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| 摩恩电气(002451) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,471.35 | 9,993.67 | 7,803.92 | 7,079.83 | 4,648.74 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | 430.00 | 5,455.77 | 2,850.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,248.35 | 24,936.22 | 28,100.25 | 30,673.57 | 28,987.02 |
| 应收票据 | 1,105.81 | 7,031.83 | 3,687.27 | 4,868.36 | 2,348.79 |
| 应收账款 | 17,142.53 | 17,904.39 | 24,412.99 | 25,805.21 | 26,638.23 |
| 预付款项 | 2,605.40 | 150.42 | 2,348.53 | 2,058.11 | 3,633.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,016.96 | 5,679.44 | 2,403.00 | 4,035.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,855.99 | 8,335.62 | 7,736.97 | 8,003.61 | 8,989.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,168.76 | 30,865.44 | 11,024.29 | 7,000.86 | 7,000.86 |
| 流动资产合计 | 70,927.41 | 75,298.34 | 63,123.40 | 62,674.76 | 60,145.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25,868.80 | 27,620.79 | 30,736.22 | 33,520.70 | 38,043.58 |
| 长期股权投资 | 277.78 | 177.78 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 投资性房地产 | 508.43 | 5,167.48 | 5,283.14 | 5,398.79 | 5,514.45 |
| 固定资产净额 | -- | 32,638.51 | 33,411.11 | 34,217.40 | 34,950.58 |
| 在建工程 | -- | 4,797.56 | 4,637.08 | 4,502.70 | 3,111.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,859.01 | 9,082.69 | 9,135.95 | 9,189.21 | 9,242.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 441.38 | 467.94 | 307.17 | 174.24 | 47.11 |
| 递延所得税资产 | 596.23 | 1,544.32 | 1,045.44 | 1,053.08 | 1,096.04 |
| 其他非流动资产 | 1,014.17 | 1,584.55 | -- | -- | 1,390.10 |
| 非流动资产合计 | 74,220.89 | 84,081.63 | 85,646.12 | 89,146.12 | 94,395.51 |
| 资产总计 | 145,148.30 | 159,379.97 | 148,769.52 | 151,820.89 | 154,541.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,164.00 | 27,488.00 | 21,300.00 | 21,970.00 | 21,970.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,899.65 | 3,678.97 | 4,294.32 | 4,178.70 | 3,171.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 3,678.97 | -- | 4,178.70 | 3,171.46 |
| 预收款项 | 959.90 | 727.46 | 1,121.31 | 1,491.06 | 776.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 254.28 | 251.81 | 282.19 | 404.56 | 373.26 |
| 应交税费 | 924.60 | 1,928.91 | 631.70 | 793.70 | 2,086.57 |
| 应付利息 | 2,157.72 | 1,798.47 | -- | 993.77 | 3,533.68 |
| 应付股利 | 179.94 | 179.94 | -- | 179.94 | 179.94 |
| 其他应付款 | -- | 37,329.12 | 43,736.38 | 42,589.31 | 39,406.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 2,008.21 | 2,146.75 | 4,597.12 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 40.00 | 235.00 | 280.00 |
| 流动负债合计 | 53,181.87 | 73,982.68 | 73,414.11 | 74,982.79 | 76,375.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,365.00 | 10,411.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,100.00 | 4,600.00 | 4,800.00 | 5,985.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,447.92 | 4,562.86 | 4,674.81 | 4,824.20 | 4,936.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,912.92 | 19,073.86 | 9,274.81 | 10,224.20 | 11,521.48 |
| 负债合计 | 73,094.79 | 93,056.54 | 82,688.91 | 85,206.99 | 87,896.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 | 43,920.00 |
| 资本公积 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 | 6,841.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,243.71 | 1,243.71 | 1,243.71 | 1,243.71 | 1,243.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,814.35 | 14,082.60 | 13,842.15 | 14,376.13 | 14,412.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,819.50 | 66,087.75 | 65,847.30 | 66,381.28 | 66,417.43 |
| 少数股东权益 | 234.01 | 235.68 | 233.30 | 232.62 | 227.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,053.51 | 66,323.43 | 66,080.60 | 66,613.90 | 66,644.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,148.30 | 159,379.97 | 148,769.52 | 151,820.89 | 154,541.19 |
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