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| 联发股份(002394) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,626.44 | 53,337.71 | 33,418.35 | 36,463.96 | |
| 交易性金融资产 | 13,732.04 | 13,902.24 | 9,411.64 | 6,433.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,940.94 | 48,065.09 | 54,602.67 | 45,510.73 | |
| 应收票据 | 3,163.73 | 3,030.22 | 2,640.61 | 1,976.09 | |
| 应收账款 | 39,777.21 | 45,034.87 | 51,962.05 | 43,534.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,568.83 | 8,672.88 | 10,746.71 | 7,347.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,049.26 | 1,713.65 | 1,270.02 | 1,172.82 | |
| 应收利息 | 16.18 | -- | 454.21 | 512.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,033.08 | 1,713.65 | 815.81 | 660.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,016.75 | 71,250.11 | 74,394.05 | 74,125.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 34.06 | 50.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,596.93 | 70,182.29 | 54,698.34 | 75,032.61 | |
| 流动资产合计 | 268,531.19 | 267,123.97 | 238,575.84 | 246,137.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,208.06 | 3,217.84 | 3,217.84 | 3,217.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,650.56 | 3,170.45 | 3,217.40 | 3,263.19 | |
| 在建工程(合计) | 529.48 | 947.19 | 1,160.67 | 2,138.94 | |
| 在建工程 | 529.48 | 947.19 | 1,160.67 | 2,138.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,724.69 | 132,764.75 | 133,934.61 | 135,128.32 | |
| 固定资产净额 | 132,724.69 | 132,764.75 | 133,934.61 | 135,128.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,445.69 | 10,455.66 | 9,957.03 | 9,769.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 141.33 | 170.45 | 170.45 | 170.45 | |
| 长期待摊费用 | 281.55 | 285.96 | 300.12 | 392.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,230.94 | 1,700.97 | 2,007.39 | 1,713.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,155.86 | 4,650.06 | 26,064.49 | 25,036.49 | |
| 非流动资产合计 | 156,368.17 | 157,363.32 | 180,029.99 | 180,830.35 | |
| 资产总计 | 424,899.36 | 424,487.28 | 418,605.83 | 426,967.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,390.00 | 61,526.54 | 57,846.55 | 65,890.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,383.25 | 26,692.21 | 33,639.97 | 29,345.65 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 180.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,383.25 | -- | 33,459.97 | 29,345.65 | |
| 预收款项 | 4,668.32 | 5,109.20 | 4,455.67 | 4,953.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,618.37 | 11,722.68 | 7,764.72 | 5,645.69 | |
| 应交税费 | 4,802.75 | 4,391.88 | 4,121.99 | 3,466.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,475.94 | 1,509.02 | 1,335.62 | 1,466.37 | |
| 应付利息 | 128.76 | -- | 61.79 | 114.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,347.19 | 1,509.02 | 1,273.83 | 1,351.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 104.55 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,338.64 | 111,056.06 | 109,164.53 | 110,768.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,949.11 | 1,333.40 | 810.51 | 337.74 | |
| 长期递延收益 | 3,385.42 | 3,932.52 | 3,878.85 | 4,077.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,401.80 | 5,333.20 | 4,756.63 | 4,482.77 | |
| 负债合计 | 102,740.44 | 116,389.26 | 113,921.16 | 115,251.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,370.00 | 32,370.00 | 32,370.00 | 32,370.00 | |
| 资本公积 | 96,341.40 | 96,341.40 | 96,341.40 | 96,341.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 342.54 | 350.45 | 300.03 | 349.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,020.48 | 17,020.48 | 17,020.48 | 17,020.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,790.84 | 159,850.50 | 156,313.57 | 163,517.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,865.27 | 305,932.83 | 302,345.48 | 309,598.22 | |
| 少数股东权益 | 2,293.65 | 2,165.19 | 2,339.19 | 2,118.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,158.92 | 308,098.02 | 304,684.67 | 311,716.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,899.36 | 424,487.28 | 418,605.83 | 426,967.75 | |
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