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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,897.42 | 52,009.79 | 34,840.03 | 19,862.70 | |
| 收到的税费返还 | 164.50 | 109.48 | 46.09 | 31.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.29 | 6,971.81 | 6,651.69 | 2,858.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,545.22 | 59,091.09 | 41,537.81 | 22,752.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,136.45 | 36,236.76 | 25,500.07 | 14,640.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,474.89 | 14,125.17 | 9,377.17 | 4,774.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,347.65 | 2,712.91 | 1,544.34 | 784.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,814.34 | 6,870.49 | 4,738.26 | 352.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,773.33 | 59,945.33 | 41,159.84 | 20,552.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,771.89 | -854.25 | 377.96 | 2,200.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 605.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | 6.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.35 | 303.85 | 283.35 | 15.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,584.95 | 3,115.85 | 2,483.35 | 15.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,904.22 | 1,695.98 | 1,274.25 | 521.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 75.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,937.12 | 1,804.28 | 1,307.15 | 521.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352.17 | 1,311.57 | 1,176.20 | -505.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,137.69 | 22,217.69 | 16,517.69 | 9,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,718.18 | 68,230.00 | 36,380.00 | 6,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,885.87 | 90,447.69 | 52,927.69 | 16,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,550.80 | 33,213.98 | 20,828.98 | 10,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,697.00 | 4,442.04 | 2,789.26 | 1,312.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,727.63 | 62,672.45 | 37,895.00 | 11,343.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,975.43 | 100,328.47 | 61,513.23 | 23,140.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,089.56 | -9,880.79 | -8,585.55 | -7,030.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.09 | 53.53 | 12.53 | -5.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,604.75 | -9,369.93 | -7,018.86 | -5,341.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,503.18 | 19,503.18 | 19,503.18 | 19,503.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,898.43 | 10,133.25 | 12,484.32 | 14,161.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -84,187.24 | -- | 2,162.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,866.20 | -- | 103.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,631.52 | -- | 3,306.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.99 | -- | 92.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,052.59 | -- | 524.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -380.25 | -- | -236.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,428.98 | -- | 5,511.72 | -- | |
| 投资损失 | -688.56 | -- | -684.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,368.31 | -- | -30.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,481.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -397.25 | -- | 1,267.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,488.46 | -- | 3,499.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,139.52 | -- | -15,225.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,771.89 | -- | 377.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,898.43 | -- | 12,484.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,503.18 | -- | 19,503.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,604.75 | -- | -7,018.86 | -- | |
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