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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天齐锂业(002466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,399.16 | 197,249.34 | 92,365.80 | 552,113.15 | 441,065.92 |
收到的税费返还 | 21,719.60 | 11,740.31 | 6,411.96 | 46,192.73 | 35,704.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,670.72 | 2,272.17 | 977.02 | 13,922.85 | 19,825.50 |
经营活动现金流入小计 | 306,789.48 | 211,261.82 | 99,754.78 | 612,228.72 | 496,595.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,945.26 | 103,944.42 | 52,577.78 | 182,319.92 | 211,577.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,901.33 | 25,514.73 | 12,230.80 | 49,488.29 | 34,004.77 |
支付的各项税费 | 62,593.06 | 57,761.83 | 29,483.69 | 127,741.03 | 100,654.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,833.80 | 10,218.28 | 4,169.69 | 17,186.78 | 11,970.15 |
经营活动现金流出小计 | 240,273.45 | 197,439.26 | 98,461.96 | 376,736.02 | 358,206.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,516.04 | 13,822.56 | 1,292.81 | 235,492.70 | 138,388.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,211.05 | 4,211.05 | 1,000.00 | 136,990.00 | 126,690.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,806.37 | 19,527.34 | 5,928.76 | 55,523.94 | 46,950.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,027.21 | 2,378.93 | 33.50 | 9.57 | 4.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,268.10 | 2,268.10 | -- | 488.16 | 487.96 |
投资活动现金流入小计 | 32,312.73 | 28,385.42 | 6,962.26 | 193,011.67 | 174,132.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,352.59 | 61,709.42 | 34,850.75 | 373,539.70 | 296,061.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 138,382.45 | 129,207.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,753.12 | 1,689.14 | 294.58 | 17,330.85 | 16,652.84 |
投资活动现金流出小计 | 85,105.71 | 63,398.56 | 35,145.33 | 529,253.00 | 441,921.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,792.98 | -35,013.14 | -28,183.08 | -336,241.34 | -267,788.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 290,849.12 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 382,587.86 | 285,935.60 | 131,172.69 | 656,306.59 | 490,604.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,218.50 | 3,089.02 | 3,089.02 | 18,184.40 | 21,847.22 |
筹资活动现金流入小计 | 385,806.36 | 289,024.62 | 134,261.71 | 965,340.11 | 512,451.95 |
偿还债务支付的现金 | 626,002.00 | 488,166.37 | 394,231.18 | 368,024.75 | 206,898.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,551.33 | 34,021.22 | 17,922.51 | 179,745.40 | 172,431.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,174.37 | -- | -- | 35,060.97 | 33,571.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,547.80 | 547.80 | 97.80 | 14,617.63 | 22,785.26 |
筹资活动现金流出小计 | 711,101.13 | 522,735.39 | 412,251.49 | 562,387.78 | 402,115.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,294.77 | -233,710.78 | -277,989.78 | 402,952.33 | 110,336.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,664.74 | 4,812.23 | -8,405.92 | 1,702.58 | 1,806.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -307,906.97 | -250,089.13 | -313,285.96 | 303,906.28 | -17,257.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,201.34 | 434,201.34 | 434,201.34 | 130,295.05 | 130,295.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,294.37 | 184,112.21 | 120,915.38 | 434,201.34 | 113,037.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -31,004.64 | -- | -548,233.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -505.72 | -- | 531,010.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,969.14 | -- | 23,576.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,312.36 | -- | 9,648.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43.19 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 201.75 | -- | 2,843.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 507.33 | -- | 6.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,432.85 | -- | -24,683.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,076.93 | -- | 203,655.31 | -- |
投资损失 | -- | -12,405.15 | -- | -33,734.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,904.49 | -- | -28,534.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,808.22 | -- | 19,849.47 | -- |
存货的减少 | -- | 217.45 | -- | -35,615.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,205.65 | -- | 59,384.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,664.29 | -- | 56,319.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,822.56 | -- | 235,492.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184,112.21 | -- | 434,201.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 434,201.34 | -- | 130,295.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -250,089.13 | -- | 303,906.28 | -- |
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