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| 摩恩电气(002451) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,316.12 | 25,995.70 | 32,747.95 | 33,909.53 | |
| 交易性金融资产 | 2.42 | 2.36 | 2.93 | 2.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,041.48 | 794.96 | 380.00 | 1,229.50 | |
| 应收账款 | 26,700.22 | 23,583.36 | 22,982.22 | 20,183.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,554.76 | 8,000.47 | 3,606.13 | 4,129.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.33 | 129.47 | 358.63 | 284.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,810.66 | 3,205.62 | 2,639.16 | 1,511.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,490.36 | 9,736.11 | 5,837.76 | 6,643.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 9.06 | |
| 流动资产合计 | 71,974.35 | 71,448.05 | 68,554.79 | 67,904.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 869.72 | 3,524.96 | 3,373.93 | 187.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,117.08 | 13,192.74 | 13,434.23 | 13,307.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,909.67 | 1,501.15 | 1,510.04 | 1,518.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 799.88 | 326.34 | 281.31 | 264.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,696.35 | 18,545.19 | 18,599.51 | 15,278.64 | |
| 资产总计 | 92,670.70 | 89,993.24 | 87,154.29 | 83,182.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,594.27 | 16,720.57 | 13,165.00 | 12,235.00 | |
| 交易性金融负债 | 12.86 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,886.77 | 2,431.82 | 2,298.50 | 2,901.03 | |
| 预收款项 | 499.21 | 1,131.03 | 491.29 | 781.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22.13 | 17.32 | 10.07 | 14.27 | |
| 应交税费 | 1,146.74 | -109.76 | 435.17 | -9.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | 179.94 | |
| 其他应付款 | 184.04 | 3,836.71 | 2,653.81 | 303.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,075.96 | 24,207.63 | 19,233.77 | 16,406.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,067.18 | 475.55 | 483.93 | 300.30 | |
| 非流动负债合计 | 3,067.18 | 4,475.55 | 4,483.93 | 4,300.30 | |
| 负债合计 | 30,143.13 | 28,683.18 | 23,717.70 | 20,706.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | 14,640.00 | |
| 资本公积 | 35,942.82 | 34,737.31 | 36,107.17 | 36,107.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,125.67 | 1,075.02 | 1,075.02 | 1,075.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,819.09 | 10,857.74 | 11,614.41 | 10,653.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,527.57 | 61,310.06 | 63,436.59 | 62,476.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,527.57 | 61,310.06 | 63,436.59 | 62,476.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,670.70 | 89,993.24 | 87,154.29 | 83,182.97 | |
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