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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,791.71 | 257,463.30 | 174,765.18 | 73,763.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,871.99 | 873.47 | 525.71 | 386.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,253.82 | 7,075.99 | 3,678.32 | 1,669.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,917.53 | 265,412.76 | 178,969.20 | 75,819.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,916.45 | 127,372.82 | 88,313.22 | 31,737.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,487.68 | 37,320.37 | 25,021.53 | 13,206.96 | |
| 支付的各项税费 | 43,443.01 | 33,514.64 | 19,991.17 | 9,909.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,953.90 | 14,626.34 | 8,666.85 | 3,840.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,801.04 | 212,834.17 | 141,992.77 | 58,694.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,116.49 | 52,578.59 | 36,976.43 | 17,124.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.93 | 334.93 | 334.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.13 | 838.10 | 829.75 | 815.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,048.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,358.65 | 1,173.03 | 1,164.68 | 815.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,696.19 | 2,578.57 | 1,235.91 | 501.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,158.63 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,280.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,976.19 | 4,737.20 | 1,235.91 | 501.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,617.53 | -3,564.17 | -71.23 | 314.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,416.22 | 94,416.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,515.46 | 59,515.46 | 59,515.46 | 32,702.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,931.68 | 153,931.68 | 59,515.46 | 32,702.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,552.16 | 114,201.96 | 78,499.66 | 24,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,850.20 | 13,621.58 | 7,236.53 | 2,609.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,447.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,850.19 | 127,823.54 | 85,736.19 | 27,309.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,918.51 | 26,108.14 | -26,220.73 | 5,393.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.66 | 3,173.06 | 190.10 | -68.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,636.10 | 78,295.62 | 10,874.57 | 22,763.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,867.01 | 45,867.01 | 45,867.01 | 45,867.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,503.11 | 124,162.63 | 56,741.58 | 68,630.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,199.29 | -- | 9,888.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,860.35 | -- | 2,883.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,355.00 | -- | 25,038.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,981.05 | -- | 1,012.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.08 | -- | -18.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,157.95 | -- | 6,829.20 | -- | |
| 投资损失 | -71.06 | -- | 201.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.51 | -- | 583.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,138.83 | -- | -11,019.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,038.27 | -- | -16,226.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,118.38 | -- | 17,804.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,048.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,116.49 | -- | 36,976.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,503.11 | -- | 56,741.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,867.01 | -- | 45,867.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,636.10 | -- | 10,874.57 | -- | |
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