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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,716.33 | 76,008.10 | 43,286.89 | 31,814.51 | |
| 收到的税费返还 | 503.99 | 394.34 | 299.48 | 120.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,054.46 | 55,792.12 | 25,801.10 | 14,392.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,274.79 | 132,194.56 | 69,387.47 | 46,327.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,189.92 | 84,109.13 | 47,191.11 | 31,211.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,244.44 | 10,638.00 | 7,343.52 | 4,301.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,253.77 | 7,324.31 | 6,226.78 | 3,438.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,957.39 | 66,336.76 | 31,036.17 | 22,923.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,645.52 | 168,408.19 | 91,797.58 | 61,874.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,370.73 | -36,213.63 | -22,410.12 | -15,547.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298.96 | 321.74 | 321.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.01 | 24.11 | 16.13 | 9.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 540.83 | 456.69 | 337.86 | 9.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,431.90 | 3,221.57 | 1,266.08 | 1,103.47 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,331.90 | 3,901.57 | 1,766.08 | 1,103.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,791.06 | -3,444.88 | -1,428.22 | -1,094.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,917.04 | 23,242.04 | 23,242.04 | 22,996.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,200.00 | 86,500.00 | 44,800.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,617.04 | 121,242.04 | 79,542.04 | 41,296.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,210.00 | 63,210.00 | 35,310.00 | 13,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,387.42 | 4,818.11 | 3,566.63 | 1,262.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,107.25 | 3,687.29 | 1,483.84 | 417.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,704.67 | 71,715.40 | 40,360.47 | 14,789.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,912.37 | 49,526.64 | 39,181.57 | 26,506.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.54 | 25.89 | 23.43 | 6.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,005.12 | 9,894.03 | 15,366.66 | 9,871.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,827.19 | 13,827.19 | 13,827.19 | 13,827.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,832.31 | 23,721.21 | 29,193.84 | 23,698.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,719.71 | -- | 5,700.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,294.16 | -- | 1,625.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,880.43 | -- | 3,923.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.70 | -- | 130.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.30 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.92 | -- | 78.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.32 | -- | 20.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,759.36 | -- | 2,502.49 | -- | |
| 投资损失 | -99.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,230.19 | -- | -889.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.83 | -- | -10.83 | -- | |
| 存货的减少 | -31,829.75 | -- | 3,895.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,618.49 | -- | -41,126.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,384.28 | -- | 1,721.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,370.73 | -- | -22,410.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,832.31 | -- | 29,193.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,827.19 | -- | 13,827.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,005.12 | -- | 15,366.66 | -- | |
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