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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,517.90 | 59,653.58 | 38,543.65 | 16,646.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.13 | 1.13 | 0.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.15 | 5,648.85 | 613.89 | 286.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,224.06 | 65,303.55 | 39,158.66 | 16,933.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,104.50 | 17,033.59 | 11,353.92 | 5,221.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,156.49 | 10,070.34 | 7,316.09 | 4,243.58 | |
| 支付的各项税费 | 14,131.95 | 7,593.56 | 6,480.15 | 2,454.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,817.54 | 28,139.81 | 12,811.65 | 5,897.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,210.47 | 62,837.30 | 37,961.80 | 17,816.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,013.58 | 2,466.25 | 1,196.86 | -883.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 70.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.36 | 11.51 | 9.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.36 | 11.51 | 9.51 | 70.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,588.97 | 5,820.56 | 5,607.69 | 4,764.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,494.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,082.97 | 5,975.56 | 5,762.69 | 4,919.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,071.62 | -5,964.05 | -5,753.18 | -4,848.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 836.22 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.49 | 23.81 | 16.10 | 8.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 866.71 | 23.81 | 16.10 | 8.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.73 | 213.13 | 144.33 | 66.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,165.73 | 213.13 | 144.33 | 66.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,299.02 | -189.32 | -128.22 | -57.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,357.06 | -3,687.13 | -4,684.55 | -5,789.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,655.09 | 28,655.09 | 28,655.09 | 28,655.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,298.04 | 24,967.97 | 23,970.55 | 22,866.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,029.90 | -- | 5,506.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.38 | -- | 315.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,902.87 | -- | 1,374.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.27 | -- | 510.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.91 | -- | -9.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.24 | -- | 128.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.92 | -- | -39.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.15 | -- | -39.11 | -- | |
| 存货的减少 | 1,377.40 | -- | 489.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,898.36 | -- | -3,878.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,882.15 | -- | -3,324.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 160.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,013.58 | -- | 1,196.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,298.04 | -- | 23,970.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,655.09 | -- | 28,655.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,357.06 | -- | -4,684.55 | -- | |
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