汉森制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉森制药(002412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,498.53103,747.3077,932.8548,349.1123,561.37
收到的税费返还--------0.01
收到的其他与经营活动有关的现金484.02311.331,453.402,831.03676.05
经营活动现金流入小计24,982.54104,058.6379,386.2551,180.1424,237.43
购买商品、接受劳务支付的现金6,437.8223,236.2918,245.3911,693.665,627.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,618.6614,254.6610,149.896,792.073,414.34
支付的各项税费2,671.9710,220.537,589.113,100.41937.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,852.4535,093.5025,514.9518,023.417,168.79
经营活动现金流出小计20,580.9182,804.9861,499.3539,609.5517,148.74
经营活动产生的现金流量净额4,401.6421,253.6517,886.9011,570.607,088.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,100.00------
取得投资收益所收到的现金--106.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.994.6157.0856.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,890.1710,543.18888.111,082.91--
投资活动现金流入小计4,892.1634,753.80945.191,139.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.8222,933.6010,098.187,383.66884.86
投资所支付的现金--28,983.87------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,436.12120.005,925.001,200.00--
投资活动现金流出小计6,151.9452,037.4716,023.188,583.66884.86
投资活动产生的现金流量净额-1,259.78-17,283.67-15,077.99-7,443.81-884.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,161.6113,000.0010,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.7620.8615.3210.205.09
筹资活动现金流入小计4.7613,182.4713,015.3210,010.203,005.09
偿还债务支付的现金3,000.0017,800.0013,000.006,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.83658.19575.69309.91166.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.19------
筹资活动现金流出小计3,101.8318,477.3913,575.696,309.916,166.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,097.07-5,294.92-560.373,700.29-3,161.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额44.79-1,324.942,248.547,827.083,042.61
加:期初现金及现金等价物余额9,031.1410,356.0910,356.0910,356.0910,356.09
六、期末现金及现金等价物余额9,075.949,031.1412,604.6318,183.1613,398.69
附注
净利润--13,484.89--7,063.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,144.48--33.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,133.09--2,017.19--
无形资产摊销--985.85--493.12--
长期待摊费用摊销--71.26--35.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.13--
固定资产报废损失--13.90------
公允价值变动损失---40.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--660.76--392.84--
投资损失---6,789.84---3,179.60--
递延所得税资产减少--25.40--12.69--
递延所得税负债增加---71.17---38.86--
存货的减少---1,956.53---449.18--
经营性应收项目的减少--1,434.06--2,464.76--
经营性应付项目的增加--5,192.34--2,762.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.66--
经营活动产生现金流量净额--21,253.65--11,570.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,031.14--18,183.16--
现金的期初余额--10,356.09--10,356.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,324.94--7,827.08--
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