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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,480,642.13 | 1,929,295.29 | 1,114,627.81 | 566,600.83 | |
| 收到的税费返还 | 53,667.69 | 45,852.19 | 32,911.97 | 5,164.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,563.27 | 5,251.58 | 2,081.38 | 1,499.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,543,873.09 | 1,980,399.06 | 1,149,621.17 | 573,265.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,954.02 | 274,929.69 | 161,519.59 | 59,308.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,952.59 | 52,315.86 | 34,502.37 | 15,689.13 | |
| 支付的各项税费 | 937,487.35 | 441,251.54 | 236,364.77 | 104,590.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,720.81 | 38,365.80 | 10,843.53 | 10,016.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,514,114.77 | 806,862.89 | 443,230.26 | 189,604.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,029,758.32 | 1,173,536.17 | 706,390.91 | 383,660.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328,378.09 | 121,763.22 | 117,506.81 | 354.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.91 | 87.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,466.50 | 121,851.63 | 117,507.31 | 355.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,603.31 | 102,534.81 | 57,628.15 | 19,306.83 | |
| 投资所支付的现金 | 82,320.02 | 12,735.79 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.27 | 24.02 | 6.58 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,065.60 | 115,294.63 | 58,234.73 | 19,306.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,400.90 | 6,557.00 | 59,272.58 | -18,951.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,128,371.17 | 1,128,371.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,305,886.16 | 381,014.16 | 333,159.49 | 119,815.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,748.32 | 17,846.83 | 7,129.82 | 0.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,454,005.65 | 1,527,232.16 | 340,289.31 | 119,815.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,560,044.34 | 1,827,944.21 | 665,535.69 | 396,703.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 908,543.69 | 419,666.49 | 194,493.32 | 38,464.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 786,450.58 | 313,087.26 | 132,677.19 | 23,491.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,480.11 | 15,352.06 | 9,114.50 | 6,662.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,511,068.14 | 2,262,962.76 | 869,143.51 | 441,829.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057,062.49 | -735,730.59 | -528,854.20 | -322,013.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,288.53 | 49,128.92 | 12,088.98 | 3,247.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,052,385.25 | 493,491.50 | 248,898.26 | 45,943.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,609.59 | 176,609.59 | 176,609.59 | 176,609.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,228,994.84 | 670,101.08 | 425,507.85 | 222,553.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,110,835.64 | -- | 1,200,515.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,968.95 | -- | 4,210.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,994.33 | -- | 21,493.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,937.38 | -- | 6,643.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.70 | -- | 66.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.06 | -- | -0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 90,084.71 | -- | 90,106.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,172.70 | -- | 57,417.43 | -- | |
| 投资损失 | -784,625.68 | -- | -447,602.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90,956.42 | -- | -28,662.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,420.06 | -- | 3,599.26 | -- | |
| 存货的减少 | -127,389.05 | -- | -63,239.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -829,355.09 | -- | -382,986.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 489,971.46 | -- | 241,615.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,029,758.32 | -- | 706,390.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,228,994.84 | -- | 425,507.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,609.59 | -- | 176,609.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,052,385.25 | -- | 248,898.26 | -- | |
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