杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,268.00536,930.19429,650.50277,970.25126,917.43
收到的税费返还294.267,340.382,561.32647.45584.81
收到的其他与经营活动有关的现金911.8813,917.189,582.277,625.521,781.98
经营活动现金流入小计91,474.13558,187.75441,794.09286,243.23129,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金76,602.91258,432.18251,995.44164,972.1964,886.49
支付给职工以及为职工支付的现金16,509.9574,541.1048,924.4331,955.4918,306.20
支付的各项税费11,690.2748,072.7936,433.0727,139.4714,222.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,012.7430,535.2821,460.4012,245.755,482.05
经营活动现金流出小计109,815.87411,581.35358,813.35236,312.90102,897.52
经营活动产生的现金流量净额-18,341.74146,606.4082,980.7449,930.3326,386.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--916.89492.76492.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.941,124.021,014.82769.32769.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,020.00------
投资活动现金流入小计0.949,060.911,507.581,262.08769.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,924.75124,958.0133,521.7229,307.7619,908.14
投资所支付的现金22.52--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,947.27124,958.0133,521.7229,307.7619,908.14
投资活动产生的现金流量净额-3,946.33-115,897.11-32,014.15-28,045.68-19,138.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00734.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--734.47------
取得借款收到的现金52,395.7942,700.0030,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,895.7943,434.4730,000.00----
偿还债务支付的现金--45,333.3319,274.6312,049.6311,775.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,017.7429,121.6627,733.7021,282.53696.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,346.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--113.59------
筹资活动现金流出小计1,017.7474,568.5747,008.3333,332.1612,471.51
筹资活动产生的现金流量净额52,878.05-31,134.11-17,008.33-33,332.16-12,471.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.23-138.6933.09-67.60-143.64
五、现金及现金等价物净增加额30,528.75-563.5133,991.36-11,515.11-5,367.28
加:期初现金及现金等价物余额113,804.08114,367.60114,367.60114,367.60114,367.60
六、期末现金及现金等价物余额144,332.84113,804.08148,358.95102,852.49109,000.32
附注
净利润--68,457.62--41,984.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,517.66---4,249.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,937.87--26,427.27--
无形资产摊销--1,711.74--1,041.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---173.58---27.89--
固定资产报废损失--37.62--17.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,556.82--3,760.90--
投资损失---1,497.22---492.34--
递延所得税资产减少---2,102.53---243.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---46,786.68---42,381.29--
经营性应收项目的减少--44,584.19--11,114.06--
经营性应付项目的增加--14,389.88--12,979.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--973.01------
经营活动产生现金流量净额--146,606.40--49,930.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,804.08--102,852.49--
现金的期初余额--114,367.60--114,367.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---563.51---11,515.11--
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