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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
杭氧股份(002430) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,264.55 | 394,054.28 | 149,604.00 | 749,760.45 | 577,602.97 |
收到的税费返还 | 19,937.22 | 12,730.99 | 329.51 | 546.21 | 4,392.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,368.41 | 7,851.86 | 3,164.73 | 33,215.83 | 13,354.26 |
经营活动现金流入小计 | 633,570.19 | 414,637.13 | 153,098.23 | 783,522.49 | 595,349.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,617.95 | 230,196.31 | 119,382.28 | 419,878.54 | 319,623.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,282.52 | 46,894.63 | 21,972.14 | 106,119.80 | 63,032.67 |
支付的各项税费 | 78,540.94 | 43,932.94 | 15,989.00 | 88,974.48 | 72,993.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,642.68 | 17,228.34 | 10,565.38 | 42,385.91 | 27,528.13 |
经营活动现金流出小计 | 537,084.08 | 338,252.22 | 167,908.81 | 657,358.74 | 483,178.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,486.11 | 76,384.91 | -14,810.58 | 126,163.75 | 112,170.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 127.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,238.32 | 986.86 | 5.25 | 766.09 | 766.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.00 | 171.80 | 9.53 | 4,353.12 | 2,054.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,413.31 | 1,158.66 | 14.78 | 5,247.01 | 2,820.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,347.12 | 62,855.21 | 27,987.18 | 109,330.75 | 77,495.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,300.00 | 6,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 947.35 | 960.42 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,347.12 | 62,855.21 | 27,987.18 | 116,578.10 | 84,756.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,933.80 | -61,696.55 | -27,972.40 | -111,331.09 | -81,935.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,590.83 | 47,521.79 | 24,971.79 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,580.00 | 22,550.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 113,000.00 | 113,000.00 | 63,000.00 | 179,249.00 | 82,916.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,713.14 | 112,713.14 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 274,303.97 | 273,234.93 | 87,971.79 | 179,249.00 | 82,916.36 |
偿还债务支付的现金 | 68,340.06 | 57,607.53 | 47,607.53 | 149,637.25 | 107,090.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,785.92 | 66,548.88 | 2,094.77 | 37,957.00 | 35,669.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,793.42 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,817.72 | 4,535.79 | -- | 1,116.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 143,943.70 | 128,692.21 | 49,702.30 | 188,710.78 | 142,759.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,360.27 | 144,542.72 | 38,269.49 | -9,461.78 | -59,843.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,738.21 | 435.06 | -259.24 | -1,032.12 | -508.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,650.78 | 159,666.14 | -4,772.72 | 4,338.75 | -30,116.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,312.90 | 143,312.90 | 143,312.90 | 138,974.15 | 138,974.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,963.68 | 302,979.04 | 138,540.18 | 143,312.90 | 108,857.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 78,406.14 | -- | 127,443.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,072.39 | -- | 7,792.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,893.23 | -- | 62,154.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,155.02 | -- | 1,993.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.17 | -- | 474.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -17.21 | -- | 71.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,258.36 | -- | 9,388.51 | -- |
投资损失 | -- | -963.47 | -- | -3,046.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,954.81 | -- | -4,976.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 22,970.78 | -- | -48,928.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,749.47 | -- | -53,996.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,106.43 | -- | 25,417.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,797.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,384.91 | -- | 126,163.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 302,979.04 | -- | 143,312.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,312.90 | -- | 138,974.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 159,666.14 | -- | 4,338.75 | -- |
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