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| 宏创控股(002379) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,832.78 | 39,122.63 | 26,964.51 | 38,500.12 | 33,198.00 |
| 交易性金融资产 | 31,087.91 | 10,019.87 | 10,099.11 | 10,032.07 | -- |
| 衍生金融资产 | 282.84 | 31.23 | 70.92 | 6.28 | 111.62 |
| 应收票据及应收账款 | 46,097.26 | 33,471.76 | 27,294.93 | 31,832.33 | 28,886.95 |
| 应收票据 | 28,932.43 | 18,268.73 | 17,562.84 | 20,509.56 | 18,127.32 |
| 应收账款 | 17,164.83 | 15,203.03 | 9,732.08 | 11,322.77 | 10,759.62 |
| 应收款项融资 | 960.83 | 938.10 | 701.93 | 1,708.08 | 2,838.08 |
| 预付款项 | 618.31 | 467.15 | 400.22 | 1,242.12 | 524.16 |
| 其他应收款(合计) | 4,781.91 | 4,861.85 | 4,782.75 | 4,859.88 | 4,965.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,781.91 | -- | 4,782.75 | -- | 4,965.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,181.58 | 67,592.78 | 65,454.20 | 54,764.38 | 55,481.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,755.31 | 33,647.23 | 33,480.92 | 1,712.85 | 1,804.14 |
| 流动资产合计 | 203,598.72 | 190,152.61 | 169,249.50 | 144,658.10 | 127,810.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 29,998.00 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 567.70 | 574.45 | 582.11 | 587.94 | 596.52 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5,240.17 | 5,124.73 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 5,124.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 88,277.28 | 90,535.01 | 92,978.81 | 89,750.89 | 92,177.29 |
| 固定资产净额 | 88,277.28 | -- | 92,978.81 | -- | 92,177.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,267.57 | 2,371.87 | 2,476.16 | 2,580.07 | 2,684.32 |
| 无形资产 | 25,883.96 | 26,065.20 | 26,245.54 | 26,427.70 | 26,607.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,518.65 | 1,947.88 | 2,047.87 | 3,152.00 | 2,991.83 |
| 其他非流动资产 | 4,624.20 | 4,624.20 | 4,624.20 | 237.57 | 500.77 |
| 非流动资产合计 | 123,139.36 | 126,118.61 | 128,954.69 | 157,974.33 | 130,682.57 |
| 资产总计 | 326,738.09 | 316,271.22 | 298,204.19 | 302,632.43 | 258,493.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,015.28 | 14,000.00 | -- | 5,000.00 | 27,018.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,155.68 | 61,183.80 | 52,044.52 | 47,161.32 | 50,244.53 |
| 应付票据 | 31,262.03 | 23,589.71 | 13,226.17 | 18,080.57 | 15,581.53 |
| 应付账款 | 38,893.65 | 37,594.09 | 38,818.35 | 29,080.75 | 34,663.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,844.54 | 1,295.28 | 2,590.62 | 1,148.51 | 1,781.79 |
| 应交税费 | 715.08 | 801.39 | 816.38 | 790.22 | 887.80 |
| 其他应付款(合计) | 20,222.77 | 20,623.19 | 21,013.17 | 20,377.49 | 35,003.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,222.77 | -- | 21,013.17 | -- | 35,003.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 621.40 | 651.43 | 614.83 | 609.39 | 390.97 |
| 其他流动负债 | 3,305.50 | 2,129.04 | 2,746.12 | 3,371.83 | 3,650.28 |
| 流动负债合计 | 113,651.24 | 103,324.89 | 82,896.50 | 80,851.16 | 121,557.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,996.92 | 2,101.47 | 2,204.96 | 2,302.75 | 2,403.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 351.41 | 410.00 | 414.63 | 385.03 | 429.38 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,048.33 | 12,211.47 | 12,419.59 | 12,487.78 | 2,832.38 |
| 负债合计 | 125,699.58 | 115,536.35 | 95,316.09 | 93,338.94 | 124,389.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,637.38 | 113,637.38 | 113,637.38 | 113,637.38 | 92,640.00 |
| 资本公积 | 116,776.13 | 116,776.13 | 116,776.13 | 116,776.13 | 59,153.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4.35 | -- | -- | 1.10 | 43.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,390.60 | 2,390.60 | 2,390.60 | 2,390.60 | 2,390.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,761.24 | -32,069.23 | -29,916.00 | -23,511.72 | -20,124.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,038.51 | 200,734.87 | 202,888.10 | 209,293.48 | 134,103.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,038.51 | 200,734.87 | 202,888.10 | 209,293.48 | 134,103.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,738.09 | 316,271.22 | 298,204.19 | 302,632.43 | 258,493.03 |
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