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万里扬(002434) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,091.30 | 23,571.64 | 64,121.35 | 56,700.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,757.19 | 18,155.46 | 30,632.33 | 24,511.97 | |
应收账款 | 85,356.48 | 42,229.70 | 41,009.58 | 38,482.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,926.52 | 8,612.96 | 6,150.93 | 1,074.32 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 3.85 | 11.50 | 463.83 | 443.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 77,607.72 | 65,347.13 | 60,598.77 | 76,398.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,406.05 | 39,315.24 | 35,147.87 | 33,925.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 41,577.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,544.83 | 166.72 | 180.53 | 91.61 | |
流动资产合计 | 311,693.94 | 238,987.35 | 288,305.20 | 281,628.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,001.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 65,657.69 | 74,683.59 | 41,305.65 | 42,611.15 | |
长期股权投资 | 17,912.87 | 27,129.03 | 13,187.40 | 16,212.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,386.17 | 4,548.20 | 4,879.32 | 4,275.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 100,638.84 | 60,574.79 | 57,468.03 | 57,691.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,570.43 | 31,390.07 | 11,334.21 | 11,408.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,456.51 | 757.18 | 757.18 | 757.18 | |
长期待摊费用 | 4,097.80 | 123.26 | 126.46 | 129.65 | |
递延所得税资产 | 3,226.94 | 333.38 | 333.38 | 333.38 | |
其他非流动资产 | 41,577.00 | -- | 7,100.00 | -- | |
非流动资产合计 | 296,525.25 | 202,539.51 | 139,491.63 | 136,418.30 | |
资产总计 | 608,219.19 | 441,526.86 | 427,796.83 | 418,047.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,200.00 | 18,200.00 | 15,200.00 | 6,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 61,029.11 | 21,504.93 | 23,475.25 | 20,891.16 | |
应付账款 | 96,871.03 | 41,629.80 | 29,427.19 | 27,273.01 | |
预收款项 | 2,344.84 | 1,379.17 | 1,244.39 | 864.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,875.01 | 1,135.33 | 791.80 | 982.13 | |
应交税费 | 3,990.04 | 25.04 | 2,141.76 | 3,024.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,050.49 | 618.37 | 4,766.49 | 3,358.95 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 36,329.90 | 26,054.28 | 26,309.96 | 32,074.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 273,290.41 | 110,546.92 | 103,356.84 | 94,667.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 74,710.43 | 74,654.85 | 74,622.68 | 74,578.80 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,290.50 | 19,361.50 | 17,061.50 | 17,096.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,585.89 | 1,224.00 | 1,224.00 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 224.00 | |
非流动负债合计 | 93,086.82 | 95,240.35 | 92,908.17 | 91,898.80 | |
负债合计 | 366,377.23 | 205,787.27 | 196,265.02 | 186,566.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 34,000.00 | |
资本公积 | 90,789.12 | 90,789.12 | 90,789.12 | 107,789.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,859.19 | 8,368.47 | 8,368.47 | 8,368.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 79,888.47 | 76,896.71 | 72,774.29 | 72,505.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,536.78 | 227,054.31 | 222,931.89 | 222,662.97 | |
少数股东权益 | 10,305.18 | 8,685.28 | 8,599.92 | 8,817.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241,841.96 | 235,739.59 | 231,531.81 | 231,480.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,219.19 | 441,526.86 | 427,796.83 | 418,047.24 |
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