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| 江苏神通(002438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,852.15 | 10,016.55 | 10,317.00 | 12,922.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,483.86 | -- | 63,900.96 | -- | |
| 应收票据 | 12,485.09 | 8,419.60 | 8,348.30 | 8,446.16 | |
| 应收账款 | 51,998.77 | 53,316.51 | 55,552.66 | 53,701.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,858.45 | 5,167.51 | 3,736.61 | 2,542.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,727.87 | -- | 1,873.76 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,727.87 | 2,630.49 | 1,873.76 | 1,725.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,946.13 | 33,930.89 | 30,022.62 | 31,174.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,828.98 | 2,010.68 | 279.54 | 3,040.46 | |
| 流动资产合计 | 119,697.44 | 115,492.23 | 110,130.50 | 113,554.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,884.33 | 7,884.34 | 8,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 937.17 | -- | 3,193.69 | -- | |
| 在建工程 | 937.17 | 1,315.56 | 3,193.69 | 3,381.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,471.32 | -- | 46,485.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,471.32 | 48,493.25 | 46,485.99 | 46,317.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,609.72 | 13,798.88 | 13,875.31 | 13,939.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,672.49 | 1,672.49 | 1,672.49 | 1,672.49 | |
| 长期待摊费用 | 363.38 | 232.05 | 248.19 | 249.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,130.40 | 2,136.04 | 2,101.25 | 2,030.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | 250.80 | 184.51 | 300.18 | |
| 非流动资产合计 | 75,068.82 | 75,783.42 | 75,761.45 | 67,890.68 | |
| 资产总计 | 194,766.25 | 191,275.65 | 185,891.94 | 181,444.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,900.00 | 11,400.00 | 11,380.00 | 4,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,698.60 | -- | 26,099.32 | -- | |
| 应付票据 | 5,864.12 | 5,872.84 | 5,614.04 | 6,183.29 | |
| 应付账款 | 22,834.48 | 22,954.12 | 20,485.28 | 18,768.99 | |
| 预收款项 | 5,737.79 | 4,533.23 | 3,989.27 | 4,605.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,115.75 | 1,665.71 | 1,188.22 | 1,372.02 | |
| 应交税费 | 1,018.68 | 1,119.64 | 344.91 | 2,713.28 | |
| 其他应付款(合计) | 967.83 | -- | 1,546.15 | -- | |
| 应付利息 | 30.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 517.42 | -- | |
| 其他应付款 | 937.05 | 1,544.91 | 1,028.73 | 1,112.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,438.65 | 55,690.44 | 51,147.86 | 42,136.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 978.28 | 1,002.11 | 1,024.96 | 1,047.72 | |
| 长期递延收益 | 6,487.10 | 6,333.07 | 6,428.20 | 6,521.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,465.38 | 15,835.18 | 15,953.16 | 20,569.64 | |
| 负债合计 | 72,904.03 | 71,525.62 | 67,101.02 | 62,705.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,957.15 | 21,957.15 | 21,957.15 | 21,957.15 | |
| 资本公积 | 62,978.01 | 62,804.39 | 62,630.77 | 62,289.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,252.75 | 3,902.39 | 3,902.39 | 3,954.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,674.30 | 31,086.10 | 30,300.61 | 30,537.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,862.22 | 119,750.03 | 118,790.92 | 118,739.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,862.22 | 119,750.03 | 118,790.92 | 118,739.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,766.25 | 191,275.65 | 185,891.94 | 181,444.92 | |
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