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| 宏创控股(002379) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,346.90 | 16,054.14 | 22,985.67 | 22,832.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,764.35 | -- | 23,718.95 | 31,806.83 | |
| 应收票据 | -- | 215.34 | -- | 4,788.17 | |
| 应收账款 | 19,764.35 | 43,744.02 | 23,718.95 | 27,018.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,685.29 | 35,325.72 | 16,075.03 | 6,460.06 | |
| 其他应收款(合计) | 34,735.37 | -- | 86,766.62 | 83,463.68 | |
| 应收利息 | 45.74 | 125.15 | 147.00 | 44.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,689.63 | 24,206.16 | 86,619.62 | 83,419.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,279.39 | 5,912.16 | 3,701.43 | 4,065.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79.94 | 8.06 | 100.58 | 12.62 | |
| 流动资产合计 | 97,891.24 | 125,590.75 | 153,348.28 | 148,640.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,479.21 | 9,608.92 | 9,634.97 | 9,740.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,173.13 | -- | 19,346.84 | 20,183.51 | |
| 固定资产净额 | 18,173.13 | 18,742.65 | 19,346.84 | 20,183.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,698.42 | 22,722.30 | 22,888.93 | 23,021.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,950.76 | 63,053.87 | 63,850.74 | 64,925.31 | |
| 资产总计 | 148,841.99 | 188,644.62 | 217,199.02 | 213,566.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,200.00 | 49,904.47 | 68,100.00 | 66,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,106.38 | -- | 25,274.59 | 24,973.12 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 15,000.00 | 23,645.00 | 23,145.00 | |
| 应付账款 | 1,106.38 | 1,384.16 | 1,629.59 | 1,828.12 | |
| 预收款项 | 136.28 | 742.12 | 758.17 | 761.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 133.24 | 154.54 | 249.39 | 244.85 | |
| 应交税费 | 280.76 | 143.55 | 416.51 | 426.66 | |
| 其他应付款(合计) | 216.63 | -- | 647.66 | 426.09 | |
| 应付利息 | 33.54 | 222.63 | 408.59 | 188.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 183.09 | 157.33 | 239.06 | 237.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 833.21 | 1,673.21 | 1,683.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,073.29 | 68,542.03 | 97,119.52 | 94,615.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 28,073.29 | 68,542.03 | 97,119.52 | 94,615.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,640.00 | 92,640.00 | 92,640.00 | 92,640.00 | |
| 资本公积 | 56,846.87 | 56,846.87 | 56,846.87 | 56,846.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,160.10 | 1,160.10 | 1,160.10 | 1,160.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,878.26 | -30,544.38 | -30,567.47 | -31,696.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,768.71 | 120,102.59 | 120,079.50 | 118,950.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,768.71 | 120,102.59 | 120,079.50 | 118,950.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,841.99 | 188,644.62 | 217,199.02 | 213,566.31 | |
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