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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,713.45 | 70,112.94 | 48,906.85 | 24,674.23 | |
| 收到的税费返还 | 399.65 | 275.65 | 196.26 | 80.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,528.58 | 29,503.13 | 23,210.70 | 15,146.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,641.68 | 99,891.72 | 72,313.82 | 39,901.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,874.71 | 55,744.52 | 35,537.80 | 23,304.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,956.59 | 12,014.35 | 8,064.37 | 4,248.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,640.98 | 4,491.37 | 3,459.46 | 1,485.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,366.87 | 25,146.47 | 27,852.13 | 13,915.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,839.15 | 97,396.71 | 74,913.76 | 42,953.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,802.53 | 2,495.00 | -2,599.94 | -3,051.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.55 | 129.05 | 118.97 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 856.55 | 129.05 | 118.97 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.53 | 2,396.18 | 1,414.09 | 754.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,368.53 | 2,506.18 | 1,414.09 | 754.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.98 | -2,377.13 | -1,295.12 | -752.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,985.65 | 1,985.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,985.65 | 1,985.65 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,463.71 | 113,975.80 | 76,195.80 | 35,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,325.00 | 64,410.00 | 44,510.00 | 21,925.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,774.36 | 180,371.45 | 120,705.80 | 57,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,522.57 | 94,234.54 | 50,434.81 | 31,600.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,123.86 | 7,790.27 | 6,130.02 | 2,115.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.60 | 25.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,233.18 | 65,417.14 | 44,708.00 | 20,659.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,879.61 | 167,441.94 | 101,272.83 | 54,375.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,894.75 | 12,929.51 | 19,432.97 | 2,849.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 45.35 | 28.01 | -39.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,185.31 | 13,092.73 | 15,565.92 | -993.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,971.22 | 8,971.22 | 8,971.22 | 8,971.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,156.53 | 22,063.95 | 24,537.14 | 7,977.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,736.11 | -- | 4,847.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -252.18 | -- | -5,626.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,252.55 | -- | 4,350.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.36 | -- | 132.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 697.58 | -- | 243.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.83 | -- | -134.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.03 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,374.46 | -- | 7,086.80 | -- | |
| 投资损失 | -12.89 | -- | 10.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.27 | -- | 885.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.60 | -- | -105.80 | -- | |
| 存货的减少 | 25,067.88 | -- | 2,700.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,157.93 | -- | -8,898.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,292.26 | -- | -8,092.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,802.53 | -- | -2,599.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,156.53 | -- | 24,537.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,971.22 | -- | 8,971.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,185.31 | -- | 15,565.92 | -- | |
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