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| 大金重工(002487) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,034.43 | 34,446.37 | 31,824.98 | 22,319.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,814.61 | 77,319.21 | 79,214.67 | 70,101.10 | |
| 应收票据 | 7,693.84 | 10,112.74 | 11,488.26 | 7,550.06 | |
| 应收账款 | 52,120.76 | 67,206.46 | 67,726.41 | 62,551.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,261.51 | 18,458.37 | 9,375.19 | 13,363.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,483.95 | 1,616.06 | 1,540.46 | 2,244.06 | |
| 应收利息 | 6.80 | -- | 19.64 | 24.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,477.14 | 1,616.06 | 1,520.82 | 2,220.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,145.65 | 56,898.92 | 60,489.88 | 49,408.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,612.00 | 20,574.95 | 27,584.43 | 33,127.05 | |
| 流动资产合计 | 198,352.14 | 209,313.88 | 210,029.61 | 190,563.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,797.45 | 32,659.94 | 25,957.16 | 25,159.74 | |
| 在建工程 | 27,797.45 | 32,659.94 | 25,957.16 | 25,159.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,983.96 | 38,438.74 | 38,662.69 | 39,224.69 | |
| 固定资产净额 | 47,983.96 | 38,438.74 | 38,662.69 | 39,224.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,350.90 | 11,334.97 | 11,422.18 | 11,509.40 | |
| 开发支出 | 14.71 | 85.77 | 38.97 | 21.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,816.84 | 1,606.61 | 1,546.72 | 1,521.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,463.86 | 91,626.03 | 85,127.73 | 84,936.71 | |
| 资产总计 | 294,816.01 | 300,939.91 | 295,157.34 | 275,500.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,589.20 | 59,534.82 | 47,860.26 | 33,006.06 | |
| 应付票据 | 38,043.80 | -- | 32,072.53 | 17,574.43 | |
| 应付账款 | 14,545.40 | -- | 15,787.73 | 15,431.63 | |
| 预收款项 | 27,379.36 | 21,548.41 | 29,029.74 | 23,742.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 518.79 | 477.73 | 471.68 | 444.23 | |
| 应交税费 | 394.69 | 479.77 | 409.30 | 1,470.88 | |
| 其他应付款(合计) | 7,663.33 | 14,242.25 | 13,800.84 | 14,444.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 552.20 | -- | |
| 其他应付款 | 7,663.33 | 14,242.25 | 13,248.64 | 14,444.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,545.37 | 96,782.99 | 94,071.83 | 75,607.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,118.70 | 11,118.70 | 11,118.70 | 11,118.70 | |
| 长期应付款 | -- | 11,118.70 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 11,118.70 | -- | 11,118.70 | 11,118.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,679.03 | 13,703.08 | 13,727.12 | 13,751.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,861.48 | 24,821.78 | 24,845.82 | 24,869.87 | |
| 负债合计 | 113,406.85 | 121,604.76 | 118,917.65 | 100,477.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,509.00 | 55,220.00 | 55,220.00 | 55,220.00 | |
| 资本公积 | 79,807.40 | 79,099.84 | 78,608.18 | 78,116.52 | |
| 减：库存股 | 3,508.68 | 2,976.80 | 2,976.80 | 2,989.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,786.76 | 4,672.28 | 4,672.28 | 4,672.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,814.68 | 43,319.83 | 40,716.02 | 40,002.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,409.16 | 179,335.15 | 176,239.69 | 175,022.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,409.16 | 179,335.15 | 176,239.69 | 175,022.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,816.01 | 300,939.91 | 295,157.34 | 275,500.12 | |
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