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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,627.81 | 566,600.83 | 522,059.11 | 336,808.51 | 181,102.10 |
| 收到的税费返还 | 32,911.97 | 5,164.91 | 35,345.58 | 29,924.44 | 15,643.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.38 | 1,499.97 | 3,757.57 | 3,263.50 | 2,610.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,621.17 | 573,265.71 | 561,162.26 | 369,996.45 | 199,356.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,519.59 | 59,308.33 | 159,445.11 | 107,471.94 | 65,935.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,502.37 | 15,689.13 | 54,933.31 | 41,399.98 | 25,733.73 |
| 支付的各项税费 | 236,364.77 | 104,590.45 | 104,334.87 | 58,551.76 | 15,391.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,843.53 | 10,016.85 | 33,004.07 | 24,570.73 | 16,712.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,230.26 | 189,604.76 | 351,717.37 | 231,994.41 | 123,772.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 706,390.91 | 383,660.95 | 209,444.89 | 138,002.04 | 75,583.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,321.53 | 7,321.53 | 7,321.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117,506.81 | 354.64 | 79,635.67 | 23,832.28 | 10,493.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 283.34 | 283.34 | 283.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,507.31 | 355.47 | 87,241.36 | 31,437.97 | 18,098.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,628.15 | 19,306.83 | 100,866.41 | 65,256.14 | 42,034.12 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.58 | -- | 132.56 | 4,971.21 | 4,537.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,234.73 | 19,306.83 | 100,998.96 | 70,227.35 | 46,571.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,272.58 | -18,951.36 | -13,757.60 | -38,789.38 | -28,473.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 899,447.50 | 907,102.91 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 899,447.50 | 907,102.91 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 333,159.49 | 119,815.28 | 375,119.43 | 297,142.99 | 220,525.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,129.82 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,289.31 | 119,815.91 | 1,274,566.94 | 1,204,245.90 | 220,525.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 665,535.69 | 396,703.05 | 1,194,149.63 | 1,156,859.42 | 194,722.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,493.32 | 38,464.14 | 160,176.60 | 116,089.65 | 96,513.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132,677.19 | 23,491.27 | 43,677.82 | 23,523.55 | 14,073.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,114.50 | 6,662.42 | 33,415.48 | 6,326.04 | 4,138.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 869,143.51 | 441,829.62 | 1,387,741.70 | 1,279,275.10 | 295,374.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -528,854.20 | -322,013.71 | -113,174.76 | -75,029.20 | -74,849.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,088.98 | 3,247.88 | -4,103.79 | -1,172.31 | -1,805.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,898.26 | 45,943.76 | 78,408.74 | 23,011.15 | -29,545.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,609.59 | 176,609.59 | 98,200.84 | 98,200.84 | 98,200.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,507.85 | 222,553.35 | 176,609.59 | 121,211.99 | 68,655.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,200,515.55 | -- | 259,003.07 | -- | 24,661.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,210.69 | -- | 1,038.16 | -- | 150.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,493.37 | -- | 30,079.96 | -- | 13,475.08 |
| 无形资产摊销 | 6,643.78 | -- | 10,900.37 | -- | 4,174.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.47 | -- | 345.49 | -- | 71.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 24.69 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.40 | -- | 1,965.35 | -- | -411.96 |
| 公允价值变动损失 | 90,106.96 | -- | -7,701.75 | -- | -11,426.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57,417.43 | -- | 171,292.02 | -- | 79,136.55 |
| 投资损失 | -447,602.53 | -- | -146,139.85 | -- | -15,021.49 |
| 递延所得税资产减少 | -28,662.37 | -- | 69,957.85 | -- | -5,657.05 |
| 递延所得税负债增加 | 3,599.26 | -- | -9,913.13 | -- | 10,841.54 |
| 存货的减少 | -63,239.23 | -- | -2,007.41 | -- | 5,677.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -382,986.95 | -- | -258,153.57 | -- | -10,032.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 241,615.99 | -- | 83,700.07 | -- | -22,451.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 706,390.91 | -- | 209,444.89 | -- | 75,583.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 425,507.85 | -- | 176,609.59 | -- | 68,655.20 |
| 现金的期初余额 | 176,609.59 | -- | 98,200.84 | -- | 98,200.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 248,898.26 | -- | 78,408.74 | -- | -29,545.64 |
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