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| 汉森制药(002412) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,393.05 | 8,340.53 | 8,623.04 | 6,927.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,941.33 | -- | 24,191.92 | -- | |
| 应收票据 | 12,003.96 | 9,338.92 | 5,499.00 | 10,624.38 | |
| 应收账款 | 15,937.37 | 18,902.93 | 18,692.93 | 18,738.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 478.42 | 1,203.18 | 950.82 | 3,147.48 | |
| 其他应收款(合计) | 461.93 | -- | 573.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 461.93 | 717.75 | 573.78 | 945.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,203.70 | 9,748.25 | 8,860.53 | 8,018.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,229.70 | 1,464.24 | 2,583.08 | 2,467.76 | |
| 流动资产合计 | 49,708.13 | 49,715.82 | 45,783.17 | 50,870.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,037.15 | 44,910.11 | 44,819.68 | 44,623.46 | |
| 投资性房地产 | 570.10 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,623.87 | -- | 1,524.79 | -- | |
| 在建工程 | 1,623.87 | 1,162.64 | 1,524.79 | 1,370.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,919.78 | -- | 42,905.79 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,919.78 | 44,566.41 | 42,905.79 | 43,502.51 | |
| 固定资产清理 | -- | 141.36 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 646.05 | 838.53 | 50.95 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,218.20 | 8,437.68 | 8,673.41 | 8,927.99 | |
| 开发支出 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 商誉 | 16,411.41 | 16,411.41 | 16,411.41 | 16,411.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,788.04 | 1,055.64 | 1,448.99 | 1,463.47 | |
| 递延所得税资产 | 296.34 | 342.76 | 356.88 | 390.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,546.87 | 1,616.42 | 4,623.66 | 1,557.58 | |
| 非流动资产合计 | 120,332.82 | 119,757.96 | 121,090.56 | 118,522.44 | |
| 资产总计 | 170,040.95 | 169,473.77 | 166,873.73 | 169,392.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,496.00 | 38,265.00 | 38,914.00 | 28,877.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,011.88 | -- | 3,132.57 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,011.88 | 3,692.30 | 3,132.57 | 3,564.92 | |
| 预收款项 | 496.16 | 427.36 | 493.96 | 502.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,117.69 | 2,467.60 | 2,707.00 | 2,547.97 | |
| 应交税费 | 1,046.95 | 619.51 | 566.56 | 915.77 | |
| 其他应付款(合计) | 2,023.88 | -- | 2,650.66 | -- | |
| 应付利息 | 45.92 | 44.71 | 44.71 | 34.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,977.96 | 4,286.11 | 2,605.96 | 2,087.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,192.56 | 49,802.58 | 48,464.77 | 38,530.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 469.57 | 489.05 | 508.53 | 528.02 | |
| 长期递延收益 | 1,416.49 | 1,505.17 | 1,520.65 | 1,530.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,925.26 | 1,994.22 | 2,029.18 | 2,058.09 | |
| 负债合计 | 48,117.82 | 51,796.80 | 50,493.95 | 40,588.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | |
| 资本公积 | 39,835.65 | 39,835.65 | 39,835.65 | 39,835.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,788.08 | 6,804.43 | 6,804.43 | 6,804.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,699.40 | 41,428.68 | 40,131.49 | 52,555.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,923.13 | 117,668.76 | 116,371.58 | 128,796.06 | |
| 少数股东权益 | -- | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,923.13 | 117,676.97 | 116,379.78 | 128,804.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,040.95 | 169,473.77 | 166,873.73 | 169,392.57 | |
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