杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金831,082.00625,398.50411,905.49241,626.901,097,064.13
收到的税费返还21,177.428,917.744,686.87457.652,802.54
收到的其他与经营活动有关的现金32,062.9311,811.377,430.224,285.6731,489.12
经营活动现金流入小计884,322.35646,127.60424,022.57246,370.221,131,355.80
购买商品、接受劳务支付的现金367,620.17405,973.52276,565.31143,333.55731,528.38
支付给职工以及为职工支付的现金134,321.4385,763.0455,617.7028,318.37112,710.02
支付的各项税费93,376.5270,096.7551,448.2723,893.13100,213.22
支付的其他与经营活动有关的现金42,667.3122,416.1221,194.6811,486.3143,210.35
经营活动现金流出小计637,985.42584,249.42404,825.97207,031.35987,661.96
经营活动产生的现金流量净额246,336.9361,878.1819,196.6139,338.86143,693.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,514.632,250.462,250.4637.501,238.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,893.6818,633.81210.4150.666,039.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.0050,000.00114.30--
投资活动现金流入小计82,408.3180,884.2752,460.87202.467,278.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308,160.2094,475.7776,705.2735,259.77201,824.55
投资所支付的现金550.0030.0030.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,511.622,957.012,957.011,568.21--
支付的其他与投资活动有关的现金90,000.001,000.001,000.00--76,000.00
投资活动现金流出小计402,221.8298,462.7880,692.2836,857.98277,824.55
投资活动产生的现金流量净额-319,813.51-17,578.51-28,231.41-36,655.52-270,546.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,254.1710,568.17999.17686.0078,648.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,254.1710,568.17999.17686.0052,679.39
取得借款收到的现金263,979.62193,861.39101,596.7224,600.00224,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,865.36------116,692.95
筹资活动现金流入小计277,099.15204,429.57102,595.8925,286.00419,341.15
偿还债务支付的现金106,540.56106,551.6451,545.2827,096.28117,340.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,233.63115,060.9890,800.103,791.1871,606.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,967.91------2,675.51
支付其他与筹资活动有关的现金1,907.79527.58238.39--5,772.43
筹资活动现金流出小计223,681.98222,140.20142,583.7730,887.46194,719.25
筹资活动产生的现金流量净额53,417.17-17,710.63-39,987.88-5,601.46224,621.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响590.62541.63929.83-105.342,360.57
五、现金及现金等价物净增加额-19,468.7927,130.66-48,092.85-3,023.46100,129.96
加:期初现金及现金等价物余额243,442.85243,442.85243,442.85243,442.85143,312.90
六、期末现金及现金等价物余额223,974.07270,573.52195,350.01240,419.39243,442.85
附注
净利润127,501.77--56,248.79--128,354.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,198.36--6,115.49--19,567.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,532.77--41,006.54--69,673.27
无形资产摊销3,145.63--1,381.07--2,386.87
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,763.00---67.15---498.89
固定资产报废损失43.95--32.85--198.54
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,635.52--4,067.17--10,411.03
投资损失-3,115.05---1,058.16---2,824.76
递延所得税资产减少810.78--3,161.03---2,392.42
递延所得税负债增加454.19--135.21--52.99
存货的减少-39,307.37---59,851.50--38,559.36
经营性应收项目的减少-52,606.92---18,057.75---51,883.45
经营性应付项目的增加101,720.86---14,506.75---83,164.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12,546.58------14,061.40
经营活动产生现金流量净额246,336.93--19,196.61--143,693.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额223,974.07--195,350.01--243,442.85
现金的期初余额243,442.85--243,442.85--143,312.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,468.79---48,092.85--100,129.96
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