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| 万里扬(002434) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,019.77 | 45,687.54 | 63,080.66 | 29,663.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 214,224.20 | 209,642.60 | 202,477.84 | 194,621.59 | |
| 应收票据 | 115,987.82 | 69,564.41 | 71,368.36 | 82,197.42 | |
| 应收账款 | 98,236.38 | 140,078.19 | 131,109.48 | 112,424.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,590.48 | 6,620.39 | 16,384.23 | 10,016.99 | |
| 其他应收款(合计) | 10,123.46 | 10,690.46 | 6,364.52 | 6,575.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,123.46 | 10,690.46 | 6,364.52 | 6,575.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,659.37 | 88,745.86 | 86,182.65 | 100,701.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,347.41 | -- | 12,634.94 | 19,289.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,154.24 | 12,936.05 | 19,155.96 | 18,166.60 | |
| 流动资产合计 | 401,118.93 | 374,322.91 | 406,280.79 | 379,035.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,177.35 | 36,033.07 | 27,307.72 | 26,804.06 | |
| 长期股权投资 | 36,286.18 | 34,125.89 | 33,125.89 | 32,125.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 77,155.05 | 80,535.98 | 63,498.26 | 61,713.68 | |
| 在建工程 | 77,155.05 | 80,535.98 | 63,498.26 | 61,713.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,420.89 | 134,223.00 | 144,284.00 | 147,920.20 | |
| 固定资产净额 | 167,420.89 | 134,223.00 | 144,284.00 | 147,920.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,616.95 | 51,170.87 | 53,213.44 | 55,361.58 | |
| 开发支出 | 5,577.81 | 11,546.06 | 7,523.56 | 5,539.57 | |
| 商誉 | 129,224.53 | 132,794.90 | 132,794.90 | 132,794.90 | |
| 长期待摊费用 | 10,327.77 | 7,383.98 | 7,629.28 | 7,363.87 | |
| 递延所得税资产 | 4,246.44 | 3,796.02 | 3,839.50 | 3,865.22 | |
| 其他非流动资产 | 65,320.46 | 70,576.38 | 76,332.13 | 58,554.38 | |
| 非流动资产合计 | 583,353.44 | 565,186.14 | 552,548.67 | 535,043.34 | |
| 资产总计 | 984,472.37 | 939,509.05 | 958,829.46 | 914,078.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,027.50 | 45,672.60 | 60,753.10 | 18,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,468.02 | 173,250.98 | 171,633.79 | 164,138.33 | |
| 应付票据 | 63,753.93 | -- | 55,066.76 | 44,929.39 | |
| 应付账款 | 113,714.09 | -- | 116,567.02 | 119,208.94 | |
| 预收款项 | 1,914.03 | 3,894.39 | 3,112.05 | 1,682.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,160.31 | 4,193.22 | 3,205.28 | 2,720.16 | |
| 应交税费 | 6,435.38 | 3,407.67 | 2,850.41 | 5,469.21 | |
| 其他应付款(合计) | 4,484.23 | 4,375.75 | 12,364.81 | 6,608.09 | |
| 应付利息 | 2,107.27 | -- | 4,744.77 | 2,884.60 | |
| 应付股利 | 241.50 | -- | 143.42 | 143.42 | |
| 其他应付款 | 2,135.45 | 4,375.75 | 7,476.62 | 3,580.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,245.90 | -- | 2,495.00 | 3,624.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 44.87 | -- | |
| 流动负债合计 | 369,735.36 | 234,794.60 | 256,459.31 | 202,442.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,611.62 | 5,604.99 | 3,256.09 | 2,573.24 | |
| 长期应付款 | 2,611.62 | 5,604.99 | 3,256.09 | 2,573.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,543.82 | 422.71 | 457.99 | 1,541.57 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,569.19 | 2,208.56 | 2,326.54 | 2,496.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,724.62 | 83,236.27 | 81,040.63 | 81,611.42 | |
| 负债合计 | 376,459.98 | 318,030.87 | 337,499.93 | 284,053.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
| 资本公积 | 310,087.50 | 310,087.50 | 310,087.50 | 310,087.50 | |
| 减：库存股 | 23,969.52 | 11,996.14 | 3,317.49 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,797.67 | 16,779.36 | 16,779.36 | 16,779.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,246.00 | 163,889.83 | 155,007.61 | 160,437.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 600,161.66 | 613,760.55 | 613,556.98 | 622,304.24 | |
| 少数股东权益 | 7,850.73 | 7,717.62 | 7,772.55 | 7,720.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,012.39 | 621,478.17 | 621,329.53 | 630,024.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 984,472.37 | 939,509.05 | 958,829.46 | 914,078.43 | |
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