杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,602.97372,242.87143,944.27542,011.88448,767.75
收到的税费返还4,392.112,050.41140.413,040.652,296.57
收到的其他与经营活动有关的现金13,354.266,658.732,727.2322,006.4010,995.98
经营活动现金流入小计595,349.33380,952.02146,811.91567,058.93462,060.30
购买商品、接受劳务支付的现金319,623.94211,284.8798,798.44301,686.96281,063.08
支付给职工以及为职工支付的现金63,032.6739,281.4619,873.9482,690.3951,161.65
支付的各项税费72,993.6845,200.8821,544.6949,479.0938,269.08
支付的其他与经营活动有关的现金27,528.1316,794.028,045.8539,447.7026,794.88
经营活动现金流出小计483,178.42312,561.22148,262.92473,304.14397,288.68
经营活动产生的现金流量净额112,170.9168,390.80-1,451.0193,754.7964,771.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------75.38--
取得投资收益所收到的现金766.09766.095.25517.91508.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,054.15728.27751.403,518.1777.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,820.241,494.36756.654,111.46586.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,495.6847,296.755,669.0776,997.5663,326.74
投资所支付的现金6,300.006,300.00--60.522,836.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额960.42960.42--2,995.88--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,756.1054,557.175,669.0780,053.9666,163.59
投资活动产生的现金流量净额-81,935.86-53,062.81-4,912.42-75,942.51-65,577.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,900.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,900.00--
取得借款收到的现金82,916.3632,267.36400.00109,368.03104,509.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,916.3632,267.36400.00111,268.03106,009.22
偿还债务支付的现金107,090.0536,867.35--72,368.0371,941.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,669.3931,782.661,182.0431,077.5029,196.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,020.79--
支付其他与筹资活动有关的现金------306.05306.05
筹资活动现金流出小计142,759.4468,650.001,182.04103,751.58101,443.96
筹资活动产生的现金流量净额-59,843.09-36,382.65-782.047,516.454,565.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-508.72-331.31-83.49-158.67-294.32
五、现金及现金等价物净增加额-30,116.76-21,385.97-7,228.9625,170.063,465.54
加:期初现金及现金等价物余额138,974.15138,974.15138,974.15113,804.08113,804.08
六、期末现金及现金等价物余额108,857.39117,588.17131,745.19138,974.15117,269.62
附注
净利润--72,716.76--90,629.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,677.64--18,906.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,730.31--58,126.90--
无形资产摊销--857.85--1,664.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.48---442.42--
固定资产报废损失---4.72--372.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,120.36--8,321.03--
投资损失---821.75---2,591.06--
递延所得税资产减少--823.93---1,335.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---62,080.27---28,473.92--
经营性应收项目的减少---4,272.17---158,958.58--
经营性应付项目的增加--30,782.33--106,233.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,302.95--
经营活动产生现金流量净额--68,390.80--93,754.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,588.17--138,974.15--
现金的期初余额--138,974.15--113,804.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,385.97--25,170.06--
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