天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,948.75115,267.09684,560.00523,248.02340,477.61
收到的税费返还24,189.9611,478.5841,446.6631,569.8821,652.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,329.636,721.1515,411.0814,737.948,854.19
经营活动现金流入小计296,468.34133,466.82741,417.75569,555.84370,984.48
购买商品、接受劳务支付的现金99,500.6944,211.94174,801.18118,869.9668,926.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,637.4011,292.5234,236.4825,309.6916,229.14
支付的各项税费73,518.6530,336.88153,165.83132,863.1798,576.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,321.202,148.6217,216.7314,347.346,406.99
经营活动现金流出小计201,977.9487,989.95379,420.22291,390.17190,139.12
经营活动产生的现金流量净额94,490.4045,476.86361,997.53278,165.68180,845.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,660.0044,800.00490,411.43308,300.00214,224.95
取得投资收益所收到的现金34,251.03226.3410,627.517,461.835,248.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.40208.80151.06100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金447.96----149.291,501.00
投资活动现金流入小计136,361.8945,028.74501,247.74316,062.19221,074.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,235.70110,429.58342,758.76267,473.76168,578.79
投资所支付的现金107,488.9570,390.003,264,169.78622,816.20474,967.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,208.442,401.6810,490.853,877.072,305.38
投资活动现金流出小计316,933.09183,221.263,617,419.38894,167.03645,851.18
投资活动产生的现金流量净额-180,571.20-138,192.52-3,116,171.64-578,104.84-424,776.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金378,480.32176,955.552,700,004.46297,107.22132,333.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----29,955.0329,683.7924,404.14
筹资活动现金流入小计378,480.32176,955.552,729,959.49326,791.01156,737.23
偿还债务支付的现金162,278.4770,185.39160,153.41142,088.5490,844.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,416.2026,953.3178,402.1252,609.2048,085.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,571.33------16,154.54
支付其他与筹资活动有关的现金23,071.746,744.83137,073.4522,786.773,904.95
筹资活动现金流出小计328,766.41103,883.53375,628.99217,484.51142,835.18
筹资活动产生的现金流量净额49,713.9173,072.022,354,330.50109,306.4913,902.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.72-1,138.892,541.916,912.30-16,712.85
五、现金及现金等价物净增加额-35,915.16-20,782.53-397,301.70-183,720.36-246,742.27
加:期初现金及现金等价物余额130,295.05130,295.05527,596.75527,596.75527,596.75
六、期末现金及现金等价物余额94,379.89109,512.52130,295.05343,876.39280,854.49
附注
净利润53,187.21--280,434.07--156,028.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-7.90--1,383.10--307.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,011.60--18,282.01--8,299.03
无形资产摊销4,586.27--7,805.76--4,354.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.23--1,300.16--269.60
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-118.09--876.23--1,686.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用101,150.95--53,160.25--16,715.04
投资损失-23,279.68---53,909.89---3,003.03
递延所得税资产减少-32,712.16---9,400.91--2,062.79
递延所得税负债增加7,829.97---5,750.44---6,859.27
存货的减少-16,538.24---8,279.96--2,090.11
经营性应收项目的减少-9,419.85--43,957.48--3,281.42
经营性应付项目的增加-265.90--32,139.68---4,387.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额94,490.40--361,997.53--180,845.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额94,379.89--130,295.05--280,854.49
现金的期初余额130,295.05--527,596.75--527,596.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,915.16---397,301.70---246,742.27
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