天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,929,295.291,114,627.81566,600.83522,059.11336,808.51
收到的税费返还45,852.1932,911.975,164.9135,345.5829,924.44
收到的其他与经营活动有关的现金5,251.582,081.381,499.973,757.573,263.50
经营活动现金流入小计1,980,399.061,149,621.17573,265.71561,162.26369,996.45
购买商品、接受劳务支付的现金274,929.69161,519.5959,308.33159,445.11107,471.94
支付给职工以及为职工支付的现金52,315.8634,502.3715,689.1354,933.3141,399.98
支付的各项税费441,251.54236,364.77104,590.45104,334.8758,551.76
支付的其他与经营活动有关的现金38,365.8010,843.5310,016.8533,004.0724,570.73
经营活动现金流出小计806,862.89443,230.26189,604.76351,717.37231,994.41
经营活动产生的现金流量净额1,173,536.17706,390.91383,660.95209,444.89138,002.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,321.537,321.53
取得投资收益所收到的现金121,763.22117,506.81354.6479,635.6723,832.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.830.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87.91----283.34283.34
投资活动现金流入小计121,851.63117,507.31355.4787,241.3631,437.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,534.8157,628.1519,306.83100,866.4165,256.14
投资所支付的现金12,735.79600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.026.58--132.564,971.21
投资活动现金流出小计115,294.6358,234.7319,306.83100,998.9670,227.35
投资活动产生的现金流量净额6,557.0059,272.58-18,951.36-13,757.60-38,789.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,128,371.17----899,447.50907,102.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------899,447.50907,102.91
取得借款收到的现金381,014.16333,159.49119,815.28375,119.43297,142.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,846.837,129.820.62----
筹资活动现金流入小计1,527,232.16340,289.31119,815.911,274,566.941,204,245.90
偿还债务支付的现金1,827,944.21665,535.69396,703.051,194,149.631,156,859.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419,666.49194,493.3238,464.14160,176.60116,089.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润313,087.26132,677.1923,491.2743,677.8223,523.55
支付其他与筹资活动有关的现金15,352.069,114.506,662.4233,415.486,326.04
筹资活动现金流出小计2,262,962.76869,143.51441,829.621,387,741.701,279,275.10
筹资活动产生的现金流量净额-735,730.59-528,854.20-322,013.71-113,174.76-75,029.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,128.9212,088.983,247.88-4,103.79-1,172.31
五、现金及现金等价物净增加额493,491.50248,898.2645,943.7678,408.7423,011.15
加:期初现金及现金等价物余额176,609.59176,609.59176,609.5998,200.8498,200.84
六、期末现金及现金等价物余额670,101.08425,507.85222,553.35176,609.59121,211.99
附注
净利润--1,200,515.55--259,003.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,210.69--1,038.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,493.37--30,079.96--
无形资产摊销--6,643.78--10,900.37--
长期待摊费用摊销--66.47--345.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------24.69--
固定资产报废损失---0.40--1,965.35--
公允价值变动损失--90,106.96---7,701.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,417.43--171,292.02--
投资损失---447,602.53---146,139.85--
递延所得税资产减少---28,662.37--69,957.85--
递延所得税负债增加--3,599.26---9,913.13--
存货的减少---63,239.23---2,007.41--
经营性应收项目的减少---382,986.95---258,153.57--
经营性应付项目的增加--241,615.99--83,700.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--706,390.91--209,444.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--425,507.85--176,609.59--
现金的期初余额--176,609.59--98,200.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--248,898.26--78,408.74--
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