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| 中锐股份(002374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,436.16 | 23,104.54 | 35,478.74 | 36,521.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,402.05 | 137,409.50 | 140,299.31 | 138,973.83 | |
| 应收票据 | 4,371.57 | 50.00 | 196.45 | 50.00 | |
| 应收账款 | 176,030.48 | 137,359.50 | 140,102.86 | 138,923.83 | |
| 应收款项融资 | 164.48 | 325.67 | 303.84 | 676.69 | |
| 预付款项 | 5,981.26 | 4,593.43 | 3,801.37 | 3,343.69 | |
| 其他应收款(合计) | 4,928.65 | 4,803.77 | 4,606.70 | 5,606.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,928.65 | -- | 4,606.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,033.14 | 19,153.42 | 15,903.98 | 15,956.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,128.93 | 17,052.02 | 16,311.42 | 15,337.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,257.30 | 3,172.03 | 3,015.83 | 2,331.54 | |
| 流动资产合计 | 283,442.57 | 234,311.79 | 245,071.07 | 260,216.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 92,078.03 | 52,991.97 | 51,380.38 | 49,598.54 | |
| 长期股权投资 | 398.96 | 405.51 | 402.51 | 406.38 | |
| 投资性房地产 | 3,560.09 | 3,287.09 | 3,266.53 | 3,079.62 | |
| 在建工程(合计) | 520.08 | 763.44 | 456.08 | 306.89 | |
| 在建工程 | 520.08 | -- | 456.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,834.73 | 53,077.42 | 53,579.88 | 55,028.02 | |
| 固定资产净额 | 52,751.37 | -- | 53,579.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 83.36 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 704.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,691.14 | 11,044.13 | 10,984.13 | 11,366.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 4,692.60 | 4,692.60 | 4,692.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,295.85 | 1,579.14 | 1,708.32 | 1,964.24 | |
| 递延所得税资产 | 5,780.15 | 7,117.00 | 6,862.42 | 7,177.09 | |
| 其他非流动资产 | 36,734.14 | 156,555.81 | 154,912.66 | 142,178.27 | |
| 非流动资产合计 | 202,163.12 | 292,070.49 | 288,801.90 | 276,351.51 | |
| 资产总计 | 485,605.69 | 526,382.27 | 533,872.96 | 536,568.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,770.41 | 29,172.60 | 35,067.51 | 44,397.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,693.20 | 50,936.81 | 51,473.50 | 54,119.62 | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,393.20 | 50,936.81 | 51,473.50 | 54,119.62 | |
| 预收款项 | 54.79 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,612.41 | 1,438.76 | 1,448.00 | 1,273.82 | |
| 应交税费 | 3,702.70 | 3,031.80 | 3,187.98 | 2,919.72 | |
| 其他应付款(合计) | 33,620.24 | 17,114.41 | 14,100.99 | 19,698.00 | |
| 应付利息 | 162.05 | 152.19 | 185.50 | 153.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10.17 | |
| 其他应付款 | 33,458.20 | -- | 13,915.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,866.50 | 2,683.51 | 2,553.06 | 5,130.84 | |
| 其他流动负债 | 12,746.27 | 7,452.20 | 7,535.68 | 8,793.09 | |
| 流动负债合计 | 190,597.68 | 114,628.20 | 117,810.65 | 138,847.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,110.54 | 96,857.14 | 98,527.14 | 79,641.58 | |
| 应付债券 | -- | 24,491.40 | 25,286.95 | 24,828.01 | |
| 租赁负债 | 401.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 5,291.53 | 5,291.53 | 5,291.53 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,291.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,481.25 | 385.98 | 392.88 | 399.78 | |
| 长期递延收益 | 1,793.37 | 1,823.42 | 1,692.32 | 1,756.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,786.63 | 128,849.46 | 131,190.82 | 111,917.28 | |
| 负债合计 | 269,384.31 | 243,477.67 | 249,001.47 | 250,765.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,795.38 | 108,795.38 | 108,795.38 | 108,795.38 | |
| 资本公积 | 206,609.16 | 206,609.20 | 206,609.20 | 206,609.20 | |
| 减：库存股 | 633.22 | 633.22 | 633.22 | 504.26 | |
| 其他综合收益 | 34.51 | 27.33 | 27.33 | 24.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | 1,522.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -112,346.68 | -47,090.43 | -45,110.14 | -44,298.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,981.20 | 269,230.32 | 271,210.60 | 272,148.36 | |
| 少数股东权益 | 12,240.18 | 13,674.28 | 13,660.90 | 13,654.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,221.39 | 282,904.61 | 284,871.50 | 285,803.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,605.69 | 526,382.27 | 533,872.96 | 536,568.31 | |
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