丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,919.6352,114.0137,104.5526,585.23
收到的税费返还1,220.86694.16588.5075.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,085.5343,211.4026,990.16328.58
经营活动现金流入小计85,226.0296,019.5764,683.2026,988.88
购买商品、接受劳务支付的现金75,991.9150,218.1331,135.3020,350.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,369.2010,529.217,149.644,020.25
支付的各项税费6,046.474,915.163,568.891,499.44
支付的其他与经营活动有关的现金17,305.0353,489.5029,416.561,247.13
经营活动现金流出小计113,712.61119,152.0071,270.3927,117.11
经营活动产生的现金流量净额-28,486.59-23,132.43-6,587.19-128.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,450.002,450.00----
取得投资收益所收到的现金153.07150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1830.5817.246.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额408.15408.15-91.85--
收到的其他与投资活动有关的现金440.31346.00----
投资活动现金流入小计3,460.703,384.7375.396.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,761.663,891.222,641.202,203.82
投资所支付的现金5,712.115,413.145,413.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,973.14
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,473.769,304.368,054.345,176.97
投资活动产生的现金流量净额-8,013.06-5,919.64-7,978.95-5,170.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金87,210.0073,200.0036,000.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,500.007,226.04----
筹资活动现金流入小计99,910.0080,426.0436,000.007,500.00
偿还债务支付的现金52,300.0039,106.8222,800.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,754.962,487.881,558.28678.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润126.67------
支付其他与筹资活动有关的现金8,461.110.500.50--
筹资活动现金流出小计64,516.0741,595.2024,358.784,978.44
筹资活动产生的现金流量净额35,393.9338,830.8411,641.222,521.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响346.34-26.32-53.48-91.71
五、现金及现金等价物净增加额-759.389,752.46-2,978.40-2,868.84
加:期初现金及现金等价物余额14,586.5714,586.5714,586.5714,586.57
六、期末现金及现金等价物余额13,827.1924,339.0311,608.1711,717.73
附注
净利润12,341.25--5,190.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,060.93--1,256.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,241.47--3,586.55--
无形资产摊销132.14--34.53--
长期待摊费用摊销11.99--6.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.48---0.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-43.32------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,562.69--1,211.61--
投资损失-676.47---439.98--
递延所得税资产减少-1,368.87---456.54--
递延所得税负债增加10.83------
存货的减少-20,570.43---4,797.68--
经营性应收项目的减少-65,278.04---6,575.23--
经营性应付项目的增加34,068.75---5,602.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-28,486.59---6,587.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,827.19--11,608.17--
现金的期初余额14,586.57--14,586.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-759.38---2,978.40--
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