杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,264.55394,054.28149,604.00749,760.45577,602.97
收到的税费返还19,937.2212,730.99329.51546.214,392.11
收到的其他与经营活动有关的现金12,368.417,851.863,164.7333,215.8313,354.26
经营活动现金流入小计633,570.19414,637.13153,098.23783,522.49595,349.33
购买商品、接受劳务支付的现金352,617.95230,196.31119,382.28419,878.54319,623.94
支付给职工以及为职工支付的现金74,282.5246,894.6321,972.14106,119.8063,032.67
支付的各项税费78,540.9443,932.9415,989.0088,974.4872,993.68
支付的其他与经营活动有关的现金31,642.6817,228.3410,565.3842,385.9127,528.13
经营活动现金流出小计537,084.08338,252.22167,908.81657,358.74483,178.42
经营活动产生的现金流量净额96,486.1176,384.91-14,810.58126,163.75112,170.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------127.80--
取得投资收益所收到的现金1,238.32986.865.25766.09766.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.00171.809.534,353.122,054.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,413.311,158.6614.785,247.012,820.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,347.1262,855.2127,987.18109,330.7577,495.68
投资所支付的现金------6,300.006,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------947.35960.42
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,347.1262,855.2127,987.18116,578.1084,756.10
投资活动产生的现金流量净额-97,933.80-61,696.55-27,972.40-111,331.09-81,935.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,590.8347,521.7924,971.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,580.0022,550.00------
取得借款收到的现金113,000.00113,000.0063,000.00179,249.0082,916.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112,713.14112,713.14------
筹资活动现金流入小计274,303.97273,234.9387,971.79179,249.0082,916.36
偿还债务支付的现金68,340.0657,607.5347,607.53149,637.25107,090.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,785.9266,548.882,094.7737,957.0035,669.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,793.42--
支付其他与筹资活动有关的现金5,817.724,535.79--1,116.53--
筹资活动现金流出小计143,943.70128,692.2149,702.30188,710.78142,759.44
筹资活动产生的现金流量净额130,360.27144,542.7238,269.49-9,461.78-59,843.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,738.21435.06-259.24-1,032.12-508.72
五、现金及现金等价物净增加额130,650.78159,666.14-4,772.724,338.75-30,116.76
加:期初现金及现金等价物余额143,312.90143,312.90143,312.90138,974.15138,974.15
六、期末现金及现金等价物余额273,963.68302,979.04138,540.18143,312.90108,857.39
附注
净利润--78,406.14--127,443.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,072.39--7,792.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,893.23--62,154.76--
无形资产摊销--1,155.02--1,993.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.17--474.91--
固定资产报废损失---17.21--71.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,258.36--9,388.51--
投资损失---963.47---3,046.38--
递延所得税资产减少--1,954.81---4,976.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22,970.78---48,928.61--
经营性应收项目的减少---21,749.47---53,996.54--
经营性应付项目的增加---55,106.43--25,417.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,797.05--
经营活动产生现金流量净额--76,384.91--126,163.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--302,979.04--143,312.90--
现金的期初余额--143,312.90--138,974.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--159,666.14--4,338.75--
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