天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,627.81566,600.83522,059.11336,808.51181,102.10
收到的税费返还32,911.975,164.9135,345.5829,924.4415,643.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,081.381,499.973,757.573,263.502,610.55
经营活动现金流入小计1,149,621.17573,265.71561,162.26369,996.45199,356.11
购买商品、接受劳务支付的现金161,519.5959,308.33159,445.11107,471.9465,935.67
支付给职工以及为职工支付的现金34,502.3715,689.1354,933.3141,399.9825,733.73
支付的各项税费236,364.77104,590.45104,334.8758,551.7615,391.02
支付的其他与经营活动有关的现金10,843.5310,016.8533,004.0724,570.7316,712.35
经营活动现金流出小计443,230.26189,604.76351,717.37231,994.41123,772.77
经营活动产生的现金流量净额706,390.91383,660.95209,444.89138,002.0475,583.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,321.537,321.537,321.53
取得投资收益所收到的现金117,506.81354.6479,635.6723,832.2810,493.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.830.830.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----283.34283.34283.34
投资活动现金流入小计117,507.31355.4787,241.3631,437.9718,098.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,628.1519,306.83100,866.4165,256.1442,034.12
投资所支付的现金600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.58--132.564,971.214,537.78
投资活动现金流出小计58,234.7319,306.83100,998.9670,227.3546,571.90
投资活动产生的现金流量净额59,272.58-18,951.36-13,757.60-38,789.38-28,473.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----899,447.50907,102.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----899,447.50907,102.91--
取得借款收到的现金333,159.49119,815.28375,119.43297,142.99220,525.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,129.820.62------
筹资活动现金流入小计340,289.31119,815.911,274,566.941,204,245.90220,525.51
偿还债务支付的现金665,535.69396,703.051,194,149.631,156,859.42194,722.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194,493.3238,464.14160,176.60116,089.6596,513.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132,677.1923,491.2743,677.8223,523.5514,073.16
支付其他与筹资活动有关的现金9,114.506,662.4233,415.486,326.044,138.63
筹资活动现金流出小计869,143.51441,829.621,387,741.701,279,275.10295,374.98
筹资活动产生的现金流量净额-528,854.20-322,013.71-113,174.76-75,029.20-74,849.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,088.983,247.88-4,103.79-1,172.31-1,805.72
五、现金及现金等价物净增加额248,898.2645,943.7678,408.7423,011.15-29,545.64
加:期初现金及现金等价物余额176,609.59176,609.5998,200.8498,200.8498,200.84
六、期末现金及现金等价物余额425,507.85222,553.35176,609.59121,211.9968,655.20
附注
净利润1,200,515.55--259,003.07--24,661.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,210.69--1,038.16--150.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,493.37--30,079.96--13,475.08
无形资产摊销6,643.78--10,900.37--4,174.16
长期待摊费用摊销66.47--345.49--71.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----24.69----
固定资产报废损失-0.40--1,965.35---411.96
公允价值变动损失90,106.96---7,701.75---11,426.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57,417.43--171,292.02--79,136.55
投资损失-447,602.53---146,139.85---15,021.49
递延所得税资产减少-28,662.37--69,957.85---5,657.05
递延所得税负债增加3,599.26---9,913.13--10,841.54
存货的减少-63,239.23---2,007.41--5,677.20
经营性应收项目的减少-382,986.95---258,153.57---10,032.64
经营性应付项目的增加241,615.99--83,700.07---22,451.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额706,390.91--209,444.89--75,583.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额425,507.85--176,609.59--68,655.20
现金的期初余额176,609.59--98,200.84--98,200.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额248,898.26--78,408.74---29,545.64
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