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| 新亚制程(002388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,748.48 | 15,037.18 | 10,291.49 | 12,873.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 930.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,240.91 | 1,690.81 | 864.99 | 1,479.68 | |
| 应收账款 | 13,002.60 | 10,735.56 | 11,487.22 | 13,715.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,090.80 | 6,643.82 | 7,145.90 | 2,888.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 197.21 | 483.63 | 478.03 | 345.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,207.23 | 7,163.89 | 9,057.86 | 7,381.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 790.73 | 320.32 | 4,987.63 | 1,653.14 | |
| 流动资产合计 | 36,277.97 | 42,075.21 | 44,313.13 | 41,267.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,090.91 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 482.05 | 482.05 | |
| 长期股权投资 | 246.55 | 934.80 | 703.57 | 738.80 | |
| 投资性房地产 | 5,598.23 | 1,283.33 | 1,292.95 | 1,302.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,026.86 | 2,213.26 | 2,404.23 | 2,518.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 239.19 | 179.71 | 188.56 | 188.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,638.96 | 1,638.96 | 1,638.96 | 1,638.96 | |
| 长期待摊费用 | 640.54 | 405.15 | 313.00 | 354.73 | |
| 递延所得税资产 | 724.52 | 690.33 | 662.93 | 648.18 | |
| 其他非流动资产 | 12.14 | 34,140.91 | 11,050.00 | 11,050.00 | |
| 非流动资产合计 | 46,217.88 | 41,486.46 | 18,736.25 | 18,922.54 | |
| 资产总计 | 82,495.86 | 83,561.67 | 63,049.38 | 60,189.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,955.16 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,876.94 | 1,699.19 | 2,584.11 | 1,975.02 | |
| 预收款项 | 338.19 | 506.44 | 1,529.15 | 409.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 325.98 | 79.26 | 72.79 | 76.27 | |
| 应交税费 | 521.91 | 422.28 | 639.33 | 152.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 248.43 | 56.93 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,302.43 | 17,939.78 | 98.88 | 114.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | |
| 流动负债合计 | 24,569.79 | 25,704.62 | 4,925.02 | 2,728.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 16.46 | 16.46 | 16.46 | |
| 长期递延收益 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 328.38 | 328.38 | 83.31 | |
| 非流动负债合计 | 328.00 | 344.84 | 344.84 | 99.78 | |
| 负债合计 | 24,897.79 | 26,049.46 | 5,269.86 | 2,828.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 | |
| 资本公积 | 27,985.95 | 27,985.95 | 27,985.95 | 27,985.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,289.80 | 1,256.27 | 1,256.27 | 1,256.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,230.41 | 7,181.63 | 6,854.57 | 6,640.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,486.16 | 56,403.84 | 56,076.78 | 55,863.01 | |
| 少数股东权益 | 1,111.90 | 1,108.36 | 1,702.74 | 1,498.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,598.06 | 57,512.20 | 57,779.52 | 57,361.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,495.86 | 83,561.67 | 63,049.38 | 60,189.68 | |
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