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| 青龙管业(002457) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,716.87 | 23,007.34 | 22,939.96 | 22,691.29 | 25,471.88 |
| 交易性金融资产 | 27.87 | 35.64 | 28.14 | 26.04 | 34.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,696.26 | 55,536.03 | 61,277.83 | 51,742.34 | 41,560.76 |
| 应收票据 | 406.74 | 1,213.86 | 1,048.83 | 384.18 | 637.69 |
| 应收账款 | 70,289.52 | 54,322.17 | 60,229.00 | 51,358.16 | 40,923.07 |
| 预付款项 | 26,070.77 | 18,478.23 | 12,653.09 | 22,727.07 | 16,521.48 |
| 应收利息 | 505.34 | 507.45 | 507.82 | -- | 566.95 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,294.09 | -- | 15,244.72 | 14,231.20 | 7,309.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,898.47 | 63,898.95 | 53,025.60 | 65,002.11 | 74,444.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 240.65 | 240.65 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,487.48 | 15,863.48 | 25,381.98 | 19,452.89 | 24,785.10 |
| 流动资产合计 | 219,697.14 | 190,024.44 | 191,299.79 | 195,872.94 | 190,694.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,908.72 | 10,174.31 | 11,738.11 | 12,091.56 | 14,071.78 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 14,709.15 | 16,483.21 | 15,807.25 |
| 持有至到期投资 | 13,077.48 | 12,863.84 | 12,652.55 | 12,439.53 | 12,223.54 |
| 长期应收款 | 465.73 | 465.73 | 465.73 | 443.98 | 443.98 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,301.50 | 3,354.50 | 3,407.51 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 40,241.52 | -- | 37,546.80 | 40,599.07 | 41,745.72 |
| 在建工程 | 1,862.16 | -- | 2,053.20 | 245.70 | 164.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,845.50 | 14,919.39 | 10,994.87 | 11,072.41 | 10,697.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 87.03 | 81.23 | 85.54 | 119.49 | 132.40 |
| 递延所得税资产 | 3,890.29 | 3,037.29 | 3,033.93 | 2,902.22 | 2,311.25 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 102,412.00 | 98,552.11 | 96,687.39 | 96,397.18 | 97,597.84 |
| 资产总计 | 322,109.15 | 288,576.55 | 287,987.19 | 292,270.12 | 288,292.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,928.52 | 39,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,779.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,375.43 | 22,398.64 | 19,826.47 | 25,247.78 | 23,360.32 |
| 应付票据 | 5,500.00 | -- | 1,000.00 | -- | 3,450.00 |
| 应付账款 | 23,875.43 | -- | 18,826.47 | -- | 19,910.32 |
| 预收款项 | 39,370.07 | 26,983.06 | 31,109.44 | 41,554.74 | 42,722.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,466.14 | 2,350.46 | 2,911.38 | 2,107.01 | 2,151.35 |
| 应交税费 | 1,996.67 | 2,703.07 | 3,701.76 | 2,257.87 | 1,575.94 |
| 应付利息 | 160.53 | 37.30 | 194.27 | -- | 109.24 |
| 应付股利 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | 44.00 |
| 其他应付款 | 5,152.28 | -- | 3,947.18 | 4,184.16 | 3,422.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 156.88 | 140.38 | 165.88 | 165.88 | 165.88 |
| 流动负债合计 | 136,690.52 | 101,390.51 | 96,940.38 | 105,517.44 | 104,332.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 874.31 | 925.44 | 925.69 | 134.25 | 134.41 |
| 长期递延收益 | 1,599.90 | 1,779.50 | 1,813.50 | 2,055.46 | 2,282.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,474.21 | 2,704.94 | 2,739.18 | 2,189.70 | 2,416.83 |
| 负债合计 | 139,164.73 | 104,095.45 | 99,679.56 | 107,707.15 | 106,748.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,499.20 | 33,499.20 | 33,499.20 | 33,499.20 | 33,499.20 |
| 资本公积 | 82,078.68 | 82,078.68 | 82,078.68 | 82,082.80 | 82,078.68 |
| 减：库存股 | 5,293.43 | 3,995.15 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,284.40 | 9,284.40 | 9,284.40 | 8,781.22 | 8,781.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,471.88 | 60,111.42 | 59,986.78 | 56,868.36 | 53,734.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,041.88 | 180,979.70 | 184,850.21 | 181,232.73 | 178,094.39 |
| 少数股东权益 | 3,902.54 | 3,501.40 | 3,457.42 | 3,330.24 | 3,448.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,944.42 | 184,481.10 | 188,307.63 | 184,562.97 | 181,543.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,109.15 | 288,576.55 | 287,987.19 | 292,270.12 | 288,292.05 |
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