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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,948.75 | 115,267.09 | 684,560.00 | 523,248.02 | 340,477.61 |
| 收到的税费返还 | 24,189.96 | 11,478.58 | 41,446.66 | 31,569.88 | 21,652.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,329.63 | 6,721.15 | 15,411.08 | 14,737.94 | 8,854.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,468.34 | 133,466.82 | 741,417.75 | 569,555.84 | 370,984.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,500.69 | 44,211.94 | 174,801.18 | 118,869.96 | 68,926.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,637.40 | 11,292.52 | 34,236.48 | 25,309.69 | 16,229.14 |
| 支付的各项税费 | 73,518.65 | 30,336.88 | 153,165.83 | 132,863.17 | 98,576.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.20 | 2,148.62 | 17,216.73 | 14,347.34 | 6,406.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,977.94 | 87,989.95 | 379,420.22 | 291,390.17 | 190,139.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,490.40 | 45,476.86 | 361,997.53 | 278,165.68 | 180,845.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,660.00 | 44,800.00 | 490,411.43 | 308,300.00 | 214,224.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,251.03 | 226.34 | 10,627.51 | 7,461.83 | 5,248.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 2.40 | 208.80 | 151.06 | 100.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 447.96 | -- | -- | 149.29 | 1,501.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,361.89 | 45,028.74 | 501,247.74 | 316,062.19 | 221,074.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,235.70 | 110,429.58 | 342,758.76 | 267,473.76 | 168,578.79 |
| 投资所支付的现金 | 107,488.95 | 70,390.00 | 3,264,169.78 | 622,816.20 | 474,967.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,208.44 | 2,401.68 | 10,490.85 | 3,877.07 | 2,305.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 316,933.09 | 183,221.26 | 3,617,419.38 | 894,167.03 | 645,851.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,571.20 | -138,192.52 | -3,116,171.64 | -578,104.84 | -424,776.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 378,480.32 | 176,955.55 | 2,700,004.46 | 297,107.22 | 132,333.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29,955.03 | 29,683.79 | 24,404.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,480.32 | 176,955.55 | 2,729,959.49 | 326,791.01 | 156,737.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,278.47 | 70,185.39 | 160,153.41 | 142,088.54 | 90,844.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,416.20 | 26,953.31 | 78,402.12 | 52,609.20 | 48,085.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,571.33 | -- | -- | -- | 16,154.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,071.74 | 6,744.83 | 137,073.45 | 22,786.77 | 3,904.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,766.41 | 103,883.53 | 375,628.99 | 217,484.51 | 142,835.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,713.91 | 73,072.02 | 2,354,330.50 | 109,306.49 | 13,902.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.72 | -1,138.89 | 2,541.91 | 6,912.30 | -16,712.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,915.16 | -20,782.53 | -397,301.70 | -183,720.36 | -246,742.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,295.05 | 130,295.05 | 527,596.75 | 527,596.75 | 527,596.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,379.89 | 109,512.52 | 130,295.05 | 343,876.39 | 280,854.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,187.21 | -- | 280,434.07 | -- | 156,028.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7.90 | -- | 1,383.10 | -- | 307.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,011.60 | -- | 18,282.01 | -- | 8,299.03 |
| 无形资产摊销 | 4,586.27 | -- | 7,805.76 | -- | 4,354.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.23 | -- | 1,300.16 | -- | 269.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -118.09 | -- | 876.23 | -- | 1,686.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 101,150.95 | -- | 53,160.25 | -- | 16,715.04 |
| 投资损失 | -23,279.68 | -- | -53,909.89 | -- | -3,003.03 |
| 递延所得税资产减少 | -32,712.16 | -- | -9,400.91 | -- | 2,062.79 |
| 递延所得税负债增加 | 7,829.97 | -- | -5,750.44 | -- | -6,859.27 |
| 存货的减少 | -16,538.24 | -- | -8,279.96 | -- | 2,090.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,419.85 | -- | 43,957.48 | -- | 3,281.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -265.90 | -- | 32,139.68 | -- | -4,387.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,490.40 | -- | 361,997.53 | -- | 180,845.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,379.89 | -- | 130,295.05 | -- | 280,854.49 |
| 现金的期初余额 | 130,295.05 | -- | 527,596.75 | -- | 527,596.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,915.16 | -- | -397,301.70 | -- | -246,742.27 |
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