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| 大金重工(002487) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,037.87 | 418,838.01 | 279,281.11 | 155,927.07 | 43,681.07 |
| 收到的税费返还 | 3,410.83 | 14,481.77 | 10,982.38 | 8,484.33 | 2,354.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.51 | 56,481.26 | 51,889.11 | 34,518.47 | 4,027.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,709.21 | 489,801.04 | 342,152.60 | 198,929.87 | 50,062.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,285.07 | 343,998.82 | 272,961.13 | 189,848.37 | 106,944.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,538.59 | 21,159.06 | 13,271.31 | 8,893.96 | 4,467.32 |
| 支付的各项税费 | 3,796.53 | 19,933.04 | 15,647.58 | 9,505.15 | 5,067.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,669.57 | 23,840.24 | 25,743.54 | 15,475.21 | 20,493.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,289.77 | 408,931.15 | 327,623.56 | 223,722.68 | 136,973.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,580.56 | 80,869.88 | 14,529.04 | -24,792.81 | -86,910.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,000.00 | 541,196.08 | 310,470.00 | 181,470.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.20 | 1,989.28 | 1,135.86 | 981.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 6.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.00 | 6,772.49 | 6,592.49 | 6,382.49 | 6,182.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,751.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,745.83 | 549,964.07 | 323,949.75 | 188,833.63 | 6,182.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,560.53 | 41,336.34 | 36,311.86 | 27,659.79 | 22,729.10 |
| 投资所支付的现金 | 112,338.60 | 650,196.08 | 396,196.08 | 256,470.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,899.13 | 691,532.42 | 432,507.94 | 284,129.79 | 22,729.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,846.70 | -141,568.35 | -108,558.19 | -95,296.16 | -16,546.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 976.19 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 976.19 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 42,733.33 | 97,498.25 | 30,866.67 | 27,333.33 | 16,433.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331.04 | 3,953.44 | 3,380.64 | 1,377.57 | 1,377.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 581.81 | 47,276.28 | 47,276.28 | 47,276.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,314.37 | 102,033.50 | 81,523.58 | 75,987.18 | 65,087.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,314.37 | -101,057.31 | -81,523.58 | -75,987.18 | -65,087.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,692.51 | -5,661.35 | -3,264.30 | -635.79 | 47.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,259.27 | -167,417.13 | -178,817.03 | -196,711.94 | -168,496.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,162.87 | 357,580.00 | 357,580.00 | 357,580.00 | 357,580.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,422.13 | 190,162.87 | 178,762.96 | 160,868.05 | 189,083.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,515.72 | -- | 27,266.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 797.82 | -- | -1,612.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,688.15 | -- | 3,214.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817.39 | -- | 401.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.99 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -219.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,849.81 | -- | 2,434.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,541.80 | -- | -1,055.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,296.46 | -- | -129.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.41 | -- | 47.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,758.96 | -- | -5,144.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,363.92 | -- | 12,955.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,701.98 | -- | -67,084.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,906.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,869.88 | -- | -24,792.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,162.87 | -- | 160,868.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,580.00 | -- | 357,580.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -167,417.13 | -- | -196,711.94 | -- |
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