杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,650.50277,970.25126,917.43448,438.61395,114.60
收到的税费返还2,561.32647.45584.813,532.523,348.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,582.277,625.521,781.9816,437.4166,770.58
经营活动现金流入小计441,794.09286,243.23129,284.22468,408.54465,233.47
购买商品、接受劳务支付的现金251,995.44164,972.1964,886.49195,378.51210,469.55
支付给职工以及为职工支付的现金48,924.4331,955.4918,306.2058,879.5842,239.75
支付的各项税费36,433.0727,139.4714,222.7752,993.2141,479.17
支付的其他与经营活动有关的现金21,460.4012,245.755,482.0532,960.4794,959.88
经营活动现金流出小计358,813.35236,312.90102,897.52340,211.76389,148.36
经营活动产生的现金流量净额82,980.7449,930.3326,386.70128,196.7976,085.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金492.76492.76--728.30144.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,014.82769.32769.321,296.431,079.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------68,680.00--
投资活动现金流入小计1,507.581,262.08769.3270,704.721,224.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,521.7229,307.7619,908.1439,893.887,963.35
投资所支付的现金------75.001,981.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------65,700.00--
投资活动现金流出小计33,521.7229,307.7619,908.14105,668.889,944.69
投资活动产生的现金流量净额-32,014.15-28,045.68-19,138.83-34,964.16-8,720.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------591.37591.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------591.37--
取得借款收到的现金30,000.00----53,326.8053,326.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.00----53,918.1753,918.76
偿还债务支付的现金19,274.6312,049.6311,775.00113,890.1697,913.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,733.7021,282.53696.5120,574.7017,198.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,461.01--
支付其他与筹资活动有关的现金------2,034.64--
筹资活动现金流出小计47,008.3333,332.1612,471.51136,499.50115,112.08
筹资活动产生的现金流量净额-17,008.33-33,332.16-12,471.51-82,581.33-61,193.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.09-67.60-143.64213.19251.91
五、现金及现金等价物净增加额33,991.36-11,515.11-5,367.2810,864.486,423.55
加:期初现金及现金等价物余额114,367.60114,367.60114,367.60103,503.11103,503.11
六、期末现金及现金等价物余额148,358.95102,852.49109,000.32114,367.60109,926.66
附注
净利润--41,984.24--79,470.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,249.03---471.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,427.27--52,951.39--
无形资产摊销--1,041.22--2,002.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.89--288.15--
固定资产报废损失--17.13--21.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,760.90--9,812.87--
投资损失---492.34---123.63--
递延所得税资产减少---243.61---944.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---42,381.29---24,811.96--
经营性应收项目的减少--11,114.06---22,074.87--
经营性应付项目的增加--12,979.66--29,501.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,574.45--
经营活动产生现金流量净额--49,930.33--128,196.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,852.49--114,367.60--
现金的期初余额--114,367.60--103,503.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,515.11--10,864.48--
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