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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,261.31 | 239,096.55 | 158,524.29 | 64,655.72 | |
| 收到的税费返还 | 4,273.58 | 2,607.08 | 2,029.78 | 832.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.07 | 3,070.93 | 1,374.63 | 1,102.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,727.97 | 244,774.55 | 161,928.71 | 66,591.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,515.86 | 59,017.40 | 30,929.83 | 13,074.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,623.10 | 13,730.54 | 8,842.14 | 4,604.24 | |
| 支付的各项税费 | 58,718.14 | 39,938.73 | 27,061.79 | 5,316.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,234.24 | 6,579.79 | 3,881.39 | 2,403.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,091.34 | 119,266.47 | 70,715.15 | 25,398.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,636.62 | 125,508.09 | 91,213.57 | 41,193.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,158.77 | 107,658.77 | 74,558.77 | 36,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,609.11 | 363.00 | 322.23 | 70.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.46 | 35.37 | 13.79 | 9.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,021.28 | 8,221.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.51 | 353.76 | 352.93 | 252.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,243.13 | 116,632.18 | 75,247.71 | 36,632.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,218.99 | 9,043.90 | 6,826.28 | 3,177.03 | |
| 投资所支付的现金 | 466,702.42 | 144,334.28 | 81,500.22 | 40,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,762.65 | 2,244.98 | 279.83 | 96.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,684.06 | 155,623.16 | 88,606.33 | 43,673.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,440.93 | -38,990.98 | -13,358.62 | -7,041.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,832.62 | 1,832.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 345,048.29 | 88,716.59 | 50,581.76 | 11,649.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,870.55 | 13,519.78 | 3,306.89 | 9,738.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,751.45 | 104,068.99 | 53,888.66 | 21,387.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,751.09 | 72,969.24 | 61,660.75 | 38,369.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,028.41 | 26,650.12 | 26,303.74 | 1,377.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,764.68 | 14,764.68 | 14,764.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,595.48 | 34,518.51 | 13,813.08 | 5,232.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,374.99 | 134,137.87 | 101,777.57 | 44,979.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,376.47 | -30,068.88 | -47,888.92 | -23,591.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,738.83 | 3,887.61 | 2,397.60 | 1,959.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,310.99 | 60,335.84 | 32,363.63 | 12,519.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,525.78 | 54,525.78 | 54,525.78 | 54,525.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,836.78 | 114,861.62 | 86,889.42 | 67,045.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,656.04 | -- | 86,153.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,584.25 | -- | 475.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,222.67 | -- | 7,898.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,769.29 | -- | 1,472.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 896.97 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 251.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -218.18 | -- | -510.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,250.03 | -- | 3,351.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,131.58 | -- | -1,350.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,859.82 | -- | 7,166.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,657.83 | -- | 4,969.72 | -- | |
| 存货的减少 | -7,070.55 | -- | -4,446.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,202.10 | -- | -23,125.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,081.77 | -- | 8,908.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,636.62 | -- | 91,213.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,836.78 | -- | 86,889.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,525.78 | -- | 54,525.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,310.99 | -- | 32,363.63 | -- | |
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