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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,747.30 | 77,932.85 | 48,349.11 | 23,561.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.33 | 1,453.40 | 2,831.03 | 676.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,058.63 | 79,386.25 | 51,180.14 | 24,237.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,236.29 | 18,245.39 | 11,693.66 | 5,627.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,254.66 | 10,149.89 | 6,792.07 | 3,414.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,220.53 | 7,589.11 | 3,100.41 | 937.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,093.50 | 25,514.95 | 18,023.41 | 7,168.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,804.98 | 61,499.35 | 39,609.55 | 17,148.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,253.65 | 17,886.90 | 11,570.60 | 7,088.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | 57.08 | 56.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,543.18 | 888.11 | 1,082.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,753.80 | 945.19 | 1,139.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,933.60 | 10,098.18 | 7,383.66 | 884.86 | |
| 投资所支付的现金 | 28,983.87 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 5,925.00 | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,037.47 | 16,023.18 | 8,583.66 | 884.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,283.67 | -15,077.99 | -7,443.81 | -884.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,161.61 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.86 | 15.32 | 10.20 | 5.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,182.47 | 13,015.32 | 10,010.20 | 3,005.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,800.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.19 | 575.69 | 309.91 | 166.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,477.39 | 13,575.69 | 6,309.91 | 6,166.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,294.92 | -560.37 | 3,700.29 | -3,161.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,324.94 | 2,248.54 | 7,827.08 | 3,042.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,356.09 | 10,356.09 | 10,356.09 | 10,356.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,031.14 | 12,604.63 | 18,183.16 | 13,398.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,484.89 | -- | 7,063.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,144.48 | -- | 33.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,133.09 | -- | 2,017.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.85 | -- | 493.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.26 | -- | 35.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 660.76 | -- | 392.84 | -- | |
| 投资损失 | -6,789.84 | -- | -3,179.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.40 | -- | 12.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.17 | -- | -38.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,956.53 | -- | -449.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,434.06 | -- | 2,464.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,192.34 | -- | 2,762.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,253.65 | -- | 11,570.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,031.14 | -- | 18,183.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,356.09 | -- | 10,356.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,324.94 | -- | 7,827.08 | -- | |
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