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| 杭氧股份(002430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,269.09 | 111,713.82 | 123,017.55 | 130,509.97 | 128,645.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 245,096.96 | 266,834.37 | 285,395.79 | 284,351.68 | 285,571.48 |
| 应收票据 | 74,668.61 | 85,544.44 | 94,711.37 | 118,911.25 | 105,627.27 |
| 应收账款 | 170,428.35 | 181,289.93 | 190,684.42 | 165,440.42 | 179,944.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 83,442.57 | 81,601.08 | 90,894.75 | 75,232.06 | 82,239.73 |
| 其他应收款(合计) | 2,630.50 | 2,141.17 | 2,677.80 | 2,194.61 | 2,990.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 40.52 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,141.17 | -- | 2,154.10 | 2,990.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,244.56 | 165,665.60 | 129,145.23 | 123,196.65 | 117,627.93 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,764.29 | 2,764.29 | 2,764.29 | 2,789.79 | 2,718.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,424.56 | 21,720.80 | 12,232.10 | 12,961.88 | 14,072.78 |
| 流动资产合计 | 662,872.52 | 652,441.12 | 646,127.51 | 631,236.64 | 633,865.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 92.88 | 92.88 | 210.23 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,541.91 | 6,186.03 | 6,385.74 | 6,186.45 | 6,368.31 |
| 投资性房地产 | 9,351.83 | 9,430.28 | 9,508.74 | 9,587.19 | 9,665.65 |
| 在建工程(合计) | 80,495.50 | 61,067.81 | 23,994.82 | 20,196.85 | 32,815.13 |
| 在建工程 | -- | 61,067.81 | -- | 20,196.85 | 32,815.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 393,057.83 | 391,139.86 | 400,371.74 | 414,760.03 | 404,416.35 |
| 固定资产净额 | -- | 391,139.86 | -- | 414,760.03 | 404,416.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,964.79 | 31,029.66 | 31,126.66 | 31,330.40 | 31,279.31 |
| 开发支出 | 6,592.03 | 6,453.15 | 6,353.57 | 6,149.40 | 6,920.41 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 15,236.63 | 13,337.35 | 12,324.75 | 13,093.73 | 11,885.32 |
| 其他非流动资产 | 2,173.25 | 1,947.84 | 2,101.69 | 2,048.56 | 1,717.74 |
| 非流动资产合计 | 544,506.64 | 520,684.85 | 492,260.58 | 503,445.49 | 505,278.45 |
| 资产总计 | 1,207,379.17 | 1,173,125.98 | 1,138,388.10 | 1,134,682.12 | 1,139,143.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 8,026.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 116,087.27 | 134,124.25 | 123,800.56 | 122,795.84 | 129,947.81 |
| 应付票据 | 22,952.04 | 16,923.30 | -- | 21,825.31 | -- |
| 应付账款 | 93,135.23 | 117,200.95 | -- | 100,970.53 | -- |
| 预收款项 | 227,733.60 | 207,860.34 | 187,386.19 | 195,794.91 | 198,871.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,031.94 | 13,076.16 | 13,476.90 | 12,431.06 | 8,564.85 |
| 应交税费 | 7,381.21 | 7,686.75 | 9,271.00 | 6,879.94 | 10,641.54 |
| 其他应付款(合计) | 7,450.20 | 10,898.54 | 9,405.54 | 8,418.72 | 8,791.68 |
| 应付利息 | 1,038.62 | 3,392.50 | 3,403.03 | 2,299.52 | -- |
| 应付股利 | 262.35 | 1,827.90 | 129.36 | 129.36 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,678.14 | -- | 5,989.83 | 8,791.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,389.17 | 16,389.17 | 6,663.79 | 8,563.79 | 15,313.79 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 448,073.39 | 390,035.21 | 350,003.98 | 354,884.26 | 380,158.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,300.00 | 55,525.00 | 65,525.00 | 75,400.00 | 76,600.20 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 194.59 |
| 长期应付款 | -- | 76.50 | -- | 76.50 | 194.59 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 257.86 | 257.86 | 257.86 | 257.86 | 125.40 |
| 递延所得税负债 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
| 长期递延收益 | 31,787.00 | 32,444.84 | 32,099.80 | 32,778.59 | 33,492.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 150,452.76 | 188,335.60 | 197,990.56 | 208,544.35 | 210,443.75 |
| 负债合计 | 598,526.15 | 578,370.81 | 547,994.54 | 563,428.60 | 590,601.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,460.38 | 96,460.38 | 96,460.38 | 96,460.38 | 96,460.38 |
| 资本公积 | 161,671.09 | 161,671.09 | 161,671.09 | 161,671.09 | 161,671.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7.89 | -9.28 | -4.16 | 2.20 | -9.54 |
| 专项储备 | 9,556.45 | 9,843.87 | 8,967.22 | 8,320.34 | 7,181.78 |
| 盈余公积 | 32,362.57 | 32,362.57 | 32,362.57 | 32,362.57 | 27,371.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 267,768.52 | 254,509.17 | 249,354.11 | 231,969.04 | 216,830.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,811.12 | 554,837.79 | 548,811.21 | 530,785.60 | 509,505.90 |
| 少数股东权益 | 41,041.90 | 39,917.38 | 41,582.35 | 40,467.91 | 39,036.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,853.01 | 594,755.17 | 590,393.56 | 571,253.52 | 548,542.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,207,379.17 | 1,173,125.98 | 1,138,388.10 | 1,134,682.12 | 1,139,143.97 |
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