杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,602.97372,242.87143,944.27
收到的税费返还4,392.112,050.41140.41
收到的其他与经营活动有关的现金13,354.266,658.732,727.23
经营活动现金流入小计595,349.33380,952.02146,811.91
购买商品、接受劳务支付的现金319,623.94211,284.8798,798.44
支付给职工以及为职工支付的现金63,032.6739,281.4619,873.94
支付的各项税费72,993.6845,200.8821,544.69
支付的其他与经营活动有关的现金27,528.1316,794.028,045.85
经营活动现金流出小计483,178.42312,561.22148,262.92
经营活动产生的现金流量净额112,170.9168,390.80-1,451.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金766.09766.095.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,054.15728.27751.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2,820.241,494.36756.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,495.6847,296.755,669.07
投资所支付的现金6,300.006,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额960.42960.42--
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计84,756.1054,557.175,669.07
投资活动产生的现金流量净额-81,935.86-53,062.81-4,912.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金82,916.3632,267.36400.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计82,916.3632,267.36400.00
偿还债务支付的现金107,090.0536,867.35--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,669.3931,782.661,182.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计142,759.4468,650.001,182.04
筹资活动产生的现金流量净额-59,843.09-36,382.65-782.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-508.72-331.31-83.49
五、现金及现金等价物净增加额-30,116.76-21,385.97-7,228.96
加:期初现金及现金等价物余额138,974.15138,974.15138,974.15
六、期末现金及现金等价物余额108,857.39117,588.17131,745.19
附注
净利润--72,716.76--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,677.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,730.31--
无形资产摊销--857.85--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.48--
固定资产报废损失---4.72--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,120.36--
投资损失---821.75--
递延所得税资产减少--823.93--
递延所得税负债增加------
存货的减少---62,080.27--
经营性应收项目的减少---4,272.17--
经营性应付项目的增加--30,782.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--68,390.80--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--117,588.17--
现金的期初余额--138,974.15--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---21,385.97--
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