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| 宏创控股(002379) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,560.84 | 3,530.00 | 9,459.61 | 23,832.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,467.68 | 28,639.09 | 37,123.87 | 32,178.30 | |
| 应收票据 | 2,664.63 | 2,054.20 | 6,405.58 | 9,260.77 | |
| 应收账款 | 21,803.05 | 26,584.89 | 30,718.29 | 22,917.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,871.50 | 1,588.73 | 844.05 | 1,182.02 | |
| 其他应收款(合计) | 93.96 | 150.29 | 122.60 | 260.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 13.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 93.96 | 150.29 | 122.60 | 246.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,409.45 | 14,434.60 | 12,007.24 | 11,207.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,403.31 | 3,363.33 | 1,721.09 | 1,113.35 | |
| 流动资产合计 | 50,806.75 | 51,706.04 | 61,278.45 | 69,773.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,860.92 | 8,937.23 | 9,012.46 | 9,091.59 | |
| 在建工程(合计) | 17,507.95 | 22,037.51 | 11,923.39 | 8,205.06 | |
| 在建工程 | 17,507.95 | 22,037.51 | 11,923.39 | 8,205.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,118.19 | 28,689.58 | 25,269.30 | 15,343.51 | |
| 固定资产净额 | 42,118.19 | 28,689.58 | 25,269.30 | 15,343.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,689.31 | 21,816.16 | 21,949.48 | 22,080.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.88 | 117.02 | 131.37 | 89.49 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 552.60 | 10,320.67 | 10,243.81 | 10,068.46 | |
| 非流动资产合计 | 90,752.84 | 92,518.17 | 79,129.81 | 65,478.55 | |
| 资产总计 | 141,559.60 | 144,224.21 | 140,408.26 | 135,252.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,127.99 | 6,524.70 | 2,704.74 | 2,809.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,127.99 | -- | 2,704.74 | 2,809.74 | |
| 预收款项 | 146.81 | 414.57 | 135.39 | 137.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.78 | 357.67 | 282.39 | 406.00 | |
| 应交税费 | 212.97 | 198.87 | 184.99 | 184.61 | |
| 其他应付款(合计) | 7,028.14 | 11,185.15 | 7,447.85 | 2,385.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | 6.69 | 7.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,028.14 | 11,185.15 | 7,441.16 | 2,378.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,982.69 | 18,680.96 | 15,255.36 | 10,423.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 15,982.69 | 18,680.96 | 15,255.36 | 10,423.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,640.00 | 92,640.00 | 92,640.00 | 92,640.00 | |
| 资本公积 | 56,846.87 | 56,846.87 | 56,846.87 | 56,846.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,160.10 | 1,160.10 | 1,160.10 | 1,160.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,070.07 | -25,103.73 | -25,494.07 | -25,818.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,576.91 | 125,543.25 | 125,152.90 | 124,828.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,576.91 | 125,543.25 | 125,152.90 | 124,828.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,559.60 | 144,224.21 | 140,408.26 | 135,252.33 | |
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