杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,604.00749,760.45577,602.97372,242.87143,944.27
收到的税费返还329.51546.214,392.112,050.41140.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,164.7333,215.8313,354.266,658.732,727.23
经营活动现金流入小计153,098.23783,522.49595,349.33380,952.02146,811.91
购买商品、接受劳务支付的现金119,382.28419,878.54319,623.94211,284.8798,798.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,972.14106,119.8063,032.6739,281.4619,873.94
支付的各项税费15,989.0088,974.4872,993.6845,200.8821,544.69
支付的其他与经营活动有关的现金10,565.3842,385.9127,528.1316,794.028,045.85
经营活动现金流出小计167,908.81657,358.74483,178.42312,561.22148,262.92
经营活动产生的现金流量净额-14,810.58126,163.75112,170.9168,390.80-1,451.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--127.80------
取得投资收益所收到的现金5.25766.09766.09766.095.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.534,353.122,054.15728.27751.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14.785,247.012,820.241,494.36756.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,987.18109,330.7577,495.6847,296.755,669.07
投资所支付的现金--6,300.006,300.006,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--947.35960.42960.42--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,987.18116,578.1084,756.1054,557.175,669.07
投资活动产生的现金流量净额-27,972.40-111,331.09-81,935.86-53,062.81-4,912.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,971.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,000.00179,249.0082,916.3632,267.36400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,971.79179,249.0082,916.3632,267.36400.00
偿还债务支付的现金47,607.53149,637.25107,090.0536,867.35--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.7737,957.0035,669.3931,782.661,182.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,793.42------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,116.53------
筹资活动现金流出小计49,702.30188,710.78142,759.4468,650.001,182.04
筹资活动产生的现金流量净额38,269.49-9,461.78-59,843.09-36,382.65-782.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.24-1,032.12-508.72-331.31-83.49
五、现金及现金等价物净增加额-4,772.724,338.75-30,116.76-21,385.97-7,228.96
加:期初现金及现金等价物余额143,312.90138,974.15138,974.15138,974.15138,974.15
六、期末现金及现金等价物余额138,540.18143,312.90108,857.39117,588.17131,745.19
附注
净利润--127,443.82--72,716.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,792.03--1,677.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,154.76--25,730.31--
无形资产摊销--1,993.63--857.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--474.91---139.48--
固定资产报废损失--71.70---4.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,388.51--3,120.36--
投资损失---3,046.38---821.75--
递延所得税资产减少---4,976.80--823.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48,928.61---62,080.27--
经营性应收项目的减少---53,996.54---4,272.17--
经营性应付项目的增加--25,417.71--30,782.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,797.05------
经营活动产生现金流量净额--126,163.75--68,390.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,312.90--117,588.17--
现金的期初余额--138,974.15--138,974.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,338.75---21,385.97--
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