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杭氧股份(002430) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,905.49 | 241,626.90 | 1,097,064.13 | 601,264.55 | 394,054.28 |
收到的税费返还 | 4,686.87 | 457.65 | 2,802.54 | 19,937.22 | 12,730.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,430.22 | 4,285.67 | 31,489.12 | 12,368.41 | 7,851.86 |
经营活动现金流入小计 | 424,022.57 | 246,370.22 | 1,131,355.80 | 633,570.19 | 414,637.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,565.31 | 143,333.55 | 731,528.38 | 352,617.95 | 230,196.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,617.70 | 28,318.37 | 112,710.02 | 74,282.52 | 46,894.63 |
支付的各项税费 | 51,448.27 | 23,893.13 | 100,213.22 | 78,540.94 | 43,932.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,194.68 | 11,486.31 | 43,210.35 | 31,642.68 | 17,228.34 |
经营活动现金流出小计 | 404,825.97 | 207,031.35 | 987,661.96 | 537,084.08 | 338,252.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,196.61 | 39,338.86 | 143,693.83 | 96,486.11 | 76,384.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,250.46 | 37.50 | 1,238.32 | 1,238.32 | 986.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.41 | 50.66 | 6,039.88 | 175.00 | 171.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 114.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,460.87 | 202.46 | 7,278.20 | 1,413.31 | 1,158.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,705.27 | 35,259.77 | 201,824.55 | 99,347.12 | 62,855.21 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,957.01 | 1,568.21 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 76,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,692.28 | 36,857.98 | 277,824.55 | 99,347.12 | 62,855.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,231.41 | -36,655.52 | -270,546.35 | -97,933.80 | -61,696.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 999.17 | 686.00 | 78,648.20 | 48,590.83 | 47,521.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 999.17 | 686.00 | 52,679.39 | 22,580.00 | 22,550.00 |
取得借款收到的现金 | 101,596.72 | 24,600.00 | 224,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 116,692.95 | 112,713.14 | 112,713.14 |
筹资活动现金流入小计 | 102,595.89 | 25,286.00 | 419,341.15 | 274,303.97 | 273,234.93 |
偿还债务支付的现金 | 51,545.28 | 27,096.28 | 117,340.06 | 68,340.06 | 57,607.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,800.10 | 3,791.18 | 71,606.76 | 69,785.92 | 66,548.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,675.51 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.39 | -- | 5,772.43 | 5,817.72 | 4,535.79 |
筹资活动现金流出小计 | 142,583.77 | 30,887.46 | 194,719.25 | 143,943.70 | 128,692.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,987.88 | -5,601.46 | 224,621.90 | 130,360.27 | 144,542.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 929.83 | -105.34 | 2,360.57 | 1,738.21 | 435.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,092.85 | -3,023.46 | 100,129.96 | 130,650.78 | 159,666.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,442.85 | 243,442.85 | 143,312.90 | 143,312.90 | 143,312.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,350.01 | 240,419.39 | 243,442.85 | 273,963.68 | 302,979.04 |
附注 | |||||
净利润 | 56,248.79 | -- | 128,354.77 | -- | 78,406.14 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,115.49 | -- | 19,567.52 | -- | 9,072.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,006.54 | -- | 69,673.27 | -- | 36,893.23 |
无形资产摊销 | 1,381.07 | -- | 2,386.87 | -- | 1,155.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.15 | -- | -498.89 | -- | -64.17 |
固定资产报废损失 | 32.85 | -- | 198.54 | -- | -17.21 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,067.17 | -- | 10,411.03 | -- | 3,258.36 |
投资损失 | -1,058.16 | -- | -2,824.76 | -- | -963.47 |
递延所得税资产减少 | 3,161.03 | -- | -2,392.42 | -- | 1,954.81 |
递延所得税负债增加 | 135.21 | -- | 52.99 | -- | -- |
存货的减少 | -59,851.50 | -- | 38,559.36 | -- | 22,970.78 |
经营性应收项目的减少 | -18,057.75 | -- | -51,883.45 | -- | -21,749.47 |
经营性应付项目的增加 | -14,506.75 | -- | -83,164.82 | -- | -55,106.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 14,061.40 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,196.61 | -- | 143,693.83 | -- | 76,384.91 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 195,350.01 | -- | 243,442.85 | -- | 302,979.04 |
现金的期初余额 | 243,442.85 | -- | 143,312.90 | -- | 143,312.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,092.85 | -- | 100,129.96 | -- | 159,666.14 |
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