丽鹏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽鹏股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,716.3376,008.1043,286.8931,814.51
收到的税费返还503.99394.34299.48120.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,054.4655,792.1225,801.1014,392.67
经营活动现金流入小计110,274.79132,194.5669,387.4746,327.44
购买商品、接受劳务支付的现金131,189.9284,109.1347,191.1131,211.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,244.4410,638.007,343.524,301.27
支付的各项税费8,253.777,324.316,226.783,438.21
支付的其他与经营活动有关的现金8,957.3966,336.7631,036.1722,923.40
经营活动现金流出小计162,645.52168,408.1991,797.5861,874.72
经营活动产生的现金流量净额-52,370.73-36,213.63-22,410.12-15,547.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金298.96321.74321.74--
取得投资收益所收到的现金26.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.0124.1116.139.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额91.23------
收到的其他与投资活动有关的现金--110.84----
投资活动现金流入小计540.83456.69337.869.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,431.903,221.571,266.081,103.47
投资所支付的现金900.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--180.00----
投资活动现金流出小计9,331.903,901.571,766.081,103.47
投资活动产生的现金流量净额-8,791.06-3,444.88-1,428.22-1,094.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,917.0423,242.0423,242.0422,996.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金111,200.0086,500.0044,800.0018,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,500.0011,500.0011,500.00--
筹资活动现金流入小计225,617.04121,242.0479,542.0441,296.55
偿还债务支付的现金89,210.0063,210.0035,310.0013,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,387.424,818.113,566.631,262.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,107.253,687.291,483.84417.28
筹资活动现金流出小计102,704.6771,715.4040,360.4714,789.96
筹资活动产生的现金流量净额122,912.3749,526.6439,181.5726,506.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.5425.8923.436.70
五、现金及现金等价物净增加额62,005.129,894.0315,366.669,871.68
加:期初现金及现金等价物余额13,827.1913,827.1913,827.1913,827.19
六、期末现金及现金等价物余额75,832.3123,721.2129,193.8423,698.86
附注
净利润15,719.71--5,700.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,294.16--1,625.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,880.43--3,923.67--
无形资产摊销250.70--130.58--
长期待摊费用摊销17.30--10.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.92--78.81--
固定资产报废损失----8.40--
公允价值变动损失43.32--20.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,759.36--2,502.49--
投资损失-99.65------
递延所得税资产减少-1,230.19---889.22--
递延所得税负债增加-10.83---10.83--
存货的减少-31,829.75--3,895.21--
经营性应收项目的减少-109,618.49---41,126.29--
经营性应付项目的增加57,384.28--1,721.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-52,370.73---22,410.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,832.31--29,193.84--
现金的期初余额13,827.19--13,827.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,005.12--15,366.66--
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