杭氧股份

- 002430

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,242.87143,944.27542,011.88448,767.75249,250.07
收到的税费返还2,050.41140.413,040.652,296.571,809.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,658.732,727.2322,006.4010,995.986,066.85
经营活动现金流入小计380,952.02146,811.91567,058.93462,060.30257,126.85
购买商品、接受劳务支付的现金211,284.8798,798.44301,686.96281,063.08173,746.87
支付给职工以及为职工支付的现金39,281.4619,873.9482,690.3951,161.6531,575.95
支付的各项税费45,200.8821,544.6949,479.0938,269.0821,740.02
支付的其他与经营活动有关的现金16,794.028,045.8539,447.7026,794.8812,591.75
经营活动现金流出小计312,561.22148,262.92473,304.14397,288.68239,654.58
经营活动产生的现金流量净额68,390.80-1,451.0193,754.7964,771.6217,472.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----75.38----
取得投资收益所收到的现金766.095.25517.91508.76404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额728.27751.403,518.1777.8153.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,494.36756.654,111.46586.57457.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,296.755,669.0776,997.5663,326.7419,103.20
投资所支付的现金6,300.00--60.522,836.8522.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额960.42--2,995.88----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,557.175,669.0780,053.9666,163.5919,125.72
投资活动产生的现金流量净额-53,062.81-4,912.42-75,942.51-65,577.02-18,667.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,900.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,900.00----
取得借款收到的现金32,267.36400.00109,368.03104,509.2263,368.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,267.36400.00111,268.03106,009.2264,868.03
偿还债务支付的现金36,867.35--72,368.0371,941.1710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,782.661,182.0431,077.5029,196.745,580.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,020.79----
支付其他与筹资活动有关的现金----306.05306.05306.05
筹资活动现金流出小计68,650.001,182.04103,751.58101,443.9615,886.95
筹资活动产生的现金流量净额-36,382.65-782.047,516.454,565.2648,981.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-331.31-83.49-158.67-294.3270.16
五、现金及现金等价物净增加额-21,385.97-7,228.9625,170.063,465.5447,855.68
加:期初现金及现金等价物余额138,974.15138,974.15113,804.08113,804.08113,804.08
六、期末现金及现金等价物余额117,588.17131,745.19138,974.15117,269.62161,659.77
附注
净利润72,716.76--90,629.35--43,622.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,677.64--18,906.54--1,266.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,730.31--58,126.90--27,980.41
无形资产摊销857.85--1,664.18--805.16
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139.48---442.42---1.97
固定资产报废损失-4.72--372.14---14.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,120.36--8,321.03--4,246.62
投资损失-821.75---2,591.06---642.71
递延所得税资产减少823.93---1,335.53--465.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少-62,080.27---28,473.92---17,752.97
经营性应收项目的减少-4,272.17---158,958.58---118,540.15
经营性应付项目的增加30,782.33--106,233.21--76,037.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,302.95----
经营活动产生现金流量净额68,390.80--93,754.79--17,472.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,588.17--138,974.15--161,659.77
现金的期初余额138,974.15--113,804.08--113,804.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,385.97--25,170.06--47,855.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶