丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,102.8772,001.2441,652.3521,689.82
收到的税费返还895.46638.81246.9768.33
收到的其他与经营活动有关的现金24,644.8848,818.3434,611.0624,910.72
经营活动现金流入小计143,643.20121,458.3976,510.3846,668.87
购买商品、接受劳务支付的现金134,748.0292,660.5062,702.6238,888.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,193.0511,609.068,091.144,482.85
支付的各项税费6,523.156,264.384,420.562,288.35
支付的其他与经营活动有关的现金24,722.4458,695.9935,648.8423,004.45
经营活动现金流出小计182,186.66169,229.93110,863.1668,664.35
经营活动产生的现金流量净额-38,543.45-47,771.54-34,352.78-21,995.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,450.00150.00150.00150.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额884.2617.1114.8114.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,136.00------
投资活动现金流入小计7,470.26167.11164.81164.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,437.975,353.264,612.085,717.88
投资所支付的现金146.003,946.0070.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,597.94------
投资活动现金流出小计38,181.919,299.264,682.085,787.88
投资活动产生的现金流量净额-30,711.65-9,132.15-4,517.27-5,623.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,500.0010,000.0010,000.009,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,500.0010,000.0010,000.009,500.00
取得借款收到的现金133,086.94114,759.8756,955.0531,356.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金61,650.0010,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计204,236.94134,759.8776,955.0540,856.70
偿还债务支付的现金143,039.02113,058.3873,408.3837,067.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,256.896,108.074,547.631,689.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.18------
支付其他与筹资活动有关的现金37,844.449,543.084,934.521,246.85
筹资活动现金流出小计190,140.36128,709.5382,890.5340,004.21
筹资活动产生的现金流量净额14,096.586,050.34-5,935.48852.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.35109.37103.18-32.76
五、现金及现金等价物净增加额-55,124.17-50,743.98-44,702.35-26,799.35
加:期初现金及现金等价物余额64,095.3964,094.9464,094.9464,094.94
六、期末现金及现金等价物余额8,971.2213,350.9719,392.5937,295.59
附注
净利润-78,805.29--3,817.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75,007.14---318.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,262.53--4,041.61--
无形资产摊销251.93--124.92--
长期待摊费用摊销65.20--32.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.44--3.11--
固定资产报废损失22.32--4.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,208.97--6,362.11--
投资损失112.73--92.58--
递延所得税资产减少-836.67---838.33--
递延所得税负债增加-309.15---133.40--
存货的减少29,192.62---13,352.85--
经营性应收项目的减少-64,492.40---26,992.30--
经营性应付项目的增加-21,209.94---7,196.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-38,543.45---34,352.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,971.22--19,392.59--
现金的期初余额64,095.39--64,094.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,124.17---44,702.35--
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