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| 汉森制药(002412) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,042.75 | 22,962.05 | 21,936.79 | 20,298.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,493.92 | -- | 25,302.41 | -- | |
| 应收票据 | 7,426.65 | 10,482.38 | 8,371.46 | 10,772.26 | |
| 应收账款 | 16,067.27 | 18,426.57 | 16,930.95 | 17,112.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 469.51 | 2,565.79 | 1,851.99 | 1,763.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,463.81 | -- | 1,712.67 | -- | |
| 应收利息 | -- | 26.65 | 13.28 | 19.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,463.81 | 2,983.82 | 1,699.39 | 1,654.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,925.15 | 7,255.98 | 8,177.32 | 7,826.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,808.11 | 0.03 | 1,414.98 | 0.03 | |
| 流动资产合计 | 48,203.24 | 64,703.27 | 60,396.15 | 59,448.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,443.92 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,437.03 | -- | 1,475.73 | -- | |
| 在建工程 | 1,437.03 | 1,475.73 | 1,475.73 | 130.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,152.05 | -- | 44,598.28 | -- | |
| 固定资产净额 | 44,152.05 | 44,061.66 | 44,598.28 | 45,138.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,182.71 | 9,401.26 | 9,651.79 | 9,905.49 | |
| 开发支出 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 商誉 | 16,411.41 | 16,411.41 | 16,411.41 | 16,411.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,477.96 | 1,473.73 | 1,486.77 | 1,499.81 | |
| 递延所得税资产 | 414.33 | 386.17 | 395.97 | 283.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,441.21 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,235.63 | 73,484.96 | 74,294.96 | 73,644.53 | |
| 资产总计 | 167,438.87 | 138,188.22 | 134,691.11 | 133,092.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,666.00 | 2,373.22 | 1,724.22 | 1,265.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,637.04 | -- | 3,513.83 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,637.04 | 3,546.75 | 3,513.83 | 3,657.10 | |
| 预收款项 | 647.47 | 391.62 | 697.08 | 512.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,815.99 | 2,423.30 | 2,201.50 | 2,237.42 | |
| 应交税费 | 837.89 | 1,396.44 | 589.58 | 961.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,111.47 | -- | 1,712.10 | -- | |
| 应付利息 | 34.56 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,076.92 | 2,804.09 | 1,712.10 | 1,859.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,715.86 | 12,935.42 | 10,438.31 | 10,494.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 547.51 | 567.00 | 586.49 | 605.98 | |
| 长期递延收益 | 1,324.83 | 1,257.97 | 1,255.60 | 1,300.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,872.34 | 1,824.97 | 1,842.09 | 1,906.77 | |
| 负债合计 | 41,588.20 | 14,760.38 | 12,280.40 | 12,400.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | |
| 资本公积 | 39,835.65 | 39,835.65 | 39,835.65 | 40,335.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,804.43 | 6,052.91 | 6,052.91 | 6,052.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,602.37 | 47,939.53 | 46,922.46 | 44,703.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,842.46 | 123,428.09 | 122,411.02 | 120,692.29 | |
| 少数股东权益 | 8.22 | -0.26 | -0.31 | -0.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,850.67 | 123,427.84 | 122,410.72 | 120,691.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,438.87 | 138,188.22 | 134,691.11 | 133,092.86 | |
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