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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,919.63 | 52,114.01 | 37,104.55 | 26,585.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,220.86 | 694.16 | 588.50 | 75.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.53 | 43,211.40 | 26,990.16 | 328.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,226.02 | 96,019.57 | 64,683.20 | 26,988.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,991.91 | 50,218.13 | 31,135.30 | 20,350.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,369.20 | 10,529.21 | 7,149.64 | 4,020.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,046.47 | 4,915.16 | 3,568.89 | 1,499.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,305.03 | 53,489.50 | 29,416.56 | 1,247.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,712.61 | 119,152.00 | 71,270.39 | 27,117.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,486.59 | -23,132.43 | -6,587.19 | -128.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.07 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.18 | 30.58 | 17.24 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 408.15 | 408.15 | -91.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.31 | 346.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,460.70 | 3,384.73 | 75.39 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,761.66 | 3,891.22 | 2,641.20 | 2,203.82 | |
| 投资所支付的现金 | 5,712.11 | 5,413.14 | 5,413.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,973.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,473.76 | 9,304.36 | 8,054.34 | 5,176.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,013.06 | -5,919.64 | -7,978.95 | -5,170.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,210.00 | 73,200.00 | 36,000.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 7,226.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,910.00 | 80,426.04 | 36,000.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,300.00 | 39,106.83 | 22,800.00 | 4,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,754.96 | 2,487.88 | 1,558.28 | 678.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,461.11 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,516.07 | 41,595.20 | 24,358.78 | 4,978.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,393.93 | 38,830.84 | 11,641.22 | 2,521.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.34 | -26.32 | -53.48 | -91.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -759.38 | 9,752.46 | -2,978.40 | -2,868.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,586.57 | 14,586.57 | 14,586.57 | 14,586.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,827.19 | 24,339.03 | 11,608.17 | 11,717.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,341.25 | -- | 5,190.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,060.93 | -- | 1,256.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,241.47 | -- | 3,586.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.14 | -- | 34.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.99 | -- | 6.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.48 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,562.69 | -- | 1,211.61 | -- | |
| 投资损失 | -676.47 | -- | -439.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,368.87 | -- | -456.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,570.43 | -- | -4,797.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,278.04 | -- | -6,575.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,068.75 | -- | -5,602.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,486.59 | -- | -6,587.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,827.19 | -- | 11,608.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,586.57 | -- | 14,586.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -759.38 | -- | -2,978.40 | -- | |
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