丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,713.4570,112.9448,906.8524,674.23
收到的税费返还399.65275.65196.2680.86
收到的其他与经营活动有关的现金29,528.5829,503.1323,210.7015,146.78
经营活动现金流入小计136,641.6899,891.7272,313.8239,901.87
购买商品、接受劳务支付的现金73,874.7155,744.5235,537.8023,304.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,956.5912,014.358,064.374,248.50
支付的各项税费5,640.984,491.373,459.461,485.31
支付的其他与经营活动有关的现金24,366.8725,146.4727,852.1313,915.42
经营活动现金流出小计120,839.1597,396.7174,913.7642,953.50
经营活动产生的现金流量净额15,802.532,495.00-2,599.94-3,051.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.55129.05118.972.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金550.00------
投资活动现金流入小计856.55129.05118.972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,368.532,396.181,414.09754.70
投资所支付的现金--110.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,368.532,506.181,414.09754.70
投资活动产生的现金流量净额-1,511.98-2,377.13-1,295.12-752.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,985.651,985.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,985.651,985.65----
取得借款收到的现金149,463.71113,975.8076,195.8035,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,325.0064,410.0044,510.0021,925.00
筹资活动现金流入小计199,774.36180,371.45120,705.8057,225.00
偿还债务支付的现金107,522.5794,234.5450,434.8131,600.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,123.867,790.276,130.022,115.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润141.6025.80----
支付其他与筹资活动有关的现金77,233.1865,417.1444,708.0020,659.40
筹资活动现金流出小计194,879.61167,441.94101,272.8354,375.54
筹资活动产生的现金流量净额4,894.7512,929.5119,432.972,849.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--45.3528.01-39.71
五、现金及现金等价物净增加额19,185.3113,092.7315,565.92-993.98
加:期初现金及现金等价物余额8,971.228,971.228,971.228,971.22
六、期末现金及现金等价物余额28,156.5322,063.9524,537.147,977.24
附注
净利润3,736.11--4,847.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-252.18---5,626.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,252.55--4,350.46--
无形资产摊销281.36--132.15--
长期待摊费用摊销697.58--243.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-203.83---134.54--
固定资产报废损失122.03--0.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,374.46--7,086.80--
投资损失-12.89--10.28--
递延所得税资产减少-367.27--885.66--
递延所得税负债增加-27.60---105.80--
存货的减少25,067.88--2,700.40--
经营性应收项目的减少-41,157.93---8,898.62--
经营性应付项目的增加7,292.26---8,092.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,802.53---2,599.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,156.53--24,537.14--
现金的期初余额8,971.22--8,971.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,185.31--15,565.92--
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