17 | 93,891.10 | 63,541.57 | 34,259.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.67 | 11,056.90 | 7,402.59 | 4,095.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,234.87 | 5,729.51 | 3,841.51 | 1,821.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,817.57 | 98,581.86 | 31,090.31 | 9,594.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,028.28 | 209,259.38 | 105,875.98 | 49,771.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,456.80 | -55,196.13 | -33,272.27 | -16,913.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.41 | 105.32 | 84.92 | 55.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 773.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,133.71 | 105.32 | 84.92 | 55.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,396.73 | 6,904.07 | 4,609.99 | 1,035.38 | |
| 投资所支付的现金 | 266.00 | 266.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,823.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,485.80 | 7,170.07 | 4,799.99 | 1,225.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,352.09 | -7,064.75 | -4,715.07 | -1,170.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,939.02 | 111,339.02 | 65,139.02 | 27,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,280.00 | 11,981.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,219.02 | 123,320.11 | 65,139.02 | 27,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,058.00 | 79,800.00 | 42,800.00 | 15,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,758.66 | 7,534.13 | 5,665.35 | 1,388.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,180.87 | 5,064.46 | 3,753.30 | 1,220.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,997.53 | 92,398.59 | 52,218.65 | 17,908.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,221.49 | 30,921.51 | 12,920.37 | 10,041.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.97 | -34.32 | -18.84 | -16.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,737.36 | -31,373.68 | -25,085.81 | -8,058.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,832.31 | 75,832.31 | 75,832.31 | 75,832.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,094.94 | 44,458.63 | 50,746.50 | 67,773.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,250.93 | -- | 6,229.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,023.00 | -- | 434.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,448.74 | -- | 3,944.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.69 | -- | 129.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.59 | -- | 22.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.62 | -- | 25.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,348.50 | -- | 3,585.96 | -- | |
| 投资损失 | 145.15 | -- | 114.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,830.86 | -- | -455.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 414.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,343.13 | -- | -29,074.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,204.24 | -- | -15,825.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,843.51 | -- | -2,403.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,456.80 | -- | -33,272.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,094.94 | -- | 50,746.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,832.31 | -- | 75,832.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,737.36 | -- | -25,085.81 | -- | |
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