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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,602.97 | 372,242.87 | 143,944.27 | 542,011.88 | 448,767.75 |
| 收到的税费返还 | 4,392.11 | 2,050.41 | 140.41 | 3,040.65 | 2,296.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,354.26 | 6,658.73 | 2,727.23 | 22,006.40 | 10,995.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,349.33 | 380,952.02 | 146,811.91 | 567,058.93 | 462,060.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,623.94 | 211,284.87 | 98,798.44 | 301,686.96 | 281,063.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,032.67 | 39,281.46 | 19,873.94 | 82,690.39 | 51,161.65 |
| 支付的各项税费 | 72,993.68 | 45,200.88 | 21,544.69 | 49,479.09 | 38,269.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,528.13 | 16,794.02 | 8,045.85 | 39,447.70 | 26,794.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,178.42 | 312,561.22 | 148,262.92 | 473,304.14 | 397,288.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,170.91 | 68,390.80 | -1,451.01 | 93,754.79 | 64,771.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 75.38 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.09 | 766.09 | 5.25 | 517.91 | 508.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,054.15 | 728.27 | 751.40 | 3,518.17 | 77.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,820.24 | 1,494.36 | 756.65 | 4,111.46 | 586.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,495.68 | 47,296.75 | 5,669.07 | 76,997.56 | 63,326.74 |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | 60.52 | 2,836.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 960.42 | 960.42 | -- | 2,995.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,756.10 | 54,557.17 | 5,669.07 | 80,053.96 | 66,163.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,935.86 | -53,062.81 | -4,912.42 | -75,942.51 | -65,577.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,916.36 | 32,267.36 | 400.00 | 109,368.03 | 104,509.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,916.36 | 32,267.36 | 400.00 | 111,268.03 | 106,009.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,090.05 | 36,867.35 | -- | 72,368.03 | 71,941.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,669.39 | 31,782.66 | 1,182.04 | 31,077.50 | 29,196.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,020.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 306.05 | 306.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,759.44 | 68,650.00 | 1,182.04 | 103,751.58 | 101,443.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,843.09 | -36,382.65 | -782.04 | 7,516.45 | 4,565.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508.72 | -331.31 | -83.49 | -158.67 | -294.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,116.76 | -21,385.97 | -7,228.96 | 25,170.06 | 3,465.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,974.15 | 138,974.15 | 138,974.15 | 113,804.08 | 113,804.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,857.39 | 117,588.17 | 131,745.19 | 138,974.15 | 117,269.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,716.76 | -- | 90,629.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,677.64 | -- | 18,906.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,730.31 | -- | 58,126.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 857.85 | -- | 1,664.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.48 | -- | -442.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.72 | -- | 372.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,120.36 | -- | 8,321.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -821.75 | -- | -2,591.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 823.93 | -- | -1,335.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -62,080.27 | -- | -28,473.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,272.17 | -- | -158,958.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,782.33 | -- | 106,233.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,302.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,390.80 | -- | 93,754.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,588.17 | -- | 138,974.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,974.15 | -- | 113,804.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,385.97 | -- | 25,170.06 | -- |
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