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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,064.13 | 601,264.55 | 394,054.28 | 149,604.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,802.54 | 19,937.22 | 12,730.99 | 329.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,489.12 | 12,368.41 | 7,851.86 | 3,164.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,355.80 | 633,570.19 | 414,637.13 | 153,098.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,528.38 | 352,617.95 | 230,196.31 | 119,382.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,710.02 | 74,282.52 | 46,894.63 | 21,972.14 | |
| 支付的各项税费 | 100,213.22 | 78,540.94 | 43,932.94 | 15,989.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,210.35 | 31,642.68 | 17,228.34 | 10,565.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,661.96 | 537,084.08 | 338,252.22 | 167,908.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,693.83 | 96,486.11 | 76,384.91 | -14,810.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,238.32 | 1,238.32 | 986.86 | 5.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,039.88 | 175.00 | 171.80 | 9.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,278.20 | 1,413.31 | 1,158.66 | 14.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,824.55 | 99,347.12 | 62,855.21 | 27,987.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,824.55 | 99,347.12 | 62,855.21 | 27,987.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,546.35 | -97,933.80 | -61,696.55 | -27,972.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,648.20 | 48,590.83 | 47,521.79 | 24,971.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,679.39 | 22,580.00 | 22,550.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,692.95 | 112,713.14 | 112,713.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,341.15 | 274,303.97 | 273,234.93 | 87,971.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,340.06 | 68,340.06 | 57,607.53 | 47,607.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,606.76 | 69,785.92 | 66,548.88 | 2,094.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,675.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,772.43 | 5,817.72 | 4,535.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,719.25 | 143,943.70 | 128,692.21 | 49,702.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,621.90 | 130,360.27 | 144,542.72 | 38,269.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,360.57 | 1,738.21 | 435.06 | -259.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,129.96 | 130,650.78 | 159,666.14 | -4,772.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,312.90 | 143,312.90 | 143,312.90 | 143,312.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,442.85 | 273,963.68 | 302,979.04 | 138,540.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,354.77 | -- | 78,406.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,567.52 | -- | 9,072.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,673.27 | -- | 36,893.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,386.87 | -- | 1,155.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -498.89 | -- | -64.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.54 | -- | -17.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,411.03 | -- | 3,258.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,824.76 | -- | -963.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,392.42 | -- | 1,954.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38,559.36 | -- | 22,970.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,883.45 | -- | -21,749.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -83,164.82 | -- | -55,106.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,061.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,693.83 | -- | 76,384.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,442.85 | -- | 302,979.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,312.90 | -- | 143,312.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,129.96 | -- | 159,666.14 | -- | |
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