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| 江苏神通(002438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,014.11 | 21,400.47 | 14,617.89 | 19,479.86 | |
| 交易性金融资产 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,764.41 | 82,852.11 | 83,330.39 | 76,314.25 | |
| 应收票据 | 17,119.70 | 19,579.48 | 16,203.06 | 13,880.11 | |
| 应收账款 | 58,644.71 | 63,272.63 | 67,127.33 | 62,434.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,413.57 | 4,459.77 | 4,807.77 | 5,220.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,503.40 | 1,779.87 | 1,983.19 | 2,427.14 | |
| 应收利息 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,495.37 | -- | 1,983.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,055.84 | 69,555.59 | 68,105.55 | 70,229.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,201.28 | 30,486.97 | 44,603.89 | 50,943.62 | |
| 流动资产合计 | 226,452.60 | 210,534.79 | 217,448.67 | 224,615.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,855.82 | 4,356.21 | 4,506.33 | 4,939.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,089.23 | 6,692.13 | 7,310.70 | 7,027.53 | |
| 在建工程 | 5,089.23 | -- | 7,310.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,180.46 | 62,207.19 | 60,521.94 | 61,107.95 | |
| 固定资产净额 | 62,180.46 | -- | 60,521.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,158.23 | 12,305.85 | 12,432.01 | 12,624.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,259.44 | 23,259.44 | 23,259.44 | 23,259.44 | |
| 长期待摊费用 | 989.94 | 902.79 | 808.75 | 754.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,596.49 | 2,299.91 | 2,267.02 | 2,417.13 | |
| 其他非流动资产 | 267.76 | 18.57 | 1,409.00 | 1,262.04 | |
| 非流动资产合计 | 109,397.37 | 112,042.08 | 112,515.19 | 113,392.62 | |
| 资产总计 | 335,849.97 | 322,576.87 | 329,963.86 | 338,008.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,578.29 | 32,600.00 | 39,500.00 | 43,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,822.29 | 41,733.21 | 48,060.29 | 49,083.45 | |
| 应付票据 | 9,537.28 | 5,685.31 | 13,190.42 | -- | |
| 应付账款 | 36,285.01 | 36,047.90 | 34,869.87 | -- | |
| 预收款项 | 30,857.69 | 26,391.45 | 24,129.07 | 25,360.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,996.48 | 4,007.57 | 3,696.90 | 3,057.53 | |
| 应交税费 | 1,064.93 | 1,249.63 | 1,059.13 | 2,533.33 | |
| 其他应付款(合计) | 13,953.62 | 13,642.10 | 13,806.35 | 18,669.93 | |
| 应付利息 | 46.11 | 42.71 | 52.37 | 58.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,907.50 | -- | 13,753.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,473.30 | 120,123.96 | 130,751.75 | 142,904.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,668.00 | 3,868.00 | 3,868.00 | 3,868.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 779.86 | 798.44 | 888.92 | 1,009.29 | |
| 长期递延收益 | 4,902.68 | 4,864.71 | 5,050.71 | 5,253.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,350.54 | 9,531.15 | 9,807.63 | 10,130.66 | |
| 负债合计 | 138,823.85 | 129,655.10 | 140,559.38 | 153,035.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,575.62 | 48,575.62 | 48,575.62 | 48,577.22 | |
| 资本公积 | 81,389.57 | 81,389.57 | 81,389.57 | 81,396.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,435.53 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 403.57 | 304.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,203.20 | 5,091.12 | 5,091.12 | 5,091.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,857.74 | 57,865.46 | 53,944.60 | 51,038.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,026.12 | 192,921.76 | 189,404.48 | 184,972.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,026.12 | 192,921.76 | 189,404.48 | 184,972.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,849.97 | 322,576.87 | 329,963.86 | 338,008.33 | |
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