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| 新亚制程(002388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,389.23 | 53,371.89 | 63,492.20 | 50,856.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,222.06 | 69,741.67 | 77,006.61 | 73,985.46 | |
| 应收票据 | 1,606.46 | 1,977.16 | 1,900.35 | 1,692.49 | |
| 应收账款 | 73,615.60 | 67,764.51 | 75,106.27 | 72,292.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,817.40 | 30,303.00 | 25,205.44 | 12,780.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,360.49 | 1,293.01 | 1,167.75 | 492.61 | |
| 应收利息 | 403.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 957.09 | 1,293.01 | 1,167.75 | 492.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,635.09 | 30,647.65 | 17,988.44 | 7,641.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,603.35 | 1,441.31 | 2,788.85 | 20,118.01 | |
| 流动资产合计 | 154,027.62 | 186,798.53 | 187,649.30 | 165,874.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195.29 | 196.09 | 199.37 | 203.27 | |
| 投资性房地产 | 4,439.91 | 5,779.45 | 5,821.77 | 5,864.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,390.02 | 1,130.61 | 887.90 | -- | |
| 在建工程 | 1,390.02 | 1,130.61 | 887.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,523.77 | 24,637.87 | 24,829.17 | 7,023.49 | |
| 固定资产净额 | 26,523.77 | 24,637.87 | 24,829.17 | 7,023.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,555.55 | 4,601.87 | 4,646.68 | 343.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,104.28 | 1,104.28 | 1,104.28 | 1,104.28 | |
| 长期待摊费用 | 408.24 | 478.17 | 505.68 | 247.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,664.19 | 2,384.22 | 1,989.53 | 906.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,970.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,251.26 | 40,312.57 | 39,984.38 | 15,693.20 | |
| 资产总计 | 197,278.88 | 227,111.09 | 227,633.68 | 181,568.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,304.95 | 52,973.13 | 50,265.89 | 48,110.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,273.23 | 17,623.60 | 14,942.62 | 4,557.32 | |
| 应付票据 | 2,643.89 | -- | 627.44 | -- | |
| 应付账款 | 9,629.34 | -- | 14,315.18 | 4,557.32 | |
| 预收款项 | 1,593.57 | 9,546.65 | 8,245.78 | 504.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,242.89 | 163.20 | 302.30 | 118.83 | |
| 应交税费 | 1,089.16 | 704.63 | 767.26 | 924.14 | |
| 其他应付款(合计) | 3,696.88 | 3,523.78 | 4,483.67 | 503.06 | |
| 应付利息 | 307.77 | -- | 82.50 | 135.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,007.53 | -- | |
| 其他应付款 | 3,389.11 | 3,523.78 | 3,393.63 | 367.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,510.31 | 4,007.23 | 10,070.69 | 2.98 | |
| 流动负债合计 | 68,710.99 | 88,542.23 | 89,078.21 | 54,720.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 834.14 | 990.53 | 1,011.32 | 821.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 834.14 | 10,990.53 | 11,011.32 | 821.50 | |
| 负债合计 | 69,545.12 | 99,532.75 | 100,089.53 | 55,542.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,376.66 | 50,376.66 | 50,376.66 | 50,376.66 | |
| 资本公积 | 47,541.66 | 47,541.66 | 47,541.66 | 56,510.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,258.32 | 2,152.12 | 2,152.12 | 2,152.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,428.13 | 13,588.57 | 13,265.08 | 15,266.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,604.77 | 113,659.01 | 113,335.52 | 124,305.76 | |
| 少数股东权益 | 13,128.99 | 13,919.33 | 14,208.63 | 1,720.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,733.76 | 127,578.34 | 127,544.15 | 126,025.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,278.88 | 227,111.09 | 227,633.68 | 181,568.00 | |
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