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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,343.90 | 110,303.46 | 72,588.50 | 40,813.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,974.74 | 3,031.67 | 1,908.66 | 964.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,155.24 | 2,595.53 | 1,303.18 | 6,806.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,473.88 | 115,930.66 | 75,800.35 | 48,584.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,780.04 | 44,693.32 | 28,699.62 | 24,178.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,771.15 | 12,695.75 | 8,384.55 | 4,049.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,032.00 | 4,693.80 | 3,149.82 | 1,518.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,935.31 | 3,944.62 | 2,439.35 | 7,156.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,518.51 | 66,027.50 | 42,673.34 | 36,903.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,955.37 | 49,903.16 | 33,127.01 | 11,681.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207,485.66 | 152,084.79 | 120,474.10 | 94,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.24 | 228.35 | 214.00 | 198.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.55 | 65.21 | 1.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.23 | 499.17 | 490.00 | 490.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,799.68 | 152,877.52 | 121,179.14 | 95,089.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,707.99 | 6,277.17 | 4,019.01 | 2,466.16 | |
| 投资所支付的现金 | 217,425.66 | 163,843.46 | 121,400.00 | 89,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,496.62 | 35,544.03 | 35,544.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,246.51 | 1,449.56 | 1,390.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,876.78 | 207,114.22 | 162,354.02 | 91,866.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,077.10 | -54,236.70 | -41,174.88 | 3,222.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,419.76 | 8,419.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,101.86 | 212,862.73 | 72,934.10 | 20,960.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,612.64 | 58,525.03 | 50,430.20 | 28,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,134.26 | 279,807.33 | 123,364.30 | 49,460.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,987.93 | 73,000.62 | 43,240.05 | 16,559.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,932.36 | 28,986.20 | 25,631.25 | 900.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,111.25 | 22,659.15 | 22,659.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,503.09 | 146,607.98 | 33,173.10 | 1,451.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,423.38 | 248,594.79 | 102,044.40 | 18,911.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,710.89 | 31,212.54 | 21,319.91 | 30,549.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,523.99 | -6,716.37 | -2,960.11 | -2,805.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,065.17 | 20,162.63 | 10,311.93 | 42,648.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,460.61 | 43,460.61 | 43,460.61 | 39,682.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,525.78 | 63,623.24 | 53,772.54 | 82,331.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,582.81 | -- | 11,995.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,078.95 | -- | 153.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,977.11 | -- | 4,581.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,710.85 | -- | 1,312.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 487.29 | -- | 22.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,048.34 | -- | 4,622.46 | -- | |
| 投资损失 | -583.58 | -- | -108.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,088.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,318.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,364.27 | -- | 1,406.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,986.01 | -- | -1,091.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,218.84 | -- | 10,232.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,955.37 | -- | 33,127.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,525.78 | -- | 53,772.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,460.61 | -- | 43,460.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,065.17 | -- | 10,311.93 | -- | |
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