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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,102.87 | 72,001.24 | 41,652.35 | 21,689.82 | |
| 收到的税费返还 | 895.46 | 638.81 | 246.97 | 68.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,644.88 | 48,818.34 | 34,611.06 | 24,910.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,643.20 | 121,458.39 | 76,510.38 | 46,668.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,748.02 | 92,660.50 | 62,702.62 | 38,888.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,193.05 | 11,609.06 | 8,091.14 | 4,482.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,523.15 | 6,264.38 | 4,420.56 | 2,288.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,722.44 | 58,695.99 | 35,648.84 | 23,004.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,186.66 | 169,229.93 | 110,863.16 | 68,664.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,543.45 | -47,771.54 | -34,352.78 | -21,995.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,450.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 884.26 | 17.11 | 14.81 | 14.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,136.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,470.26 | 167.11 | 164.81 | 164.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,437.97 | 5,353.26 | 4,612.08 | 5,717.88 | |
| 投资所支付的现金 | 146.00 | 3,946.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,597.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,181.91 | 9,299.26 | 4,682.08 | 5,787.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,711.65 | -9,132.15 | -4,517.27 | -5,623.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 133,086.94 | 114,759.87 | 56,955.05 | 31,356.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,650.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,236.94 | 134,759.87 | 76,955.05 | 40,856.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,039.02 | 113,058.38 | 73,408.38 | 37,067.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,256.89 | 6,108.07 | 4,547.63 | 1,689.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,844.44 | 9,543.08 | 4,934.52 | 1,246.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,140.36 | 128,709.53 | 82,890.53 | 40,004.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,096.58 | 6,050.34 | -5,935.48 | 852.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.35 | 109.37 | 103.18 | -32.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,124.17 | -50,743.98 | -44,702.35 | -26,799.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,095.39 | 64,094.94 | 64,094.94 | 64,094.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,971.22 | 13,350.97 | 19,392.59 | 37,295.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,805.29 | -- | 3,817.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,007.14 | -- | -318.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,262.53 | -- | 4,041.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.93 | -- | 124.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.20 | -- | 32.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.44 | -- | 3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.32 | -- | 4.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,208.97 | -- | 6,362.11 | -- | |
| 投资损失 | 112.73 | -- | 92.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -836.67 | -- | -838.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.15 | -- | -133.40 | -- | |
| 存货的减少 | 29,192.62 | -- | -13,352.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,492.40 | -- | -26,992.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,209.94 | -- | -7,196.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,543.45 | -- | -34,352.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,971.22 | -- | 19,392.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,095.39 | -- | 64,094.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,124.17 | -- | -44,702.35 | -- | |
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