杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,398.50411,905.49241,626.901,097,064.13601,264.55
收到的税费返还8,917.744,686.87457.652,802.5419,937.22
收到的其他与经营活动有关的现金11,811.377,430.224,285.6731,489.1212,368.41
经营活动现金流入小计646,127.60424,022.57246,370.221,131,355.80633,570.19
购买商品、接受劳务支付的现金405,973.52276,565.31143,333.55731,528.38352,617.95
支付给职工以及为职工支付的现金85,763.0455,617.7028,318.37112,710.0274,282.52
支付的各项税费70,096.7551,448.2723,893.13100,213.2278,540.94
支付的其他与经营活动有关的现金22,416.1221,194.6811,486.3143,210.3531,642.68
经营活动现金流出小计584,249.42404,825.97207,031.35987,661.96537,084.08
经营活动产生的现金流量净额61,878.1819,196.6139,338.86143,693.8396,486.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,250.462,250.4637.501,238.321,238.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,633.81210.4150.666,039.88175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0050,000.00114.30----
投资活动现金流入小计80,884.2752,460.87202.467,278.201,413.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,475.7776,705.2735,259.77201,824.5599,347.12
投资所支付的现金30.0030.0030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,957.012,957.011,568.21----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--76,000.00--
投资活动现金流出小计98,462.7880,692.2836,857.98277,824.5599,347.12
投资活动产生的现金流量净额-17,578.51-28,231.41-36,655.52-270,546.35-97,933.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,568.17999.17686.0078,648.2048,590.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,568.17999.17686.0052,679.3922,580.00
取得借款收到的现金193,861.39101,596.7224,600.00224,000.00113,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------116,692.95112,713.14
筹资活动现金流入小计204,429.57102,595.8925,286.00419,341.15274,303.97
偿还债务支付的现金106,551.6451,545.2827,096.28117,340.0668,340.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,060.9890,800.103,791.1871,606.7669,785.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,675.51--
支付其他与筹资活动有关的现金527.58238.39--5,772.435,817.72
筹资活动现金流出小计222,140.20142,583.7730,887.46194,719.25143,943.70
筹资活动产生的现金流量净额-17,710.63-39,987.88-5,601.46224,621.90130,360.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响541.63929.83-105.342,360.571,738.21
五、现金及现金等价物净增加额27,130.66-48,092.85-3,023.46100,129.96130,650.78
加:期初现金及现金等价物余额243,442.85243,442.85243,442.85143,312.90143,312.90
六、期末现金及现金等价物余额270,573.52195,350.01240,419.39243,442.85273,963.68
附注
净利润--56,248.79--128,354.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,115.49--19,567.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,006.54--69,673.27--
无形资产摊销--1,381.07--2,386.87--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.15---498.89--
固定资产报废损失--32.85--198.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,067.17--10,411.03--
投资损失---1,058.16---2,824.76--
递延所得税资产减少--3,161.03---2,392.42--
递延所得税负债增加--135.21--52.99--
存货的减少---59,851.50--38,559.36--
经营性应收项目的减少---18,057.75---51,883.45--
经营性应付项目的增加---14,506.75---83,164.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------14,061.40--
经营活动产生现金流量净额--19,196.61--143,693.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,350.01--243,442.85--
现金的期初余额--243,442.85--143,312.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,092.85--100,129.96--
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