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| 维信诺(002387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 858,665.17 | 1,037,051.94 | 669,131.13 | 508,731.43 | 503,501.13 |
| 交易性金融资产 | 41.42 | 56.90 | 70.70 | 71.65 | 72.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 251,120.77 | 354,838.01 | 228,130.65 | 219,416.34 | 145,716.41 |
| 应收票据 | 1,537.99 | 3,579.31 | 1,338.80 | 5,026.65 | 5,081.91 |
| 应收账款 | 249,582.77 | 351,258.69 | 226,791.85 | 214,389.70 | 140,634.50 |
| 应收款项融资 | 8,616.47 | 10,838.67 | 7,235.59 | 5,968.28 | 4,618.20 |
| 预付款项 | 5,960.24 | 7,892.01 | 13,047.41 | 11,424.95 | 16,679.98 |
| 其他应收款(合计) | 82,201.53 | 97,222.35 | 98,708.03 | 103,044.46 | 104,341.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 82,201.53 | -- | 98,708.03 | -- | 104,341.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,576.54 | 59,214.55 | 49,549.59 | 55,474.08 | 59,077.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,539.46 | 16,630.73 | 13,646.58 | 6,865.79 | 5,392.68 |
| 流动资产合计 | 1,277,721.59 | 1,583,745.16 | 1,079,519.69 | 910,996.99 | 839,400.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 379,870.20 | 373,599.79 | 361,345.66 | 357,570.16 | 352,798.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35,026.02 | 15,748.70 | 12,049.76 | 13,162.73 | 14,988.09 |
| 在建工程 | 35,026.02 | -- | 12,049.76 | -- | 14,988.09 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,885,261.81 | 1,938,879.94 | 1,992,638.59 | 2,045,060.75 | 2,096,599.21 |
| 固定资产净额 | 1,885,261.81 | -- | 1,992,638.59 | -- | 2,096,599.21 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,889.17 | 24,773.73 | 23,378.55 | 24,377.18 | 24,299.58 |
| 无形资产 | 141,186.60 | 120,856.99 | 125,584.60 | 122,746.02 | 127,227.99 |
| 开发支出 | 15,204.42 | 10,661.12 | 7,142.43 | 9,622.90 | 7,511.36 |
| 商誉 | 73,219.49 | 73,219.49 | 73,219.49 | 73,219.49 | 73,219.49 |
| 长期待摊费用 | 44,393.17 | 46,773.81 | 47,372.63 | 50,149.16 | 47,056.08 |
| 递延所得税资产 | 198,420.35 | 198,965.34 | 185,620.74 | 189,399.09 | 170,584.10 |
| 其他非流动资产 | 1,279.75 | 6,284.59 | 1,384.43 | 928.76 | 1,199.56 |
| 非流动资产合计 | 2,797,750.98 | 2,809,885.18 | 2,829,838.91 | 2,886,314.07 | 2,915,537.26 |
| 资产总计 | 4,075,472.57 | 4,393,630.33 | 3,909,358.60 | 3,797,311.06 | 3,754,937.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 592,612.52 | 632,063.24 | 539,890.13 | 548,316.16 | 580,981.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,049,822.30 | 1,097,280.73 | 931,382.98 | 622,912.69 | 597,557.99 |
| 应付票据 | 289,497.66 | 343,124.09 | 199,158.63 | 70,377.84 | 46,968.66 |
| 应付账款 | 760,324.64 | 754,156.64 | 732,224.34 | 552,534.85 | 550,589.34 |
| 预收款项 | 5.11 | 10.11 | 15.63 | 1.66 | 4.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,992.23 | 12,933.01 | 23,931.21 | 16,810.92 | 12,788.90 |
| 应交税费 | 1,508.54 | 1,072.43 | 2,783.82 | 724.18 | 1,462.72 |
| 其他应付款(合计) | 6,713.82 | 81,994.81 | 7,713.95 | 8,920.85 | 8,396.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,713.82 | -- | 7,713.95 | -- | 8,396.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 571,141.21 | 687,901.54 | 569,070.97 | 637,838.25 | 701,547.30 |
| 其他流动负债 | 2,181.69 | 1,075.31 | 2,119.55 | 1,843.66 | 1,628.22 |
| 流动负债合计 | 2,247,288.17 | 2,526,568.52 | 2,099,667.56 | 1,856,597.98 | 1,921,307.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 538,826.76 | 581,865.76 | 495,511.10 | 517,269.54 | 331,172.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,593.32 | 22,200.15 | 21,032.86 | 21,766.12 | 21,641.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 308,467.27 | 268,325.63 | 173,574.48 | 149,344.22 | 117,303.63 |
| 长期应付款 | 308,467.27 | -- | 173,574.48 | -- | 117,303.63 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16,973.01 | 17,737.10 | 18,092.94 | 18,862.45 | 19,480.08 |
| 长期递延收益 | 19,809.40 | 19,416.86 | 19,715.27 | 20,649.81 | 20,840.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 905,669.76 | 909,545.50 | 727,926.65 | 727,892.14 | 510,437.34 |
| 负债合计 | 3,152,957.92 | 3,436,114.03 | 2,827,594.21 | 2,584,490.13 | 2,431,744.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,960.21 | 138,955.21 | 138,947.02 | 138,204.65 | 138,148.65 |
| 资本公积 | 1,385,282.41 | 1,385,127.97 | 1,402,287.28 | 1,394,142.39 | 1,393,486.78 |
| 减：库存股 | 1,889.47 | 2,016.73 | 2,048.33 | 4,118.10 | 4,118.10 |
| 其他综合收益 | -3.13 | 120.36 | 101.05 | 77.68 | 53.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,703.97 | 1,703.97 | 1,703.97 | 1,703.97 | 1,703.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -844,868.89 | -790,245.29 | -727,210.97 | -608,467.28 | -518,022.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 679,185.10 | 733,645.50 | 813,780.02 | 921,543.31 | 1,011,252.38 |
| 少数股东权益 | 243,329.55 | 223,870.81 | 267,984.37 | 291,277.62 | 311,940.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 922,514.65 | 957,516.31 | 1,081,764.39 | 1,212,820.93 | 1,323,193.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,075,472.57 | 4,393,630.33 | 3,909,358.60 | 3,797,311.06 | 3,754,937.54 |
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