| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,220.49 | 48,820.37 | 26,840.97 | 14,632.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,881.23 | 7,056.26 | 4,634.77 | 1,632.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,101.72 | 55,876.63 | 31,475.74 | 16,264.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,300.25 | 31,779.30 | 19,188.10 | 6,970.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,611.14 | 3,934.56 | 2,529.95 | 1,298.70 |
| 支付的各项税费 | 6,567.12 | 4,829.38 | 3,136.51 | 1,446.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,730.14 | 15,396.37 | 11,711.13 | 5,447.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,208.64 | 55,939.62 | 36,565.68 | 15,163.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893.08 | -62.99 | -5,089.94 | 1,100.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,900.00 | 43,900.00 | 25,350.00 | 12,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,573.62 | 1,303.78 | 868.61 | 236.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,473.97 | 45,203.78 | 26,218.61 | 12,836.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,611.19 | 8,310.82 | 4,722.57 | 3,692.46 |
| 投资所支付的现金 | 61,250.00 | 45,250.00 | 27,650.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,861.19 | 53,560.82 | 32,372.57 | 20,692.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,387.23 | -8,357.05 | -6,153.96 | -7,856.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.17 | 1,338.21 | 1,184.33 | 32.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,401.17 | 3,338.21 | 1,184.33 | 32.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -901.17 | -1,338.21 | -1,184.33 | -32.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,395.33 | -9,758.25 | -12,428.23 | -6,787.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,346.23 | 30,346.23 | 30,346.23 | 30,346.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,950.90 | 20,587.98 | 17,918.00 | 23,558.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,138.45 | -- | 4,973.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 587.85 | -- | 73.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,175.86 | -- | 924.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 325.93 | -- | 57.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 321.17 | -- | 104.46 | -- |
| 投资损失 | -1,573.62 | -- | -868.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.74 | -- | 44.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -642.92 | -- | -6,255.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,249.22 | -- | -17,494.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,809.88 | -- | 13,351.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 893.08 | -- | -5,089.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,950.90 | -- | 17,918.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,346.23 | -- | 30,346.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,395.33 | -- | -12,428.23 | -- |
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