天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,399.16197,249.3492,365.80552,113.15441,065.92
收到的税费返还21,719.6011,740.316,411.9646,192.7335,704.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,670.722,272.17977.0213,922.8519,825.50
经营活动现金流入小计306,789.48211,261.8299,754.78612,228.72496,595.49
购买商品、接受劳务支付的现金126,945.26103,944.4252,577.78182,319.92211,577.36
支付给职工以及为职工支付的现金36,901.3325,514.7312,230.8049,488.2934,004.77
支付的各项税费62,593.0657,761.8329,483.69127,741.03100,654.22
支付的其他与经营活动有关的现金13,833.8010,218.284,169.6917,186.7811,970.15
经营活动现金流出小计240,273.45197,439.2698,461.96376,736.02358,206.50
经营活动产生的现金流量净额66,516.0413,822.561,292.81235,492.70138,388.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,211.054,211.051,000.00136,990.00126,690.00
取得投资收益所收到的现金19,806.3719,527.345,928.7655,523.9446,950.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,027.212,378.9333.509.574.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,268.102,268.10--488.16487.96
投资活动现金流入小计32,312.7328,385.426,962.26193,011.67174,132.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,352.5961,709.4234,850.75373,539.70296,061.16
投资所支付的现金------138,382.45129,207.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,753.121,689.14294.5817,330.8516,652.84
投资活动现金流出小计85,105.7163,398.5635,145.33529,253.00441,921.83
投资活动产生的现金流量净额-52,792.98-35,013.14-28,183.08-336,241.34-267,788.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------290,849.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金382,587.86285,935.60131,172.69656,306.59490,604.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,218.503,089.023,089.0218,184.4021,847.22
筹资活动现金流入小计385,806.36289,024.62134,261.71965,340.11512,451.95
偿还债务支付的现金626,002.00488,166.37394,231.18368,024.75206,898.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,551.3334,021.2217,922.51179,745.40172,431.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,174.37----35,060.9733,571.33
支付其他与筹资活动有关的现金8,547.80547.8097.8014,617.6322,785.26
筹资活动现金流出小计711,101.13522,735.39412,251.49562,387.78402,115.60
筹资活动产生的现金流量净额-325,294.77-233,710.78-277,989.78402,952.33110,336.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,664.744,812.23-8,405.921,702.581,806.25
五、现金及现金等价物净增加额-307,906.97-250,089.13-313,285.96303,906.28-17,257.26
加:期初现金及现金等价物余额434,201.34434,201.34434,201.34130,295.05130,295.05
六、期末现金及现金等价物余额126,294.37184,112.21120,915.38434,201.34113,037.80
附注
净利润---31,004.64---548,233.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---505.72--531,010.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,969.14--23,576.89--
无形资产摊销--4,312.36--9,648.30--
长期待摊费用摊销--43.19------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--201.75--2,843.19--
固定资产报废损失--507.33--6.08--
公允价值变动损失---1,432.85---24,683.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--104,076.93--203,655.31--
投资损失---12,405.15---33,734.51--
递延所得税资产减少--1,904.49---28,534.15--
递延所得税负债增加--6,808.22--19,849.47--
存货的减少--217.45---35,615.66--
经营性应收项目的减少---14,205.65--59,384.59--
经营性应付项目的增加---58,664.29--56,319.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,822.56--235,492.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,112.21--434,201.34--
现金的期初余额--434,201.34--130,295.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---250,089.13--303,906.28--
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