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| 天齐锂业(002466) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,331.74 | 358,377.18 | 282,670.37 | 490,168.85 | |
| 交易性金融资产 | 1,360.91 | 97.96 | 221.18 | 0.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,055.81 | 129,660.97 | 160,179.10 | 168,426.05 | |
| 应收票据 | 59,214.04 | 78,182.80 | 123,005.80 | 126,118.47 | |
| 应收账款 | 57,841.77 | 51,478.16 | 37,173.30 | 42,307.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,038.22 | 6,339.65 | 3,957.23 | 4,051.26 | |
| 其他应收款(合计) | 4,690.43 | 4,445.61 | 5,569.60 | 8,920.74 | |
| 应收利息 | 266.02 | -- | 536.37 | 2,362.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,453.65 | |
| 其他应收款 | 4,424.41 | 4,445.61 | 5,033.23 | 5,104.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,065.44 | 50,084.54 | 45,618.11 | 46,312.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,271.04 | 106,888.15 | 61,309.84 | 87,666.38 | |
| 流动资产合计 | 386,813.58 | 655,894.06 | 559,525.45 | 805,546.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 173,511.87 | 175,393.42 | 170,501.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,040,819.68 | 69,847.35 | 69,819.45 | 65,296.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 469,900.83 | 433,304.05 | 347,013.22 | 261,028.94 | |
| 在建工程 | 469,900.83 | 433,304.05 | 347,013.22 | 261,028.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,019.79 | 139,054.24 | 138,230.06 | 140,202.60 | |
| 固定资产净额 | 168,019.79 | 139,054.24 | 138,230.06 | 140,202.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 305,420.83 | 291,323.22 | 286,883.41 | 286,451.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 32.24 | |
| 商誉 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 28,032.87 | 17,362.67 | 17,960.26 | 16,742.10 | |
| 其他非流动资产 | 22,775.03 | 254,326.80 | 235,110.70 | 10,191.78 | |
| 非流动资产合计 | 4,076,579.10 | 1,420,340.28 | 1,312,020.59 | 992,056.70 | |
| 资产总计 | 4,463,392.68 | 2,076,234.34 | 1,871,546.03 | 1,797,603.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,821.26 | 162,851.62 | 67,099.13 | 64,970.61 | |
| 交易性金融负债 | 929.22 | 1,303.85 | 1,423.09 | 4,342.15 | |
| 应付票据及应付账款 | 112,858.86 | 119,491.71 | 75,931.08 | 63,239.79 | |
| 应付票据 | 23,059.42 | -- | 24,346.10 | 18,732.70 | |
| 应付账款 | 89,799.44 | -- | 51,584.99 | 44,507.09 | |
| 预收款项 | 7,153.58 | 7,565.36 | 5,308.24 | 10,611.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,772.66 | 7,033.53 | 6,087.67 | 6,325.70 | |
| 应交税费 | 39,639.93 | 30,662.76 | 37,057.84 | 48,824.70 | |
| 其他应付款(合计) | 11,254.96 | 13,554.53 | 9,862.20 | 12,646.67 | |
| 应付利息 | 7,048.21 | -- | 3,089.94 | 5,340.11 | |
| 应付股利 | 138.17 | -- | 274.30 | 143.98 | |
| 其他应付款 | 4,068.58 | 13,554.53 | 6,497.96 | 7,162.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,294.16 | 273.23 | 177.35 | 21,813.02 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,648.36 | 1,213.03 | 1,273.95 | |
| 流动负债合计 | 438,724.64 | 344,384.93 | 204,159.64 | 234,048.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,532,605.93 | 187,891.90 | 196,503.73 | 163,448.48 | |
| 应付债券 | 232,750.70 | 293,046.85 | 285,112.96 | 275,223.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,683.10 | 379.83 | 333.95 | 302.59 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,589.33 | 12,607.65 | 12,273.84 | 12,108.92 | |
| 递延所得税负债 | 37,971.80 | 36,098.47 | 36,753.49 | 37,862.70 | |
| 长期递延收益 | 5,344.77 | 5,326.21 | 5,397.64 | 5,369.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,830,945.63 | 535,350.91 | 536,375.61 | 494,314.81 | |
| 负债合计 | 3,269,670.27 | 879,735.84 | 740,535.24 | 728,363.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,205.29 | 114,205.29 | 114,205.29 | 114,205.29 | |
| 资本公积 | 420,316.10 | 420,111.80 | 420,257.13 | 420,034.36 | |
| 减：库存股 | 2,704.00 | 5,395.79 | 5,395.79 | 5,395.79 | |
| 其他综合收益 | -89,643.71 | -29,413.19 | -37,313.75 | -44,534.50 | |
| 专项储备 | 2,136.41 | 1,862.32 | 1,603.31 | 1,336.83 | |
| 盈余公积 | 32,636.17 | 10,515.00 | 10,515.00 | 10,515.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 536,669.06 | 507,687.24 | 469,718.06 | 427,641.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,013,615.30 | 1,019,572.67 | 973,589.24 | 923,802.93 | |
| 少数股东权益 | 180,107.11 | 176,925.82 | 157,421.55 | 145,437.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,193,722.41 | 1,196,498.49 | 1,131,010.79 | 1,069,240.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,463,392.68 | 2,076,234.34 | 1,871,546.03 | 1,797,603.08 | |
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