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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,965.71 | 25,464.47 | 104,308.22 | 76,116.82 | 52,993.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.73 | 537.03 | 2,471.82 | 2,368.26 | 883.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,970.44 | 26,001.50 | 106,780.03 | 78,485.08 | 53,877.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,170.75 | 5,387.72 | 21,746.54 | 17,453.87 | 12,078.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,334.75 | 6,199.73 | 16,906.79 | 12,169.53 | 8,474.58 |
| 支付的各项税费 | 10,201.05 | 5,146.04 | 17,492.98 | 12,203.25 | 9,755.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,954.50 | 7,217.62 | 34,539.12 | 25,720.55 | 16,099.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,661.05 | 23,951.12 | 90,685.43 | 67,547.21 | 46,408.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,309.38 | 2,050.38 | 16,094.61 | 10,937.88 | 7,469.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,670.00 | 18,367.00 | 99,337.24 | 77,180.00 | 55,490.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.22 | 75.89 | 1,733.44 | 1,894.04 | 262.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | -- | 35.22 | 37.79 | 6.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.12 | 113.12 | 467.69 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,859.61 | 18,556.01 | 101,573.58 | 79,511.83 | 55,759.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.81 | 533.05 | 1,947.53 | 1,568.00 | 1,230.84 |
| 投资所支付的现金 | 46,550.00 | 17,890.00 | 105,781.50 | 77,370.00 | 50,140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,427.81 | 18,423.05 | 108,129.03 | 79,338.00 | 51,770.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,431.81 | 132.96 | -6,555.44 | 173.83 | 3,988.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 10,500.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 309.44 | 309.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 300.00 | 10,500.00 | 10,309.44 | 8,309.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.24 | 116.85 | 15,467.00 | 15,392.76 | 15,389.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.68 | -- | -- | 8.89 | 8.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,162.92 | 116.85 | 28,467.00 | 28,401.65 | 22,397.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -862.92 | 183.15 | -17,967.00 | -18,092.21 | -14,088.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,878.27 | 2,366.49 | -8,427.84 | -6,980.50 | -2,631.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,112.72 | 5,112.72 | 13,540.56 | 13,540.56 | 13,540.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,990.99 | 7,479.21 | 5,112.72 | 6,560.06 | 10,909.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,049.40 | -- | 20,501.49 | -- | 9,066.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.99 | -- | 37.30 | -- | 9.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,835.90 | -- | 4,636.90 | -- | 2,118.04 |
| 无形资产摊销 | 72.16 | -- | 459.69 | -- | 298.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.95 | -- | 71.76 | -- | 25.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | -- | 1.54 | -- | 17.67 |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 27.03 | -- | 0.79 |
| 公允价值变动损失 | -80.80 | -- | -179.60 | -- | -90.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 230.63 | -- | 300.30 | -- | 288.01 |
| 投资损失 | -1,181.01 | -- | -6,114.99 | -- | -4,059.76 |
| 递延所得税资产减少 | -5.74 | -- | -45.07 | -- | 12.82 |
| 递延所得税负债增加 | -10.94 | -- | -31.84 | -- | -20.34 |
| 存货的减少 | 1,007.91 | -- | 1,522.84 | -- | 910.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,627.02 | -- | -6,177.44 | -- | -3,910.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,735.71 | -- | 756.21 | -- | 2,077.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -456.70 | -- | -- | -- | 724.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,309.38 | -- | 16,094.61 | -- | 7,469.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,990.99 | -- | 5,112.72 | -- | 10,909.51 |
| 现金的期初余额 | 5,112.72 | -- | 13,540.56 | -- | 13,540.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,878.27 | -- | -8,427.84 | -- | -2,631.05 |
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