天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,102.1075,948.53343,218.61280,399.16197,249.34
收到的税费返还15,643.4612,678.9122,878.6721,719.6011,740.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,610.551,219.828,674.574,670.722,272.17
经营活动现金流入小计199,356.1189,847.27374,771.84306,789.48211,261.82
购买商品、接受劳务支付的现金65,935.6727,822.80167,683.91126,945.26103,944.42
支付给职工以及为职工支付的现金25,733.7312,976.4949,207.4036,901.3325,514.73
支付的各项税费15,391.025,197.0766,022.6762,593.0657,761.83
支付的其他与经营活动有关的现金16,712.358,347.1022,214.4513,833.8010,218.28
经营活动现金流出小计123,772.7754,343.45305,128.43240,273.45197,439.26
经营活动产生的现金流量净额75,583.3535,503.8169,643.4266,516.0413,822.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,321.53--4,211.054,211.054,211.05
取得投资收益所收到的现金10,493.23--35,126.2219,806.3719,527.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8,474.026,027.212,378.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金283.34--2,268.102,268.102,268.10
投资活动现金流入小计18,098.10--50,079.3932,312.7328,385.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,034.129,888.1696,286.2883,352.5961,709.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,537.7863.464,287.251,753.121,689.14
投资活动现金流出小计46,571.909,951.62100,573.5285,105.7163,398.56
投资活动产生的现金流量净额-28,473.80-9,951.62-50,494.13-52,792.98-35,013.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金220,525.51129,738.38426,529.51382,587.86285,935.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,218.503,218.503,089.02
筹资活动现金流入小计220,525.51129,738.38429,748.01385,806.36289,024.62
偿还债务支付的现金194,722.9981,357.38645,685.68626,002.00488,166.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,513.3653,470.02128,187.2976,551.3334,021.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,073.16--48,140.3733,174.37--
支付其他与筹资活动有关的现金4,138.631,599.388,097.808,547.80547.80
筹资活动现金流出小计295,374.98136,426.78781,970.77711,101.13522,735.39
筹资活动产生的现金流量净额-74,849.47-6,688.40-352,222.76-325,294.77-233,710.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,805.72794.40-2,927.023,664.744,812.23
五、现金及现金等价物净增加额-29,545.6419,658.19-336,000.50-307,906.97-250,089.13
加:期初现金及现金等价物余额98,200.8498,200.84434,201.34434,201.34434,201.34
六、期末现金及现金等价物余额68,655.20117,859.0398,200.84126,294.37184,112.21
附注
净利润24,661.70---112,737.52---31,004.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备150.08--5,130.65---505.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,475.08--25,683.61--13,969.14
无形资产摊销4,174.16--8,596.65--4,312.36
长期待摊费用摊销71.82--86.37--43.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,594.66--201.75
固定资产报废损失-411.96--5,815.45--507.33
公允价值变动损失-11,426.03--64,407.17---1,432.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用79,136.55--133,709.60--104,076.93
投资损失-15,021.49---14,782.44---12,405.15
递延所得税资产减少-5,657.05---29,016.67--1,904.49
递延所得税负债增加10,841.54--38,886.18--6,808.22
存货的减少5,677.20--6,619.17--217.45
经营性应收项目的减少-10,032.64--24,612.05---14,205.65
经营性应付项目的增加-22,451.60---88,961.51---58,664.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额75,583.35--69,643.42--13,822.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,655.20--98,200.84--184,112.21
现金的期初余额98,200.84--434,201.34--434,201.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,545.64---336,000.50---250,089.13
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