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联发股份(002394) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 158,358.47 | 72,336.29 | 69,913.33 | 64,522.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,270.60 | 2,641.05 | 2,551.22 | 2,132.61 | |
应收账款 | 27,319.83 | 29,553.39 | 24,914.64 | 18,442.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,798.22 | 7,324.76 | 7,192.81 | 9,013.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,648.13 | 1,096.54 | 878.38 | 1,596.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,507.29 | 44,460.23 | 47,795.80 | 46,017.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 478.45 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 247,380.98 | 157,412.25 | 153,246.18 | 141,724.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
投资性房地产 | 1,704.70 | 1,573.16 | 1,480.36 | 420.42 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,183.72 | 13,304.08 | 12,660.97 | 18,319.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 114,145.22 | 103,406.49 | 103,226.29 | 101,459.05 | |
固定资产清理 | 7.24 | 7.24 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,254.60 | 5,386.82 | 5,437.21 | 5,413.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4.53 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,080.28 | 988.30 | 767.52 | 561.31 | |
递延所得税资产 | 1,533.47 | 863.88 | 853.33 | 862.37 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 133,413.76 | 125,779.97 | 124,675.69 | 127,036.98 | |
资产总计 | 380,794.74 | 283,192.22 | 277,921.87 | 268,761.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,464.53 | 26,364.53 | 25,993.87 | 26,709.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,181.40 | 1,055.00 | -- | -- | |
应付账款 | 24,936.02 | 24,286.97 | 24,333.50 | 17,151.15 | |
预收款项 | 3,090.34 | 3,143.40 | 3,975.86 | 2,527.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,455.35 | 4,885.19 | 4,080.90 | 2,829.41 | |
应交税费 | -2,340.75 | -785.29 | -1,405.79 | -832.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 982.62 | 42.52 | 41.82 | 31.96 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 919.16 | 913.77 | 1,491.25 | 2,118.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 60,688.67 | 59,906.08 | 58,511.42 | 50,536.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | |
应付债券 | 79,028.78 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,015.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 84,211.96 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | |
负债合计 | 144,900.62 | 60,074.26 | 58,679.60 | 50,704.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,580.00 | 21,580.00 | 21,580.00 | 21,580.00 | |
资本公积 | 119,190.88 | 118,643.95 | 118,643.95 | 118,643.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,531.31 | 6,364.80 | 6,364.80 | 6,364.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 75,427.85 | 68,485.48 | 66,263.90 | 65,560.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,739.41 | 215,067.73 | 212,844.83 | 212,143.57 | |
少数股东权益 | 11,154.70 | 8,050.23 | 6,397.44 | 5,913.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,894.11 | 223,117.96 | 219,242.27 | 218,056.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,794.74 | 283,192.22 | 277,921.87 | 268,761.07 |
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