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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,041.55 | 70,941.91 | 49,052.73 | 3,374.05 | |
| 收到的税费返还 | 3,973.49 | 3,033.47 | 2,134.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.21 | 5,195.86 | 2,433.72 | 93.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,143.24 | 79,171.24 | 53,621.32 | 3,467.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,386.48 | 41,153.20 | 25,672.69 | 1,411.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,039.07 | 12,805.79 | 9,344.96 | 1,066.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,538.60 | 5,790.83 | 4,442.92 | 189.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,953.53 | 2,834.41 | 1,816.95 | 2,664.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,917.68 | 62,584.24 | 41,277.52 | 5,332.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,225.56 | 16,587.01 | 12,343.80 | -1,864.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,095.33 | 56,544.00 | 24,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,675.06 | 1,508.26 | 98.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.60 | 29.36 | 23.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,995.57 | 8,042.83 | 29,469.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,810.56 | 66,124.45 | 54,090.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,539.56 | 7,521.91 | 5,328.60 | 533.20 | |
| 投资所支付的现金 | 371,376.27 | 350,276.27 | 305,068.15 | 273,209.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,673.73 | 16,985.32 | 30,297.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,589.56 | 374,783.50 | 340,693.78 | 273,742.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,779.00 | -308,659.05 | -286,602.92 | -273,742.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,674.27 | 303,674.27 | 303,674.27 | 303,696.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,837.71 | 53,545.10 | 39,450.20 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,839.90 | 9,640.46 | 707.54 | 165.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,351.88 | 366,859.83 | 343,832.01 | 306,861.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,588.21 | 61,550.76 | 48,423.68 | 4,756.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,791.83 | 4,647.25 | 2,370.89 | 849.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,300.99 | 4,419.55 | 4,419.55 | 1,746.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,681.03 | 70,617.56 | 55,214.12 | 7,353.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,670.85 | 296,242.27 | 288,617.89 | 299,507.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,609.29 | -813.55 | 4,424.31 | 21.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,491.88 | 3,356.67 | 18,783.08 | 23,921.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,952.49 | 68,093.94 | 66,952.49 | 4,329.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,460.61 | 71,450.61 | 85,735.57 | 28,250.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,151.87 | -- | 4,874.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,278.95 | -- | -264.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,793.28 | -- | 4,014.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,364.71 | -- | 2,108.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.54 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,389.44 | -- | 3,965.34 | -- | |
| 投资损失 | -241.24 | -- | -139.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,536.95 | -- | -2,024.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,939.55 | -- | 4,098.11 | -- | |
| 存货的减少 | 7,882.35 | -- | 972.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -671.66 | -- | 362.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,102.38 | -- | -5,631.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,225.56 | -- | 12,343.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,460.61 | -- | 85,735.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,952.49 | -- | 66,952.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,491.88 | -- | 18,783.08 | -- | |
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